암 홀딩스 ADR, Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(A)
성장성
A점수83
매출 성장률22.8%
순이익 성장률14.1%
EPS 성장률13.3%
FCF 성장률450.0%
영업이익 성장률9.8%
수익성과 질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.4%
영업이익률18.5%
발생액 비율1.69x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율6.00x
부채비율0.23x
순부채-US$22.9억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.9%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률450.0%
영업현금흐름 성장률283.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27억 | US$26.8억 | US$32.3억 | US$40.1억 | US$49.2억 |
| 매출총이익 | US$24.8억 | US$24.8억 | US$30억 | US$38억 | US$45.5억 |
| 영업이익 | US$6.8억 | US$6.8억 | US$9900만 | US$8.3억 | US$9.1억 |
| 순이익 | US$5.5억 | US$5.2억 | US$3.1억 | US$7.9억 | US$9억 |
| EPS | 0.54 | 0.51 | 0.30 | 0.75 | 0.85 |
| 매출총이익률 | 91.9% | 92.7% | 92.8% | 94.9% | 92.5% |
| 영업이익률 | 25.2% | 25.3% | 3.1% | 20.6% | 18.5% |
| 순이익률 | 20.3% | 19.6% | 9.5% | 19.8% | 18.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2023202420252026
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| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$68.7억 | US$79.3억 | US$89.3억 | US$107억 |
| 총부채 | US$28.2억 | US$26.3억 | US$20.9억 | US$24.2억 |
| 순부채 | -US$13.4억 | -US$17억 | -US$17.3억 | -US$22.9억 |
| 현금 | US$22.2억 | US$29.2억 | US$28.3억 | US$36억 |
| 자본 | US$40.5억 | US$53억 | US$68.4억 | US$82.9억 |
| 유동비율 | 2.60 | 2.79 | 5.20 | 6.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.6억 | US$7.4억 | US$10.9억 | US$4억 | US$15.2억 |
| CapEx | -US$7500만 | -US$9300만 | -US$1.4억 | -US$2.2억 | -US$5.5억 |
| FCF | US$3.8억 | US$6.5억 | US$9.5억 | US$1.8억 | US$9.8억 |
| FCF마진 | 14.2% | 24.1% | 29.3% | 4.4% | 19.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.3% | -0.9% | 20.7% | 23.9% | 22.8% |
| 순이익성장 | 41.5% | -4.6% | -41.6% | 158.8% | 14.1% |
| EPS성장 | 42.1% | -5.6% | -41.2% | 150.0% | 13.3% |
| FCF성장 | -64.1% | 68.7% | 46.6% | -81.2% | 450.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 77.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 134.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 134.7% |
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