어플라이드머티리얼즈, Applied Materials Inc. (AMAT) 차트 분석

지금 주가는 542.28달러입니다. 이 회사 주식은 오랫동안 오른 흐름 위에 있습니다. 한때 739.67달러까지 올랐던 자리에서 지금은 26.69% 내려와 있지만, 오래전 바닥이었던 123.74달러와 비교하면 여전히 338.24% 높은 수준입니다. 9월 중순 411.51달러까지 밀렸다가 다시 올라와 10월 2일에는 547.25달러까지 회복했습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이는 흐름이라, 방향을 거스르기보다는 이 흐름을 따라 읽는 편이 맞습니다.

다만 지금은 단기적으로 너무 빠르게 올라온 상태입니다. 최근 상승 속도를 재는 여러 값들이 거의 최고 수준에 몰려 있습니다. 가격이 오를 만큼 올라서, 곧 쉬어갈 수 있는 자리라는 뜻입니다. 상승 흐름 자체는 살아 있지만, 그 속도가 부담스러워진 것입니다. 하루하루 가격이 움직이는 폭도 크게 벌어져 있습니다. 하루 변동 폭이 주가의 3.50%에 달합니다.

최근 거래량은 20일 평균의 0.73배로 줄었습니다. 거래는 줄었지만 사려는 쪽이 70.86%로 더 많고, 30개 봉을 합쳐도 사려는 비중이 62.29%입니다. 심리도 낙관 쪽으로 기울어, 공포와 탐욕을 나타내는 지수는 57로 탐욕 구간입니다.

위쪽으로는 552.95달러, 558.64달러, 9월 고점인 563.76달러, 575.00달러, 588.00달러 순서로 가격이 막히는 자리가 이어집니다. 아래로는 540.80달러, 534.34달러, 533.36달러, 528.65달러, 527.00달러, 522.19달러 순서로 가격이 버티는 자리가 놓여 있습니다. 가장 가까운 막히는 자리와 버티는 자리가 모두 2% 안쪽에 있어, 이 좁은 구간을 어느 쪽으로 벗어나느냐가 방향을 정합니다.

지금 가격 바로 위 547.39~576.49달러에는 매도하려는 물량이 몰려 있고, 아래로는 513.28~515.51달러에 아직 채워지지 않은 가격 빈틈이 가장 가깝습니다. 8개 봉 전 474.04달러에서는 상승으로 방향이 바뀌는 신호가 나왔고, 15개 봉 전 426.13달러에서는 하락으로 구조가 무너지는 신호가 있었습니다. 최근으로 올수록 상승 쪽이 우세합니다.

한때 739.67달러를 정점으로 한 큰 하락 반전 모양이 형성 중이라는 후보가 잡혀 있었지만, 지금 가격이 그 기준선인 377.07달러보다 43.8% 위에 있어 이 해석은 현재 가격 구조와 맞지 않습니다. 9월 11일 이후 가격이 오히려 위로 솟아올라 그 모양은 무너진 상태입니다. 739.67달러 위에서 마감하면 이 해석은 완전히 사라지고, 377.07달러 아래로 내려가야 비로소 확인되는데, 그 전에 426.13달러와 411.51달러가 먼저 버팀목으로 작동합니다.

정리하면, 이 주식은 9월 중순 바닥에서 강하게 반등해 5일과 20일 이동평균 위에 있는 상승 흐름입니다. 다만 단기 상승 속도가 거의 최고치에 몰려 있어, 552.95~563.76달러의 막히는 구간에서 한 차례 숨 고르기가 나올 수 있는 자리입니다. 533.36달러 아래로 내려가면 단기 과열이 조정으로 바뀌는 신호이고, 552.95달러 위에서 거래량을 동반해 마감하면 588.00달러까지의 길이 열립니다.