프로셰어즈 울트라 블룸버그 원유, ProShares - Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 차트 분석 개요
프로셰어즈 울트라 블룸버그 원유, ProShares - Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석프로셰어즈 울트라 블룸버그 원유, ProShares - Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) · 2026년 8월 31일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
UCO 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 44.61 기준으로 UCO는 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 가격은 주요 이동평균선(MA5, MA20, MA60, MA120, MA200) 위에 위치하며, EMA 정배열 상태입니다. 시장 국면은 추세 추종을 선호하는 국면(Hurst 0.60)으로 판단되며, 단기적으로는 상승 모멘텀이 다소 약화되는 조짐이 나타나고 있습니다.
RSI(58.71)와 스토캐스틱(%K 58.23)이 중립~강세 구간에서 하락 반전 조짐을 보이며, MACD 히스토그램이 0.02로 거의 제로에 근접해 있습니다. 이는 상승 추세가 유지되고 있으나 단기적으로 숨 고르기 또는 조정 가능성을 시사합니다. 볼린저 밴드 상단(47.58)에 근접하지는 않았지만, 켈트너 채널 상단(46.09)과 도너찬 상단(45.97)이 저항으로 작용할 수 있습니다.
캔들 패턴으로는 최근 3개 봉 전에 관통형(불리시)이 발생했고, 현재 봉은 도지(중립)로 나타나 추세 전환의 신호가 혼재되어 있습니다. 엘리어트 파동 분석에서는 상승 임펄스의 5파 진행 가능성을 제시하며, MACD 대순환 분석에서는 Stage 6(상승 전환 2)에 해당하여 장기 매수 관점이 유효합니다.
주요 지지선은 44.03(피봇 R3), 43.37(피봇 R2), 43.08(EMA9) 등이 있으며, 저항선은 45.00(라운드 넘버), 45.97(도너찬 상단), 46.09(켈트너 상단) 등이 있습니다. 특히 44.61(VWAP)이 가격과 거의 동일하여 단기 균형점으로 작용할 가능성이 있습니다.
리스크 요인으로는 구조적 위험:보상 비율이 0.01로 매우 낮아, 현재 가격에서 진입 시 상방 저항이 하방 지지보다 가깝습니다. 또한 RSI와 MACD가 하락 반전 조짐을 보이고 있어 단기 조정 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자는 추세가 유지되는 한 중기적 상승을 기대할 수 있으나, 단기적으로는 조정을 기다리거나 지지선 확인 후 진입하는 것이 바람직합니다.
전략 시그널
- 엘리어트 파동 (강세)
현재 파동 위치: 상승 임펄스 5파 진행 중 (완성 직전 가능성) 파동 진행: 1파(31.52→45.57) → 2파(45.57→34.87) → 3파(34.87→45.97) → 4파(45.97→41.21) → 5파 진행 중 (41.21→44.61) 파동 유형: 임펄스 목표가: 5파 목표는 4파 저점(41.21) + 1파 길이(14.05) × 0.618 ≈ 49.89, 또는 1파 길이 × 1.0 ≈ 55.26. 61.8% 확장 기준 49.89 부근이 1차 목표. 절단 여부: 절단 감지 없음 — 5파가 3파 고점(45.97)을 돌파하지 못하면 절단 가능성. 상세 분석: 1파(31.52→45.57) 이후 2파가 61.8% 되돌림(34.87)을 기록하며 깊은 조정을 보였고, 3파가 45.97까지 상승하며 1파 고점을 돌파했습니다. 4파는 41.21에서 저점을 형성하며 3파의 38.2% 되돌림 수준에서 지지되었습니다. 현재 5파가 진행 중이며, 3파 고점(45.97) 돌파 여부가 중요합니다. 5파가 3파 고점을 넘지 못하면 절단(실패) 가능성이 있어 주의가 필요합니다.
- MACD 대순환 분석 (강세)
MACD(상): EMA9(43.08) - EMA21(42.11) = 0.97 (양수) MACD(중): EMA9(43.08) - EMA60(40.79) = 2.29 (양수) MACD(하): EMA21(42.11) - EMA60(40.79) = 1.32 (양수) 현재 스테이지: Stage 6 (상승 전환 2) — 상, 중, 하 모두 양수이며 EMA 정배열(단기>중기>장기) 상태. 스테이지 확인: EMA9 > EMA21 > EMA60 순서로 정배열 확인. 전환 위험: MACD(상)이 0.97로 제로에 가까워 Stage 6→1 전환(하락) 위험이 낮지만, MACD(12,26,9) 히스토그램이 0.02로 거의 제로에 근접하여 모멘텀 약화 신호. MACD(12,26,9) 히스토그램: 0.02 (양수, 축소 중) — 상승 모멘텀이 약화되고 있음. EMA60 기울기: 상승 — 순방향 사이클 유지. 진입 타이밍: Normal (본매매) 조건 충족 — Stage 6에서 상, 중, 하 모두 양수이고 히스토그램이 양수이나, 히스토그램 축소로 인해 완전한 확장은 아님. 조기 진입보다는 추세 확인 후 진입 권장.