UPS, United Parcel Service Inc. (UPS) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-2.5%
순이익 성장률-3.6%
EPS 성장률-3.0%
FCF 성장률-23.3%
영업이익 성장률-9.4%
수익성과 질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.3%
영업이익률8.9%
발생액 비율1.52x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.22x
부채비율0.78x
순부채US$227억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.4%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-23.3%
영업현금흐름 성장률-16.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$972억 | US$1000.3억 | US$907.5억 | US$908.9억 | US$886.6억 |
| 매출총이익 | US$174.3억 | US$200.8억 | US$177.1억 | US$170.6억 | US$160.3억 |
| 영업이익 | US$131.1억 | US$129.7억 | US$93.7억 | US$86.9억 | US$78.7억 |
| 순이익 | US$128.9억 | US$115.5억 | US$67.1억 | US$57.8억 | US$55.7억 |
| EPS | 14.75 | 13.26 | 7.81 | 6.76 | 6.56 |
| 매출총이익률 | 17.9% | 20.1% | 19.5% | 18.8% | 18.1% |
| 영업이익률 | 13.5% | 13.0% | 10.3% | 9.6% | 8.9% |
| 순이익률 | 13.3% | 11.5% | 7.4% | 6.4% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$694.1억 | US$711.2억 | US$708.6억 | US$700.7억 | US$730.9억 |
| 총부채 | US$551.4억 | US$513.2억 | US$535.4억 | US$533.3억 | US$568.4억 |
| 순부채 | US$152.7억 | US$179.2억 | US$235.6억 | US$195.4억 | US$227억 |
| 현금 | US$105.9억 | US$76억 | US$60.4억 | US$63.2억 | US$58.9억 |
| 자본 | US$142.5억 | US$197.9억 | US$173.1억 | US$167.2억 | US$162.3억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.22 | 1.10 | 1.17 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$150.1억 | US$141억 | US$102.4억 | US$101.2억 | US$84.5억 |
| CapEx | -US$41.9억 | -US$47.7억 | -US$51.6억 | -US$39.1억 | -US$36.9억 |
| FCF | US$108.1억 | US$93.4억 | US$50.8억 | US$62.1억 | US$47.7억 |
| FCF마진 | 11.1% | 9.3% | 5.6% | 6.8% | 5.4% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.1% | 2.9% | -9.3% | 0.2% | -2.5% |
| 순이익성장 | 859.8% | -10.4% | -41.9% | -13.8% | -3.6% |
| EPS성장 | 851.6% | -10.1% | -41.1% | -13.4% | -3.0% |
| FCF성장 | 114.2% | -13.7% | -45.6% | 22.3% | -23.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.1% |
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