유니언퍼시픽, Union Pacific Corporation (UNP) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.1%
순이익 성장률5.8%
EPS 성장률8.2%
FCF 성장률-6.7%
영업이익 성장률1.3%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률29.1%
영업이익률40.1%
발생액 비율1.30x
안정성
F점수33
유동비율0.91x
부채비율0.74x
순부채US$305.4억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진22.4%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-6.7%
영업현금흐름 성장률-0.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$218억 | US$248.8억 | US$241.2억 | US$242.5억 | US$245.1억 |
| 매출총이익 | US$105.1억 | US$112.1억 | US$105.3억 | US$110.4억 | US$145.5억 |
| 영업이익 | US$93.4억 | US$99.2억 | US$90.8억 | US$97.1억 | US$98.4억 |
| 순이익 | US$65.2억 | US$70억 | US$63.8억 | US$67.5억 | US$71.4억 |
| EPS | 9.98 | 11.24 | 10.47 | 11.10 | 12.01 |
| 매출총이익률 | 48.2% | 45.0% | 43.7% | 45.5% | 59.4% |
| 영업이익률 | 42.8% | 39.9% | 37.7% | 40.1% | 40.1% |
| 순이익률 | 29.9% | 28.1% | 26.4% | 27.8% | 29.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$635.3억 | US$654.5억 | US$671.3억 | US$677.2억 | US$697억 |
| 총부채 | US$493.6억 | US$532.9억 | US$523.4억 | US$508.3억 | US$512.3억 |
| 순부채 | US$305.3억 | US$339.8억 | US$331.2억 | US$314.5억 | US$305.4억 |
| 현금 | US$10.1억 | US$10.2억 | US$10.7억 | US$10.4억 | US$15.3억 |
| 자본 | US$141.6억 | US$121.6억 | US$147.9억 | US$168.9억 | US$184.7억 |
| 유동비율 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$90.3억 | US$93.6억 | US$83.8억 | US$93.5억 | US$92.9억 |
| CapEx | -US$29.4억 | -US$36.2억 | -US$36.1억 | -US$34.5억 | -US$37.9억 |
| FCF | US$61억 | US$57.4억 | US$47.7억 | US$58.9억 | US$55억 |
| FCF마진 | 28.0% | 23.1% | 19.8% | 24.3% | 22.4% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.6% | 14.1% | -3.0% | 0.5% | 1.1% |
| 순이익성장 | 21.9% | 7.3% | -8.8% | 5.8% | 5.8% |
| EPS성장 | 26.3% | 12.6% | -6.9% | 6.0% | 8.2% |
| FCF성장 | 8.6% | -5.8% | -16.9% | 23.5% | -6.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 43.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.3% |
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