스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF, State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) 차트 분석
스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLC) 기술적 지표 요약
스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLC)의 최근 종가는 $101.21이고, 직전 봉 대비 1.87% 하락했습니다.
RSI는 24.7(과매도 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -15.9%, 저점 대비 +1.1% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $101.21 ▼ 1.87%
- RSI
- 24.7 (과매도)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -15.9%, 저점 대비 +1.1%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF, State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 이 종목의 주가는 101.21달러입니다. 최근 한 달 남짓 동안 112달러대에서 101달러대까지 계단처럼 내려왔고, 5일·20일·60일·120일·200일 등 기간별 평균 가격보다 모두 아래에 있습니다. 기간 중 가장 높았던 120.41달러와 비교하면 15.95% 낮고, 가장 낮았던 84.02달러보다는 20.46% 높은 자리입니다. 길게 보면 내려가는 쪽에 무게가 실린 흐름입니다.
단기 지표들은 한쪽으로 치우쳐 있습니다. 가격이 오르내린 폭을 바탕으로 과열과 침체를 재는 값들이 모두 "많이 팔린" 쪽 끝에 몰려 있고, 최근 종가는 최근 변동 폭의 아래쪽 경계선을 뚫고 내려왔습니다. 매도 압력이 매수 쪽보다 크게 우세하고, 거래량 흐름도 파는 쪽에 기울어 있습니다. 다만 이런 상태는 가격이 한 방향으로 꾸준히 가지 못하고 제자리로 돌아오려는 성질이 강한 국면과 겹칩니다.
과거 여러 종목을 2000년 이후로 되돌려 본 결과, 장기 평균선 아래에서 이렇게 급하게 밀린 자리에서는 반등이 평균적으로 나왔습니다. 다만 같은 자리에서 10일 동안 10% 넘게 더 빠지는 경우도 흔한 쪽에 속해, 반등과 큰 낙폭이 함께 도사리는 자리입니다. 이 통계는 이 종목 자체의 이력이 아니라 여러 종목을 통틀어 본 값입니다.
차트에서 뚜렷한 모양이 잡히지는 않았습니다. 10월 29일 봉은 시가 101.18달러, 고가 101.76달러로 갭을 두고 내려와, 위쪽으로는 101.76~102.09달러가 바로 눈앞의 저항입니다. 9월 중순 고점 115.26달러와 10월 중순 고점 112.90달러를 이은 하락 추세선은 최근 봉 부근에서 111.5~112.0달러를 지나며 위쪽을 막고 있습니다.
아래쪽으로는 101.95달러, 102.09달러, 103.21달러가 차례로 저항이고, 가까운 지지는 101.03달러와 100.13달러, 그리고 심리적으로 100.00달러입니다. 현 주가에서 위쪽 저항(101.95달러)이 아래쪽 지지(100.13달러)보다 가까워, 오를 때 얻을 수 있는 것보다 내릴 때 잃을 수 있는 쪽이 더 큰 구조입니다. 하루 변동 폭은 1.75% 수준으로 작지 않고, 최근 들어 변동성은 오히려 커지는 중입니다. 시장 심리는 극단적 공포 구간에 들어와 있습니다.
더 깊게 밀릴 경우 97.59달러가 다음 참조점이 됩니다. 반대로 회복한다면 103.54달러와 105.60달러가 차례로 저항으로 작동하고, 그 위로는 108.22~109.65달러, 106.76~108.61달러, 105.22~106.74달러, 104.11~105.50달러, 101.76~103.20달러 구간이 빈틈으로 남아 있어 올라갈 때마다 걸림돌이 됩니다.
정리하면, 장기 흐름은 내려가는 가운데 단기 과매도가 극단까지 진행된 상태입니다. 반등이 확인되려면 101.76~102.09달러 위에서 종가가 나와야 하고, 구조가 더 무너지는지 보려면 100.13달러 아래 종가가 기준입니다. 이전 분석에서 제시한 자리들은 모두 무효가 됐고, 그 사이 가격이 100.13달러까지 더 내려온 점이 달라졌습니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
XLC 기술적 방향성: 약세
추세 개요
XLC는 분석 시점 가격 101.21달러로, 최근 30개 봉에서 112달러대에서 101달러대까지 계단식으로 밀리는 흐름을 보였습니다. 주가는 MA5(103.46)부터 MA200(112.99)까지 모든 이동평균 아래에 있고, 이동평균 배열은 완전한 역배열(MA5<MA20<MA60<MA120<MA200)입니다. 기간 고점 120.41달러(2026-02-02) 대비 15.95% 낮고, 기간 저점 84.02달러 대비로는 20.46% 높은 위치입니다. 장기 구조는 하락 우위로 판단됩니다.
지표 신호
RSI(14) 24.71로 과매도 구간이고, 확률적 지표 %K 5.67 / %D 3.99, 윌리엄스 %R -91.72, 스토캐스틱 RSI 0.00으로 단기 과열이 아니라 과매도 쪽에 극단적으로 몰려 있습니다.
MACD는 -2.30으로 신호선 -1.35 아래에서 0선 아래에 머물고 히스토그램도 줄고 있어 하락 모멘텀이 이어지는 모습입니다.
볼린저 하단(102.09) 아래로 종가가 내려왔고(%B -0.06), DMI는 -DI 43.60이 +DI 10.97을 크게 앞서며 ADX 21.51로 추세가 살아 있습니다.
OBV는 133,365,653으로 하락 중이고, CMF -0.12, MFI 26.18로 거래 흐름도 매도 쪽에 기웁니다.
지표 합의는 상승 신호 1개(RSI 과매도) 대 하락 신호 0개로 집계됐지만 이는 서술적 수치일 뿐입니다. 자동 집계는 신호 가족 수를 세는 방식이며, 추세 필터(종가 101.21 < SMA50 110.93)는 충족되지 않았습니다.
단기 급락 점검에서는 윌리엄스 %R -91.72와 MA200 아래 종가(-10.43%) 조건이 잡혔습니다. 이는 추세 위쪽에서의 급락이 아니라 장기선 아래에서의 급락으로, 과거 여러 종목을 2000년 이후로 되돌려 본 결과 이런 자리에서는 반등이 평균적으로 나왔지만 10일 손실이 -10%를 넘는 빈도도 추세장 대비 1.3~2.8배 높았습니다(통합 8.8% 대 3.3%). 이 수치는 SIGLENS가 여러 종목을 2000년 이후로 백테스트한 값이며 이 종목 자체의 이력은 아니고, 되돌림 종료 기준은 MA5(103.46) 위 첫 종가 또는 약 10거래일입니다. 빠른 매도 청산 거래 가운데 MA5 위 첫 종가(또는 약 10일)에서 청산한 거래가 수익으로 끝난 비율은 66~75%였습니다.
패턴과 구조
뚜렷한 차트 패턴은 잡히지 않았습니다. 최근 봉은 2026-10-20의 쌍바닥형(트위저스 바텀, 상승 신호)과 2026-10-29의 도지(중립)가 감지됐습니다. 도지는 방향이 아니라 멈춤을 뜻하며, 다음 종가가 해당 봉의 고가(101.76) 위로 마감하면 위쪽, 저가(100.13) 아래로 마감하면 아래쪽으로 해석하는 것이 규칙입니다. 하락 추세선들은 2026-09-14 고점 115.26과 2026-10-16 고점 112.90을 잇는 계열로, 최근 봉에서 111.5~112.0 부근을 지나며 저항 역할을 하고 있습니다.
하락 피보나치 확장(고점 115.61 → 109.66 → 113.17) 기준으로 200% 확장이 101.27, 261.8%가 97.59입니다. 분석 시점 가격은 200% 확장 바로 아래로, 이 구조가 더 깊어진다면 97.59가 다음 참조점입니다. 하방으로는 이벤트성 공백 흐름을 따라 108.22~109.65, 106.76~108.61, 105.22~106.74, 104.11~105.50, 101.76~103.20 구간이 차례로 남아 있어 위쪽으로 회복할 때는 이 구간들이 저항으로 작동합니다.
핵심 가격대와 위험
가까운 저항은 피봇 S2 101.95, 볼린저 하단 102.09, 피봇 기준선 103.21 순이고, 가까운 지지는 VWAP 101.03, 돈치안 하단 100.13, 심리적 100.00입니다. 현재 가격에서 가장 가까운 저항(101.95)이 가장 가까운 지지(100.13)보다 가까워 구조적 위험 대비 보상은 0.69로 1을 밑돕니다. 변동성은 ATR 1.75%로 낮지 않고 양-장 기준 변동성도 상승 중이며, 허스트 0.51·분산비 0.87의 평균 회귀 국면이라 돌파를 좇기보다 되돌림을 경계하는 환경입니다. 공포탐욕 지수는 17로 극단적 공포 구간입니다.
정리
이 종목은 장기 역배열 아래에서 단기 과매도가 극단까지 진행된 상태이고, 과거 유사 국면에서는 반등이 평균적으로 나왔으나 큰 낙폭 위험도 함께 커지는 자리입니다. 2026-10-29 봉은 갭 하락으로 시가 101.18, 고가 101.76에 그쳐 위쪽 저항(101.76~102.09)이 바로 눈앞에 있습니다. 이전 분석들에서 제시한 진입 구간들은 모두 무효화됐고, 그 사이 가격이 100.13달러까지 더 내려온 점이 달라졌습니다. 반등이 확인되려면 101.76~102.09 위 종가가, 구조가 더 무너지는지 보려면 100.13 아래 종가가 기준입니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 하락 — MA120 111.25, MA200 112.99 위쪽에서 가격이 10% 이상 아래에 있고, MA60 111.00도 하락 방향입니다. 스윙 구조는 고점 115.61 → 113.17, 저점 110.74 → 109.66으로 낮아지는 저고점·저저점 흐름입니다. 시간대 정렬도: 강함 — 장기 이동평균 추세(하락), 단기 구조(MA5 103.46 < MA20 108.93), 모멘텀(RSI 24.71로 50 아래, MACD 0선 아래) 세 층이 모두 같은 방향입니다. 방향성 판단: 하락 우위 — 다만 RSI 과매도와 볼린저 하단 이탈이 겹쳐 단기 반등 가능성은 열려 있으며, 역추세 매수 신호는 추가 확인이 필요한 자리입니다. 상세 분석: 장기 이동평균이 모두 가격 위에 있어 반등이 나와도 MA5(103.46)와 MA20(108.93)이 차례로 저항이 됩니다. 평균 회귀 국면(허스트 0.51, 분산비 0.87)이라는 점검 결과도 추세 추종보다 되돌림 쪽에 무게를 둡니다. 하위 시간대 진입 타이밍은 이 데이터로 판단할 수 없어 별도 확인이 필요합니다.
- 피보나치 전략 (약세)
스윙 구간: 저점 109.66 → 고점 113.17(상승 스윙)이며, 가격이 이 스윙 저점마저 아래로 내려가 상승 구간이 전부 되돌려진 상태입니다. 주요 되돌림 레벨: Fib 23.6% 112.34, Fib 38.2% 111.83, Fib 50% 111.41, Fib 61.8% 111.00, Fib 78.6% 110.41 — 모두 현재 가격 위에 있어 되돌림이 아니라 회복 시 저항으로 작용합니다. 현재 가격 위치: 분석 시점 가격 101.21은 하락 확장 200%(101.27) 바로 아래이고, 261.8%(97.59)까지 약 3.6% 남았습니다. 클러스터 존: 101.27 하락 확장 200%가 피봇 S3 101.29와 거의 일치해 단기 지지·저항 경계가 겹치는 구간을 이룹니다. 103.21 피봇 기준선은 MA5 103.46과 겹칩니다. 확장 목표가: 하락 확장 기준으로 100% 107.22, 127.2% 105.60, 161.8% 103.54, 200% 101.27, 261.8% 97.59입니다. 매매 신호: 명확한 매수 신호는 없고, 하락 추세가 200% 확장을 시험하는 국면입니다. 상세 분석: 고점 115.61에서 109.66까지 내려온 뒤 113.17까지 반등했으나 다시 무너져 하락 A-B-C 구조의 연장 국면으로 읽힙니다. 확장 200%와 피봇 S3가 겹치는 101.3 부근이 단기 균형점이고, 이 아래로 마감이 이어지면 97.59가 다음 참조점입니다. 반등 시에는 103.54(161.8%)와 105.60(127.2%)이 차례로 저항이 됩니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 101.21이 MA(200) 112.99 아래로 -10.43% 떨어져 있습니다. 단기 과매도: 윌리엄스 %R(14) -91.72로 -90 아래이며 과매도가 극단입니다. Connors RSI 보조 지표도 2.87로 과매도 쪽입니다. 셋업 판정: 해당 없음 — 이 전략의 표준 셋업은 종가가 MA200 위에 있을 때 성립하고, 지금은 MA200 아래입니다. 이 자리는 반등이 평균적으로 나오지만 10일 낙폭이 -10%를 넘는 빈도가 추세장 대비 1.3~2.8배 높은 고위험 반등 후보로 분류됩니다. 되돌림 기준: MA(5) 103.46 — 종가가 이 위로 마감하거나 약 10거래일이 지나면 되돌림 국면이 종료된 것으로 봅니다. 지표 합의와의 관계: 지표 합의는 상승 1개 대 하락 0개로 집계됐고, 약세 합의는 이 셋업의 정상 상태여서 판정을 바꾸지 않습니다. 다만 이번에는 MA200 아래라는 조건 자체가 셋업 성립을 막습니다. 상세 분석: 단기 과매도는 분명하지만 장기선 아래에서의 급락은 표준 셋업보다 위험이 큰 유형입니다. 뉴스성 급락(2026-10-12 이벤트)의 여파인지도 이 데이터만으로는 단정할 수 없어, 되돌림 거래 이력이 이런 이벤트성 하락을 어떻게 다뤘는지는 말할 수 없습니다.