아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) 차트 분석
아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF(SGOL) 기술적 지표 요약
아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF(SGOL)의 최근 종가는 $38.27이고, 직전 봉 대비 1.32% 하락했습니다.
RSI는 38.5(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -27.6%, 저점 대비 +2.2% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $38.27 ▼ 1.32%
- RSI
- 38.5 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -27.6%, 저점 대비 +2.2%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 이 종목의 주가는 38.27달러입니다. 지난 1월 52.84달러까지 올랐던 것과 비교하면 고점에서 27% 넘게 내려온 상태로, 장기적으로는 오름세가 꺾여 조정을 소화하는 국면입니다. 최근 흐름을 보면 9월 말 41달러대에서 10월 중순 39달러대로 완만하게 내려왔고, 10월 23일 38.07달러까지 밀린 뒤 27~28일에는 38.78달러까지 다시 올라오는 등 하락이 한 방향으로만 이어지지는 않았습니다. 다만 38.05달러 아래에서 종가가 굳어지며 저점이 계속 낮아진다면 하락 흐름이 다시 뚜렷해지는 것으로 볼 수 있습니다.
가격은 20일, 60일, 120일, 200일 등 주요 이동평균선 모두 아래에 있습니다. 중기적으로도 고점과 저점이 함께 낮아지는 모양이 이어지고 있어, 큰 흐름과 짧은 흐름이 같은 방향을 가리키고 있습니다. 다만 하루 변동폭은 1.11%로 줄어드는 중이고, 가격이 한 방향으로 힘 있게 뻗지 못하는 횡보성 하락에 가깝습니다. 최근 6봉 전 바닥에서는 매도와 매수가 팽팽히 맞서며 바닥을 다지는 모양이 나왔고, 마지막 봉은 몸통이 거의 없는 상태로 매도 우위가 진정되며 방향을 살피는 구간임을 보여줍니다. 최근 30봉 동안의 누적 매수 비중은 55.38%로, 매도 압력 속에서도 아래쪽에서 사려는 움직임이 들어오고 있습니다.
아래쪽을 보면 38.26달러와 38.15달러가 가격 바로 밑에 붙어 있어 크게 의미를 두기 어려운 구간이고, 실제로 버티는지 지켜볼 선은 38.05달러입니다. 그 아래로는 38.00달러와 37.84달러가 이어지며, 38.05달러가 무너지면 37.84달러와 37.53달러까지 열리는 구조입니다. 위쪽으로는 38.63달러와 38.94달러가 첫 관문이고, 39.00달러와 39.14달러 부근이 그다음입니다. 저항이 촘촘히 겹쳐 있어 반등이 나와도 단번에 뚫기는 어려운 배치이며, 39달러대를 회복해야 하락 흐름이 되돌려지는 것으로 확인할 수 있습니다. 바로 위 38.81~39.17달러에는 이전에 비어 있던 가격대가 남아 있어 반등 시 첫 번째로 부딪히는 구간이 됩니다.
심리도 방어적인 쪽입니다. 공포와 탐욕을 나타내는 지수는 25로 공포 구간에 있고, 최근 4~7봉 전에는 굵직한 대외 이벤트가 하락 방향으로 작용한 흔적이 있습니다. 현재 가격을 기준으로 위쪽 여유가 아래쪽보다 근소하게 크지만, 38.05달러가 깨지면 위험 대비 보상이 빠르게 줄어드는 구조입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
SGOL 기술적 방향성: 약세
추세 개요
SGOL은 2026년 1월 52.84달러 고점 이후 하락 흐름을 이어가고 있으며, 분석 시점 가격 38.27달러는 기간 고점 대비 27.57% 낮은 수준입니다. 장기 이동평균 배열은 MA200(42.87) > MA60(40.84) > MA120(40.63) > MA20(39.14) > MA5(38.39)로 완전한 역배열은 아니지만 가격이 모든 장기 평균 아래에 있고, EMA 배열은 EMA9 < EMA20 < EMA21 < EMA60으로 완전한 약세 정렬입니다. 중기 구조도 고점과 저점을 함께 낮추는 흐름입니다.
지표 상황
모멘텀은 약하지만 극단은 아닙니다. RSI(14) 38.46은 중립 구간이며 반등 중이고, CCI -118.47도 상승 전환 중입니다. 다만 MACD는 시그널 아래에서 0선 아래에 머물고 히스토그램이 다시 줄어드는 중이며, DMI는 -DI(33.87)가 +DI(20.31)를 앞서고 구름대 아래에 가격이 위치합니다. 반면 OBV와 CMF(0.12)는 상승 중이고 최근 30봉 누적 매수 비중이 55.38%로, 매도 압력 속에서도 하단에서 매수세가 유입되고 있음을 보여줍니다. 지표 가족 집계는 상승 2개(CCI 상향 교차, CMF 상승 전환) 대 약세 0개로 나오지만 이는 기술적 설명일 뿐 진입 근거로 쓰이지 않습니다.
패턴과 구조
뚜렷한 원형천장은 확인되지 않았습니다. 최근 6봉 전 바닥에서 트위저스 바텀이 나타났고 마지막 봉은 몸통이 거의 없는 도지로, 매도 우위가 진정되고 방향을 탐색하는 구간임을 시사합니다. 스마트머니 구조에서는 5봉 전 38.76달러에서 하방 구조 이탈이 있었고 16봉 전 39.14달러도 이탈한 상태입니다. 시장 구역상 분석 시점 가격은 할인 구역(38.76~42.28)에 있으나, 바로 위 38.81~39.17달러에 하락 갭 구간이 남아 있어 반등 시 첫 번째 저항대가 됩니다.
주요 지지와 저항
아래로는 38.26달러 VWAP과 38.15달러 피봇 S2가 가격 바로 밑에 붙어 있어 잡음 구간이며, 실제 방어선은 38.05달러(켈트너 하단·스윙 저점), 38.00달러 심리선, 37.84달러(돈치안 하단) 순입니다. 피봇 기준 PP 38.63달러, R1 38.94달러가 위쪽 1차 관문이고, 39.00달러와 39.14달러 20일선 부근이 그 다음입니다. 위쪽 저항이 촘촘히 겹쳐 있어 반등이 나와도 단번에 뚫기 어려운 배치입니다.
위험과 투자자 관점
공포·탐욕 지수는 25로 공포 구간이고 추세 그룹 점수는 2에 불과해 심리도 방어적입니다. 변동성은 양-장 기준 1.11%로 낮아지는 중이지만, 4~7봉 전 거시 이벤트가 하락 방향으로 작용한 흔적이 있습니다. 구조적 위험 대비 보상은 현재 가격 기준 1.09로 위쪽 여유가 아래보다 근소하게 크지만, 38.05달러가 깨지면 37.84달러와 37.53달러까지 열리는 구조입니다. 정리하면 이 종목은 장기 상승 추세가 꺾여 하락 조정을 소화하는 국면이며, 하단 매수세와 지표 반등 조짐이 나타나지만 추세 복원은 39달러대 회복 여부에 달려 있습니다.
차트 패턴
- 원형천장 (약세)
최근 흐름은 9월 말 41달러대에서 10월 중순 39달러대로 완만하게 내려온 모양이지만, 좌우 양 끝이 같은 가격대에 놓인 둥근 천장 형태로 확정되지 않았습니다. 오히려 10월 23일 38.07달러 저점 이후 10월 27~28일 38.78달러까지 반등하는 흐름이 나타나 하락이 일직선으로 이어지지 않았습니다. 따라서 원형천장으로 판정하지 않으며, 38.05달러 아래로 종가가 굳어져 저점이 계속 낮아지는 경우에만 하락 반전 구조로 볼 수 있습니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 하락 — 가격이 MA60(40.84)·MA120(40.63)·MA200(42.87) 모두 아래에 있고, 스윙 고점과 저점이 함께 낮아지는 구조입니다. 시간대 정렬도: 강함 — 장기 추세, 단기 구조(MA5·MA20 아래), 모멘텀(MACD 0선 아래·RSI 50 미만)이 같은 방향을 가리킵니다. 방향성 판단: 하락 우위 — 역추세 반등 신호는 39달러대 회복으로 추가 확인이 필요합니다. 상세 분석: 장기 이동평균 배열은 MA200 > MA60 > MA120 > MA20 > MA5로 가격이 모든 평균 아래에서 거래되고 있습니다. 다만 ADX 20.21과 효율성 0.21은 추세가 강하게 뻗지 않는 횡보성 하락임을 보여주며, 하루 변동폭도 1.11%로 줄고 있습니다. 장기 저항은 40달러대 중반에 몰려 있어 단기 반등이 그 구간을 넘기 전까지는 하락 추세 복원으로 보기 어렵습니다. 하위 시간대 진입 시점은 이 데이터로 판단할 수 없어 별도 확인이 필요합니다.