Can You Sell Covered Calls on Leveraged ETFs for Income? Yes, But The Yield Is Risky
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나스닥(NASDAQ):TQQQ)의 프로셰어즈 울트라프로 QQQ에 투자하면서 나스닥-100 지수의 세 배 수익률을 얻을 것이라고 생각했다면, 수학은 조용한 메시지를 전달합니다. 지난 5년간 기초 지수 ETF는 103.96%의 수익률을 기록한 반면, TQQQ는 164.72%의 수익률을 기록했습니다.
프로셰어즈 울트라프로 QQQ(TQQQ)는 연간 0.82%의 수수료를 부과하지만, 실제 비용은 매일 복리로 증가하는 것으로 나타났습니다. 지난 5년간 기초 지수 ETF가 103.96%의 수익률을 기록한 반면, TQQQ는 164.72%의 수익률을 기록하며 투자자들이 예상했던 것보다 더 높은 수익률을 달성했습니다. 이는 레버리지 ETF의 복리 효과와 수수료 구조를 고려해야 함을 시사합니다.
ProShares UltraPro QQQ(NASDAQ: TQQQ)를 장기적으로 나스닥-100의 세 배 수익을 얻기 위해 매수했다면, 펀드 자체의 계산 방식은 당신의 돈에 대해 다른 계획을 가지고 있습니다.
TQQQ의 112% 수익률은 장기 투자자에게 예상치 못한 구조적 비용이 매일 복리로 작용하여 수익률을 잠식할 수 있음을 시사합니다. 이는 단순히 나스닥-100 지수의 세 배 수익을 추구하는 투자 전략의 함정을 보여줍니다.
2010년 2월 11일, 프로셰어가 나스닥-100 지수 추종 레버리지 ETF를 출시한 지 이틀 후, 프로셰어 울트라프로 QQQ (NASDAQ:TQQQ)의 주가는 조정 기준으로 약 0.21달러에 마감했습니다.
프로셰어 울트라프로 QQQ(TQQQ)는 출시 16년 만에 초기 투자금 1만 달러를 364만 달러로 불린 것으로 나타났습니다. 이는 레버리지 ETF의 잠재적 수익성을 보여주는 사례입니다.
금요일 장 마감 시점에 프로셰어즈 울트라프로 QQQ(나스닥: TQQQ)를 보유하고 있었다면, 포지션이 85.22달러 근처에서 시작하여 73.05달러로 마감하는 것을 지켜보았을 것입니다. 이는 단 하루 만에 14.28%의 하락으로, 주말이 시작되기 전 1만 달러의 포지션이 약 8,570달러로 줄어들었음을 의미합니다.
프로셰어즈 울트라프로 QQQ(TQQQ)는 금요일에 14.28%의 상당한 일일 하락을 경험했습니다. 이로 인해 1만 달러의 투자금이 약 8,570달러로 감소했습니다. 이 사건은 레버리지 상품의 높은 변동성과 위험성을 다시 한번 강조하며, 투자 시 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.