앰페놀 코퍼레이션, Amphenol Corporation (APH)(Technology 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
앰페놀 코퍼레이션, Amphenol Corporation (APH) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
APH 펀더멘털 종합 평가: 긍정
Amphenol Corporation은 고성장, 고수익성, 견고한 재무 건전성을 갖춘 우량 기업으로 평가됩니다. 매출 성장률 51.71%, EPS 성장률 74.63%로 매우 높은 성장세를 보이고 있으며, ROE 37.21%, 영업이익률 27.19% 등 수익성 지표도 우수합니다. 밸류에이션은 PER 39.46, PBR 13.16으로 높은 편이나, PEG 0.66으로 성장 대비 저평가된 측면이 있습니다. 재무 건전성은 Altman Z-Score 6.13, 유동비율 1.89로 안정적입니다. 애널리스트 전망은 매수 의견이 우세하며, 컨센서스 목표주가가 현재가 대비 상승 여력이 있는 것으로 보입니다. 종합적으로 긍정적인 투자 의견을 제시합니다.
PER 39.46, PBR 13.16, EV/EBITDA 23.32로 절대적 밸류에이션은 높은 편이나, PEG 0.66으로 성장 대비 저평가되어 있습니다. 동종 업계와 비교 시 PER이 높은 편이지만, 성장률을 감안하면 합리적인 수준입니다. PSR 7.04는 성장 프리미엄을 고려할 때 정당화될 수 있습니다. 따라서 밸류에이션은 성장성을 반영하여 긍정적으로 평가합니다.
ROE 37.21%, ROA 11.50%, 영업이익률 27.19%, 순이익률 17.76%로 모든 수익성 지표가 매우 우수합니다. ROE는 20%를 크게 상회하며, 영업이익률은 업종 상위권에 해당합니다. 이는 강력한 경제적 해자와 운영 효율성을 시사합니다. 수익성 측면에서 높은 점수를 부여합니다.
매출 성장률 51.71%, EPS 성장률 74.63%로 매우 높은 성장세를 기록하고 있습니다. 이는 고성장 투자 기준인 20%를 크게 상회하며, EPS 성장률이 매출 성장률을 상회하여 수익화가 잘 이루어지고 있음을 보여줍니다. 성장 지속 가능성에 대한 긍정적인 신호로 판단됩니다.
부채비율 41.98%로 적정 수준이며, 유동비율 1.89로 단기 지급 능력이 양호합니다. Altman Z-Score 6.13은 파산 위험이 매우 낮음을 의미하며, 영업현금흐름 5.4B로 현금 창출 능력도 우수합니다. Piotroski Score 5/9는 보통 수준이나, 전반적인 재무 건전성은 매우 안정적입니다.
애널리스트 등급은 Buy 16, Hold 13, Sell 1로 매수 의견이 우세합니다. 컨센서스 목표주가는 192.33달러로 현재가 대비 상승 여력이 있으며, 목표주가 추이도 1년 평균 172.26달러에서 최근 197달러로 상승 추세입니다. 차기 실적 발표일은 2026-10-28이며, EPS 및 매출 추정치도 긍정적입니다. 섹터 방향은 소폭 하락했으나, 개별 종목의 펀더멘털과 전망이 우수하여 향후 방향성은 긍정적으로 평가합니다.
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US$2043.7억
앰페놀 코퍼레이션은 자회사들과 함께 미국, 중국 및 전 세계적으로 주로 전기, 전자 및 광섬유 커넥터를 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 Harsh Environment Solutions, Communications Solutions, Interconnect and Sensor Systems의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 열악한 환경 데이터, 전력, 고속, 광섬유 및 무선 주파수 상호 연결 제품을 포함한 커넥터 및 커넥터 시스템, 버스바 및 전력 분배 시스템, 기타 커넥터를 제공합니다. 또한 백플레인 상호 연결 시스템, 케이블 어셈블리 및 하네스, 케이블 관리 제품과 같은 부가 가치 제품을 제공합니다. 기타 제품으로는 유연 및 경성 인쇄 회로 기판, 경첩, 기타 기계 및 생산 관련 제품이 있습니다. 또한 소비자 장치, 네트워크 인프라 및 기타 안테나, 동축, 전력 및 특수 케이블, 센서 및 센서 기반 제품을 제공합니다. 자동차, 광대역 통신, 상업용 항공 우주, 산업, 정보 기술 및 데이터 통신, 군사, 모바일 장치 및 모바일 네트워크 시장의 원래 장비 제조업체, 전자 제조 서비스 회사, 원래 디자인 제조업체 및 서비스 제공업체에 영업 인력, 독립 대리점 및 전자 유통업체 네트워크를 통해 제품을 판매합니다. 앰페놀 코퍼레이션은 1932년에 설립되었으며 코네티컷주 월링포드에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ACN | Accenture plc | US$1082.5억 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | US$4026.8억 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | US$2503.5억 |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | US$2984.4억 |
| INTC | Intel Corp. | US$5170.1억 |
| INTU | Intuit Inc. | US$945.5억 |
| KLAC | KLA Corporation | US$2661.2억 |
| LRCX | Lam Research Corporation | US$4156.4억 |
| SONY | Sony Group Corporation | US$1426.4억 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | US$2553.3억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
