아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) 차트 분석 개요
아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) 차트 분석
SGOL 기술적 지표 요약
- 현재가
- $43.73 ▼ 1.58%
- RSI
- 66.0 (중립)
- MACD 모멘텀
- 상승
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -17.2%, 저점 대비 +36.1%
SGOL은 최근 종가 $43.73 기준으로 직전 봉 대비 1.58% 하락했습니다.
RSI 66.0로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -17.2%, 저점 대비 +36.1% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석아브던 피지컬 골드 셰어즈 ETF, abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) · 2026년 8월 24일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
SGOL 기술적 방향성: 보합
SGOL은 현재 강한 상승 추세를 보이고 있으며, 분석 시점 가격 44.29는 장기 상승 추세 내에서 단기 과매수 구간에 위치해 있습니다. RSI 72.52, Stochastic %K 96.58, CCI 143.24 등 주요 모멘텀 지표가 과매수 영역에 진입했고, 볼린저 밴드 상단(44.65)에 근접해 있어 단기 조정 가능성이 있습니다. 다만 ADX 28.60으로 추세 강도가 유효하고, MACD가 플러스 영역에서 상승 중이며, 가격이 주요 이동평균선(MA5, MA20, MA60) 위에 있어 중기 추세는 여전히 상승 우위입니다.
최근 캔들 패턴으로는 6거래일 전 불리시 하라미, 2거래일 전 상승 벨트홀드가 감지되어 단기 상승 신호를 지지합니다. 거래량은 최근 30거래일 누적 기준 매수 비율 56.97%로 매수 압력이 우세하며, OBV도 상승 추세를 확인해 주고 있습니다. 다만 현재 거래일의 매수 비율은 48.08%로 소폭 매도 우위를 보여 상승 동력이 다소 약화된 모습입니다.
주요 지지선은 44.26(캐마릴라 R4), 44.19(피봇 R1), 44.00(라운드 넘버) 부근에 형성되어 있고, 저항선은 44.30(VWAP), 44.56(돈치안 상단), 44.65(볼린저 상단) 등이 가격 위에 밀집해 있습니다. 특히 VWAP(44.30)와 볼린저 상단(44.65)이 가격과 근접해 있어 단기 상승을 제한할 가능성이 있습니다.
리스크 측면에서, RSI 과매수와 볼린저 %B 0.95는 단기 조정 가능성을 시사하며, 구조적 위험:보상 비율이 0.24로 매우 낮아 현재 가격에서 신규 진입 시 손익비가 불리합니다. 따라서 현재는 추세 추종 관점에서 보유는 가능하나, 신규 매수는 조정 후 지지선 확인 시점을 기다리는 것이 바람직합니다.
투자자 관점에서 SGOL은 장기 상승 추세가 견고하나 단기 과열 신호가 나타나고 있어, 추가 상승을 위해서는 거래량 동반 돌파가 필요합니다. 반면 조정 시 44.00~44.26 구간이 지지선으로 작용할 가능성이 높아, 이 구간에서 매수 기회를 모색할 수 있습니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (강세)
상위 시간대 추세: 일봉 기준 상승 추세 — 가격이 MA60(40.12) 및 MA200(42.91) 위에 위치하고, EMA 정배열 상태이며, ADX 28.60으로 추세 강도가 유효합니다. 중간 시간대 셋업: 일봉 기준 상승 추세 내 단기 과매수 상태 — RSI 72.52, 볼린저 상단(44.65) 근접, 가격이 VWAP(44.30) 위에 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다. 하위 시간대 타이밍: 하위 시간대 데이터가 제공되지 않아 정확한 진입 타이밍을 확인할 수 없습니다. 하위 시간대(1시간/15분)에서 조정 후 반등 신호를 확인하는 것이 필요합니다. 시간대 정렬도: 2/3 정렬 — 상위 및 중간 시간대가 상승 추세를 지지하나, 하위 시간대 미확인 상태입니다. 방향성 판단: LONG ONLY — 상위 시간대 상승 추세가 확인되어 매수 진입만 허용됩니다. 매매 신호: 현재 실행 가능 신호는 없으며, 하위 시간대 확인 후 진입을 고려해야 합니다. 상세 분석: 상위 시간대(일봉)는 상승 추세가 견고하며, 중간 시간대(일봉)는 과매수 상태로 단기 조정 가능성이 있습니다. 하위 시간대에서 조정 후 지지선(44.00~44.26)에서 반등 신호가 확인되면 매수 진입을 고려할 수 있습니다. 주요 지지선은 44.26, 44.19, 44.00이며, 저항선은 44.30, 44.56, 44.65입니다. 손절은 지지선 아래(예: 43.81)로 설정하고, 목표가는 저항선(44.65, 45.00)을 참고할 수 있습니다. 주의사항으로는 RSI 과매수 상태가 지속될 수 있어 추세 추종 관점에서 접근해야 합니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
시장 환경: ADX 28.60 — 추세 강도가 중간 수준으로, 평균 회귀 전략에 적합하지 않습니다. ADX가 25 이상이므로 추세 추종이 더 적합합니다. 볼린저 밴드 위치: %B 0.95 — 상단 밴드(44.65)에 근접하여 과매수 상태입니다. RSI 상태: RSI 72.52 — 과매수 영역에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. 이평선 이격도: MA20(41.02) 대비 약 7.97% 이격 — 과매수 상태에 근접합니다. 매매 신호: 현재 과매수 조건이 충족되지만, ADX가 25 이상으로 추세 환경이므로 평균 회귀 신호가 약화됩니다. 추세 추종 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다. 상세 분석: ADX 28.60으로 추세가 강하여 평균 회귀 전략의 신뢰도가 낮습니다. 볼린저 상단과 RSI 과매수는 단기 조정 가능성을 시사하지만, 강한 추세에서는 과매수 상태가 지속될 수 있습니다. 따라서 현재는 평균 회귀 매도 신호로 해석하기보다 추세 추종 관점에서 접근해야 합니다. 조정 시 44.00~44.26 구간이 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간에서 반등 신호를 확인하는 것이 적합합니다.