UPS, United Parcel Service Inc. (UPS) 차트 분석
UPS 기술적 지표 요약
UPS의 최근 종가는 $107.33이고, 직전 봉 대비 1.62% 상승했습니다.
RSI는 73.4(과매수 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -12.3%, 저점 대비 +18.2% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $107.33 ▲ +1.62%
- RSI
- 73.4 (과매수)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -12.3%, 저점 대비 +18.2%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | UPS, United Parcel Service Inc. (UPS) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 유나이티드 파슬 서비스의 주가는 107.33달러입니다. 7월 고점 118.42달러에서 10월 저점 91.56달러까지 내려간 뒤 다시 저점을 높이며 올라온 흐름이고, 최근 사흘 사이 실적과 앞으로의 전망이 함께 나오면서 거래량이 늘어난 상승이 나왔습니다. 주가는 20일 사이 가장 높았던 107.34달러에 사실상 닿아 있습니다.
짧은 기간과 중간 기간의 평균 가격을 모두 웃돌아 방향은 위쪽을 향하고 있습니다. 다만 200일 평균 가격 104.58달러와 120일 평균 가격 103.66달러 위로 막 올라선 상태라, 기간별 평균 가격이 위에서부터 가지런히 늘어선 모양은 아직 아닙니다.
가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이는 힘은 뚜렷하게 나타나고 있고, 방향도 상승 쪽이 우세합니다. 상승 탄력도 유지되고 있습니다. 반면 단기 과열 신호가 여러 곳에서 함께 나옵니다. 최근 상승 폭이 컸다는 뜻으로, 가격이 평소 변동 범위의 위쪽 경계인 106.84달러를 넘어섰습니다. 다만 상승 속도는 둔해지고 있어, 오름세가 잠시 누그러질 수 있는 자리입니다.
8월 26일 107.11달러에서 시작해 10월 5일 91.56달러까지 내려갔다가 10월 27일 106.59달러로 다시 올라온, 완만한 U자 모양의 바닥이 그려졌습니다. 10월 29일 종가 107.33달러가 이 U자의 왼쪽 끝을 넘어서면서 구조가 완성된 모습입니다. 이 흐름이 유지되면 1차로 114.89달러, 최대 122.66달러까지를 목표로 계산할 수 있습니다. 다만 96.77달러 아래로 내려가면 이 구조는 무효가 됩니다.
2거래일 전 103.08달러에서 상승으로 방향이 바뀌는 움직임이 나왔고, 102.15~104.00달러 구간에는 가격이 비어 있는 자리가 남아 있습니다. 위쪽으로는 106.49달러, 109.64달러, 111.03달러 부근에 매물이 겹쳐 있어 올라갈수록 저항이 이어집니다.
가까운 지지선은 105.34달러이고, 그 아래로 104.58달러, 104.38달러, 103.66달러가 겹쳐 있습니다. 특히 104.38달러는 거래가 가장 많이 몰렸던 자리라, 조정이 나올 때 되돌림 반응이 나타날 수 있는 구간이 104달러대에 몰려 있음을 보여줍니다. 위쪽은 107.34달러와 107.50달러가 바로 코앞에 있고, 109.08달러, 109.42달러, 110달러 순으로 저항이 이어집니다. 7월 고점에서 내려온 하락 추세선은 106.26~106.29달러를 지나갔는데, 10월 29일 종가가 이를 넘어섰습니다.
10월 29일 종가 107.33달러는 위쪽 저항인 109.08달러까지 1.63%, 아래쪽 지지인 105.34달러까지 1.85% 남아 있어, 가까운 장애물이 지지보다 조금 더 가깝습니다. 신고가 부근에서 위쪽이 지지보다 가까운 자리인 만큼, 되돌림이 나온 뒤 구조를 확인하는 쪽이 위험 대비 보상에서 유리합니다. 다만 실적과 전망이라는 실제 재료가 방금 나왔고 거래량이 실린 상승이라는 점은 하락 쪽 가능성의 무게를 줄여 줍니다. 시장 심리가 극단적인 탐욕 쪽에 기울어 있다는 점도 단기 과열과 같은 방향의 신호입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
UPS 기술적 방향성: 강세
요약
유나이티드 파슬 서비스(UPS)는 분석 시점 가격 107.33달러로, 20일 최고치(107.34달러)에 사실상 붙어 있습니다. 7월 고점 118.42달러와 10월 저점 91.56달러 사이의 긴 조정 이후 저점을 높이며 반등해 온 흐름이고, 최근 3거래일 사이 실적과 가이던스 관련 재료가 겹치며 거래량이 실린 상승이 나왔습니다.
단기 이동평균과 중기 이동평균 모두 가격 아래에 있어 추세 자체는 위쪽을 향합니다.
다만 가격이 200일선(104.58달러)과 120일선(103.66달러) 위로 갓 올라선 상태이고, 이동평균 배열은 아직 완전한 정배열이 아닙니다.
지표가 말하는 것
체력 지표인 ADX가 38.58로 뚜렷한 추세 구간을 가리키고, 방향 지표에서도 상승 쪽이 우세합니다. MACD는 신호선 위에서 히스토그램이 커지고 있어 상승 탄력이 유지되고 있습니다.
반면 단기 과열 신호도 분명합니다. RSI 73.38, 스토캐스틱 96.31, 윌리엄스 %R -0.07, MFI 90.28로 여러 모멘텀 지표가 과매수 구간에 들어와 있고, 볼린저 상단(106.84달러)을 가격이 넘어섰습니다. 자동 집계로는 상승 신호 1개 가족 대 하락 신호 2개 가족으로 하락 쪽이 많은데, 이는 추세 자체의 붕괴가 아니라 단기 과열이 함께 쌓였다는 뜻으로 읽힙니다. CCI는 169.92로 높지만 하락 전환 중이어서 상승 속도가 둔해질 수 있는 지점입니다.
패턴과 구조
8월 26일 왼쪽 테두리 107.11달러, 10월 5일 바닥 91.56달러, 10월 27일 오른쪽 테두리 106.59달러로 이어지는 완만한 바닥(원형 바닥)이 그려졌고, 분석 시점 가격이 테두리를 넘어서며 구조가 완성된 모습입니다. 이 구조가 유지될 경우 1차 목표는 114.89달러(측정치의 50%), 최대 122.66달러로 계산되어 있습니다. 다만 96.77달러 아래로 내려가면 이 구조는 무효가 됩니다.
스마트머니 구조에서는 2거래일 전 103.08달러에서 상승 전환 성격의 구조 변화가 나왔고, 102.15~104.00달러 구간에 상승 갭(공백)이 남아 있습니다. 숏 쪽 유동성이 몰린 동일 고점은 106.49달러, 109.64달러, 111.03달러 부근에 있어 위쪽으로 갈수록 매물 저항이 겹칩니다.
지지와 저항
가까운 지지 후보는 피봇 기준점(PP) 105.34달러와 켈트너 상단 105.06달러이고, 그 아래로 104.58달러(200일선), 104.38달러(거래량 프로파일 POC), 103.66달러(120일선)가 겹쳐 있습니다. 거래량이 집중된 POC가 104.38달러라는 점은 조정 시 되돌림 반응이 나올 수 있는 구간이 104달러대에 몰려 있음을 보여줍니다.
위쪽은 107.34달러(도치안 상단)와 107.50달러(라운드 넘버)가 바로 코앞이고, 109.08달러(피봇 R3), 109.42달러(과거 스윙 고점), 110달러(라운드 넘버) 순으로 저항이 이어집니다. 7월 고점에서 내려온 하락 추세선은 분석 시점 가격 바로 위 106.26~106.29달러를 지나갔고, 분석 시점 가격이 이를 넘어섰습니다.
투자자가 봐야 할 것
현재 가격은 위쪽 저항(피봇 R3 109.08달러)까지 1.63%, 아래쪽 지지(피봇 PP 105.34달러)까지 1.85%로 구조적 위험 대비 보상이 1 대 0.88입니다. 가까운 장애물이 지지보다 조금 더 가깝다는 뜻이며, 신고가 부근에서 추격하기보다 되돌림 구간에서 구조를 확인하는 편이 위험 대비 보상에서 유리한 자리가 됩니다. 다만 실적과 가이던스라는 실제 재료가 방금 나왔고 거래량이 실린 상승이라는 점은 하락 시나리오의 무게를 줄여 줍니다. 공포탐욕지수가 75(극단적 탐욕)라는 점도 단기 과열과 같은 방향의 신호입니다.
차트 패턴
- 원형 바닥 (강세)
구조: 8월 26일 왼쪽 테두리 107.11달러, 10월 5일 바닥 91.56달러, 10월 27일 오른쪽 테두리 106.59달러로 이어지는 완만한 U자형 바닥입니다. 약 두 달에 걸쳐 저점을 낮춘 뒤 다시 올라와 테두리 근처까지 회복했습니다. 현재 위치: 분석 시점 가격 107.33달러가 왼쪽 테두리 107.11달러를 넘어선 상태입니다. 테두리 돌파가 유지되는지가 이 구조의 다음 단계를 가릅니다. 목표와 무효: 패턴 높이 15.55달러를 기준으로 측정 목표 122.66달러, 보수 목표 114.89달러가 계산되어 있습니다. 96.77달러 아래로 종가가 내려가면 이 구조는 무효가 됩니다. 한계: 107.34달러 도치안 상단과 107.50달러 라운드 넘버가 바로 위에 있어 돌파 확인 전에는 노이즈 구간이 겹칩니다.
기술적 신호 요약
- 피보나치 전략 (강세)
스윙 구간: 저점 91.56달러 → 고점 103.08달러 하락 스윙 기준이며, 분석 시점 가격이 스윙 고점을 완전히 되돌파해 해당 구간은 전부 회복된 상태입니다. 주요 되돌림 레벨: 23.6% 94.28달러 / 38.2% 95.96달러 / 50% 97.32달러 / 61.8% 98.68달러 / 78.6% 100.61달러로, 모두 분석 시점 가격 아래에 지지 후보로 남아 있습니다. 현재 위치: 107.33달러는 78.6% 되돌림 100.61달러를 훌쩍 넘어선 자리로, 하락 스윙 되돌림이 사실상 완료된 국면입니다. 따라서 되돌림 레벨보다는 확장 레벨과 패턴 목표가 유효합니다. 클러스터 존: 103.08달러(상승 구조 전환)와 102.94달러(피봇 S2), 103.66달러(120일선)가 1% 안에 모여 있어 하방 완충 지대를 이룹니다. 상방으로는 109.08달러(피봇 R3)와 109.42~109.64달러 스윙·동일 고점이 겹칩니다. 확장 목표가: 상승 A-B-C 확장이 아직 형성되지 않아 피보나치 확장 수치 대신 원형 바닥 측정 목표 122.66달러, 보수 목표 114.89달러를 참조합니다. 매매 신호: 뚜렷한 되돌림 매수 신호는 아닙니다. 되돌림이 완료된 상태라 다음 신호는 107.34달러 돌파 지속 또는 105.34달러 지지 확인에서 나옵니다.