나스닥100 3배 ETF, ProShares - UltraPro QQQ (TQQQ) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

TQQQ는 나스닥에 상장된 큰 기술주 100개가 하루 동안 움직인 만큼의 세 배를 따라가도록 만든 상품입니다. 지금 가격은 78.91달러입니다. 최근 하루 사이에 8.63% 오르며 74.18달러를 넘어선 뒤로는 오름세가 뚜렷하게 이어지고 있습니다.

다만 지금은 오름세의 힘과 떨어질 위험이 서로 부딪히는 자리입니다. 가격이 오른 속도가 너무 빨라서, 단기간에 얼마나 많이 올랐는지를 재는 값들이 극단적으로 높게 나옵니다. 최근 30번의 거래일 동안 사려는 쪽과 팔려는 쪽의 힘이 거의 반반으로 맞서고 있어, 이번 상승이 소수의 거래일에 몰려서 나온 것임을 보여줍니다. 거래가 많이 몰렸던 가격대는 36.62달러로 지금 가격과 멀리 떨어져 있어, 그 가격대가 아래를 받쳐 줄 것이라고 기대하기는 어렵습니다.

차트에서는 79.49달러가 저항선입니다. 최근 20일 동안 가장 높았던 가격이기도 합니다. 이 선을 거래량과 함께 넘어서고 그 위에서 종가가 유지되면, 79.08달러, 80.78달러, 82.02달러가 차례로 다음 목표가 됩니다. 반대로 78.36달러가 지지선인데, 이 아래로 내려가면 이번 상승 흐름은 깨진 것으로 봅니다. 그 아래로는 77.50달러, 76.20달러, 75.83달러 순서로 내려앉을 수 있고, 더 밀리면 74.50달러와 73.24달러까지 열려 있습니다. 78.36달러와 79.49달러 사이에서 오르내리며 방향을 정하지 못하는 상태가 될 수도 있습니다.

이 상품은 개별 회사가 아니라 지수를 따라가는 상품이라, 회사의 실적이나 재무 상태를 따져볼 수 있는 숫자들이 제공되지 않습니다. 그래서 이 회사가 싼지 비싼지, 돈을 잘 버는지를 이 숫자들로 판단할 근거가 없습니다. 대신 이 상품만의 위험이 따로 있습니다. 하루가 지나면 수익률을 다시 맞추기 때문에, 하루를 넘겨서 들고 있으면 지수가 오른 만큼의 세 배와 내가 얻는 수익이 서로 어긋날 수 있습니다. 지수가 내려갈 때는 손실도 세 배로 커집니다.

옵션 시장에서는 무게중심이 아래쪽에 있습니다. 옵션 거래가 가장 많이 몰린 가격은 70달러로, 지금 가격보다 11.29% 아래입니다. 팔려는 쪽(풋)이 사려는 쪽(콜)보다 많아 방어적인 태도가 우세합니다. 앞으로 일주일 동안 가격이 74.07달러에서 83.75달러 사이에서 움직일 것으로 시장은 보고 있습니다. 거래량은 75달러에서 78달러 구간에 집중되어 있어, 이 가격대가 단기 방향을 다투는 중심입니다.

정리하면, 지금은 오름세가 강하게 이어지는 동시에 단기 과열과 아래쪽 위험이 함께 커진 자리입니다. 79.49달러를 거래량과 함께 넘어서는지, 78.36달러가 무너지는지가 앞으로의 방향을 가릅니다.