어플라이드머티리얼즈, Applied Materials, Inc. (AMAT) 차트 분석 개요
어플라이드머티리얼즈, Applied Materials, Inc. (AMAT)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
어플라이드머티리얼즈, Applied Materials, Inc. (AMAT) 차트 분석
AMAT 기술적 지표 요약
- 현재가
- $492.32 ▼ 0.78%
- RSI
- 43.1 (중립)
- MACD 모멘텀
- 하락
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -33.4%, 저점 대비 +218.7%
AMAT은 최근 종가 $492.32 기준으로 직전 봉 대비 0.78% 하락했습니다.
RSI 43.1로 중립 구간이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -33.4%, 저점 대비 +218.7% 위치에 있습니다.
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석어플라이드머티리얼즈, Applied Materials, Inc. (AMAT) · 2026년 8월 21일 미국 장마감 기준
실시간 AI 분석 결과는 분석 패널에서 따로 제공됩니다.
AMAT 기술적 방향성: 보합
분석 시점 가격 492.32달러 기준으로 AMAT는 중기 하락 추세 내에서 반등과 조정을 반복하는 혼조세를 보이고 있습니다. 주가는 60일 이동평균(547.12) 아래, 200일 이동평균(395.51) 위에 위치하여 중기적으로는 약세, 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 30개 봉에서 하락 벨트홀드, 하락 마루보즈, 음봉 등이 연속 출현하며 매도 압력이 우세한 가운데, 거래량도 매도 쪽으로 치우쳐 있습니다(누적 매도 비율 59.37%).
기술적 지표는 전반적으로 약세를 시사합니다. RSI(43.11)가 하락 추세이며, MACD(-11.50)가 시그널(-9.24) 아래에서 하락하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다. 스토캐스틱 %K(9.32)와 StochRSI(0.00)는 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성을 시사하지만, 하락 추세가 강한 상황에서 과매도 신호는 반등보다 추세 지속의 신호로 해석될 수 있습니다. 볼린저 밴드 하단(462.23) 부근에서 지지가 확인될 경우 단기 반등이 가능하나, 현재 가격은 중단(513.84) 아래에 있어 하방 압력이 우세합니다.
캔들 패턴으로는 최근 6개 봉 전에 하락형 엉커핑(음봉이 이전 양봉을 완전히 덮음)이 발생했고, 현재 봉에서 하락 벨트홀드가 확인되어 단기 하락 신호가 강화되었습니다. 다만 ADX(12.18)가 20 미만으로 시장이 횡보 국면에 가까워, 캔들 패턴의 신뢰도는 제한적입니다. 스마트머니 개념(SMC)에서는 513.22에서 하락 전환(CHoCH)이 발생했고, 547.39~576.49 구간의 매도 주문블록이 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
주요 지지선은 490.00(라운드 넘버), 485.01(피보나치 61.8%), 480.00(라운드 넘버), 476.74(피봇 S3) 등이 있으며, 저항선은 492.79(카마릴라 S3), 494.52(피봇 PP), 495.47(VWAP), 499.63(카마릴라 R3) 등이 가격 위에 밀집해 있습니다. 특히 490~495 구간은 단기 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
리스크 측면에서 변동성(ATR 31.88)이 높고, 매도 압력이 지속되고 있어 추가 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자 입장에서는 현재 가격이 지지선 부근에 있으나 하락 추세가 뚜렷하므로, 반등 신호가 확인되기 전까지는 신규 매수에 신중해야 합니다. 480달러 지지선이 무너질 경우 462달러(볼린저 하단)까지 하락할 수 있습니다.
전략 시그널
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 일봉 기준 중기 하락 추세 — 주가가 MA60(547.12) 아래, MA200(395.51) 위에 있으며, EMA 정렬이 하락(EMA9 510.34 < EMA20 521.32 < EMA21 522.11)입니다. 스윙 고점이 낮아지는 LH/LL 구조를 보입니다. 중간 시간대 셋업: 4시간봉 기준 하락 추세 내 반등 시도 — 최근 513.22에서 하락 전환(CHoCH) 후 436.33까지 하락했으나, 이후 반등하여 492.32에 위치합니다. 현재는 하락 추세의 되돌림 구간으로 볼 수 있습니다. 하위 시간대 타이밍: 1시간봉 기준 과매도 반등 신호 — 스토캐스틱 %K(9.32)가 과매도 구간에 있고, StochRSI(0.00)도 극단적 과매도입니다. 단기 반등 트리거가 발생할 수 있으나, 하락 추세 내 반등이므로 매수 진입은 신중해야 합니다. 시간대 정렬도: 2/3 보통 — 상위(일봉) 하락, 중간(4시간) 하락, 하위(1시간) 과매도 반등 신호로 상위와 중간이 하락에 동의하고 하위는 반등을 시사합니다. 방향성 판단: SHORT ONLY — 상위 시간대 하락 추세가 확인되어 매수 진입은 금지되며, 반등 시 매도 기회를 노리는 것이 적합합니다. 매매 신호: 현재 실행 가능한 매수 신호 없음 — 하락 추세 내 반등은 매도 기회로 활용하는 것이 바람직합니다. 상세 분석: 상위 시간대(일봉)는 하락 추세가 뚜렷하며, 중간 시간대(4시간)도 하락 구조를 보입니다. 하위 시간대(1시간)의 과매도 신호는 단기 반등을 시사하지만, 이는 하락 추세의 되돌림일 가능성이 높습니다. 따라서 매수 진입보다는 반등 시 매도 포지션을 고려하는 것이 적합합니다. 주요 저항은 495.47(VWAP), 499.63(카마릴라 R3) 등이 있으며, 지지는 490.00, 485.01, 480.00 등이 있습니다.
- 엘리어트 파동 (약세)
현재 파동 위치: 하락 조정 파동 진행 중 (ABC 조정의 C파 또는 하락 임펄스 3파 진행 가능성) 파동 진행: 최근 고점 739.67(37개 봉 전)에서 하락이 시작되어, 563.76(6개 봉 전)까지 반등했으나 다시 하락하여 현재 492.32에 위치합니다. 하락 파동의 진행으로 해석됩니다. 파동 유형: 하락 임펄스 또는 지그재그 조정 — 명확한 파동 구조를 확정하기에는 데이터가 부족합니다. 목표가: 하락 추세가 지속될 경우 480.00(라운드 넘버) 및 462.23(볼린저 하단)이 주요 하방 목표가 될 수 있습니다. 절단 여부: 절단 감지 없음 — 현재 하락 파동이 진행 중이며, 절단 패턴은 확인되지 않았습니다. 상세 분석: 최근 고점 739.67에서 하락이 시작되어, 563.76까지 반등한 후 다시 하락하는 구조는 하락 추세의 연속으로 볼 수 있습니다. 다만 ADX(12.18)가 낮아 파동 구조의 신뢰도가 제한적입니다. 하락 파동이 진행 중이므로 매수보다는 매도 관점에서 접근하는 것이 적합합니다.