새러토가 인베스트먼트, Saratoga Investment Corp. (SAR) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

새러토가 인베스트먼트, Saratoga Investment Corp. (SAR) 재무지표와 애널리스트 의견

Saratoga Investment Corp.(SAR)

Financial Services / Asset Management

시가총액

US$3.2억

CEO: Chris Long Oberbeck
웹: www.saratogainvestmentcorp.com

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CEO: Chris Long Oberbeck
웹: www.saratogainvestmentcorp.com

사라토가 인베스트먼트 코퍼레이션은 중소 시장 기업의 하위 구간을 대상으로 레버리지 및 경영권 인수, 인수 금융, 성장 금융, 재무구조 개선, 부채 리파이낸싱, 전환 금융 거래를 전문으로 하는 기업 개발 회사입니다. 이 회사는 선순위 및 후순위 대출, 메자닌 채무, 공동 투자, 일부 고수익 채권, 선순위 담보부 채권, 무담보 채권, 우선주 및 보통주 투자를 통해 부채와 자본 형태로 투자를 구조화합니다. 항공우주, 자동차 애프터마켓 및 서비스, 비즈니스 제품 및 서비스, 소비재 및 서비스, 교육, 환경 서비스, 산업 서비스, 금융 서비스, 식음료, 의료 제품 및 서비스, 물류, 유통, 제조, 레스토랑 서비스, 식품 서비스, 소프트웨어 서비스, 기술 서비스, 특수 화학, 미디어 및 통신 분야에 투자하는 것을 선호합니다. 미국에 투자하기를 희망합니다. 이 회사는 주로 EBITDA 2백만 달러 이상, 매출 8백만 달러에서 2억 5천만 달러 규모의 기업에 5백만 달러에서 5천만 달러를 투자합니다. 과반수 지분 확보를 선호합니다. 대출 신디케이트 참여뿐만 아니라 직접 대출을 통해 투자합니다. 이 회사는 이전에 GSC 인베스트먼트 코퍼레이션으로 알려졌습니다. 사라토가 인베스트먼트 코퍼레이션은 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있으며 뉴저지주 플로럼 파크에 추가 사무실이 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

19.6

PSR주가매출비율 (TTM)

3.17

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.84

PEG성장가치비율 (TTM)

-0.33

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

18.2

EPS주당순이익 (TTM)

1.03

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CGBD	Carlyle Secured Lending, Inc.	US$7.9억
DHIL	Diamond Hill Investment Group, Inc.	US$4.7억
FDUS	Fidus Investment Corporation	US$7.5억
GBDC	Golub Capital BDC, Inc.	US$34.9억
GLAD	Gladstone Capital Corporation	US$4.5억
HRZN	Horizon Technology Finance Corporation	US$2.6억
HTGC	Hercules Capital, Inc.	US$31.7억
MRCC	Monroe Capital Corporation	US$1.1억
NMFC	New Mountain Finance Corporation	US$7.4억
PFLT	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	US$7.5억

수익성

ROE자기자본이익률

4.2%

ROA총자산이익률

1.4%

영업이익률Operating Margin

46.3%

순이익률Net Margin

16.6%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+5.4%

EPS 성장률EPS YoY

+14.4%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.49

유동 비율Current Ratio (TTM)

5.83

영업 현금흐름Operating Cash Flow

-US$8803.0만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.43위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

5보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$2.04
매출 컨센서스: US$1.3억

목표 주가

하단: US$21.00
중앙값: US$21.00
컨센서스: US$21.00
상단: US$21.00

1개월: US$0.00
3개월: US$21.00
12개월: US$21.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 3
중립: 9
매도: 0
강력 매도: 0

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밸류에이션

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재무 건전성

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