어플라이드머티리얼즈, Applied Materials Inc. (AMAT) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률4.4%
순이익 성장률-2.5%
EPS 성장률0.3%
FCF 성장률-23.9%
영업이익 성장률5.4%
수익성과 질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률24.7%
영업이익률29.2%
발생액 비율1.14x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.61x
부채비율0.44x
순부채-US$1.9억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.1%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-23.9%
영업현금흐름 성장률-8.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$230.6억 | US$257.9억 | US$265.2억 | US$271.8억 | US$283.7억 |
| 매출총이익 | US$109.1억 | US$119.9억 | US$123.8억 | US$129억 | US$138.1억 |
| 영업이익 | US$68.9억 | US$77.9억 | US$76.5억 | US$78.7억 | US$82.9억 |
| 순이익 | US$58.9억 | US$65.3억 | US$68.6억 | US$71.8억 | US$70억 |
| EPS | 6.47 | 7.49 | 8.16 | 8.68 | 8.71 |
| 매출총이익률 | 47.3% | 46.5% | 46.7% | 47.5% | 48.7% |
| 영업이익률 | 29.9% | 30.2% | 28.9% | 28.9% | 29.2% |
| 순이익률 | 25.5% | 25.3% | 25.9% | 26.4% | 24.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$258.3억 | US$267.3억 | US$307.3억 | US$344.1억 | US$363억 |
| 총부채 | US$135.8억 | US$145.3억 | US$143.8억 | US$154.1억 | US$158.8억 |
| 순부채 | US$7.6억 | US$38.3억 | -US$1.3억 | -US$14.2억 | -US$1.9억 |
| 현금 | US$54.6억 | US$25.8억 | US$68.7억 | US$94.7억 | US$85.7억 |
| 자본 | US$122.5억 | US$121.9억 | US$163.5억 | US$190억 | US$204.2억 |
| 유동비율 | 2.54 | 2.16 | 2.60 | 2.51 | 2.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$54.4억 | US$54억 | US$87억 | US$86.8억 | US$79.6억 |
| CapEx | -US$6.7억 | -US$7.9억 | -US$11.1억 | -US$11.9억 | -US$22.6억 |
| FCF | US$47.7억 | US$46.1억 | US$75.9억 | US$74.9억 | US$57억 |
| FCF마진 | 20.7% | 17.9% | 28.6% | 27.6% | 20.1% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.1% | 11.8% | 2.8% | 2.5% | 4.4% |
| 순이익성장 | 62.7% | 10.8% | 5.1% | 4.7% | -2.5% |
| EPS성장 | 63.8% | 15.8% | 8.9% | 6.4% | 0.3% |
| FCF성장 | 41.2% | -3.4% | 64.7% | -1.4% | -23.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 87.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 343.5% |
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