마벨테크놀로지, Marvell Technology Inc. (MRVL) 차트 분석
마벨테크놀로지(MRVL) 기술적 지표 요약
마벨테크놀로지(MRVL)의 최근 종가는 $218.34이고, 직전 봉 대비 13.24% 하락했습니다.
RSI는 39.8(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 음수라 단기 모멘텀은 하락 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -33.8%, 저점 대비 +208.9% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $218.34 ▼ 13.24%
- RSI
- 39.8 (중립)
- MACD 모멘텀
- 약세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -33.8%, 저점 대비 +208.9%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 마벨테크놀로지, Marvell Technology Inc. (MRVL) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 218.34달러입니다. 이날 하루에만 13.24% 떨어졌습니다. 2026년 6월 18일에 찍었던 고점 329.88달러에서는 33.81% 내려온 자리이고, 2025년 4월 저점 47.09달러와 비교하면 여전히 363.67% 높은 수준입니다. 오랜 기간에 걸친 상승 흐름 자체가 무너진 것은 아니지만, 가까운 시기의 흐름은 분명히 아래를 향하고 있습니다.
가격은 5일, 20일, 60일, 120일 동안의 평균 가격을 모두 밑돌고 있고, 200일 평균 가격 182.62달러만은 19.56% 웃돌고 있습니다. 평균 가격들의 배열이 뒤섞여 있어 한 방향으로 힘이 실리지 못하는 모습입니다. 최근 가격 흐름을 따라 방향을 잡는 몇 가지 계산도 모두 아래쪽을 가리키고, 가격이 어느 쪽으로 튈지 정해지지 않은 채 좁은 범위 안에 머물러 있습니다.
한편으로는 가격이 한 방향으로 꾸준히 가지 못하고 있습니다. 다만 단기간에 많이 밀린 흔적도 뚜렷합니다. 최근 며칠 사이 낙폭이 상당히 진행됐다는 신호들이 여러 계산에서 동시에 나오고 있습니다.
이날 하루의 움직임을 보면, 시가 222.54달러에서 218.34달러로 마감했습니다. 직전 거래일의 저가였던 246.22달러를 크게 밑도는 자리에서 시작한 셈입니다. 거래량은 20일 평균의 두 배로 늘었고, 그중 66.03%가 팔려 나가면서 파는 쪽이 확실히 우세했습니다. 최근 30거래일을 통틀어 보면 아직 사는 쪽이 55.13%로 조금 더 많지만, 이날 하루만큼은 흐름이 뚜렷하게 반대였습니다. 다만 누적 거래량 흐름은 아직 위쪽을 향하고 있어, 이번 이탈이 완전히 굳어진 추세라고 단정하기는 이릅니다.
차트에서 뚜렷하게 확인되는 모양은 없습니다. 2026년 10월 6일 고점 301.27달러에서 내려온 폭은 직전 상승 구간인 200.62달러에서 301.27달러까지의 82.4%를 되돌린 상태입니다. 오른 만큼을 거의 다 반납한 자리입니다.
위쪽으로는 225.68달러에서 235.23달러 사이에 이날 생긴 매도 공백이 남아 있어, 반등이 나올 때 첫 번째로 막히는 구간이 될 수 있습니다. 아래쪽으로는 208.49달러에서 210.87달러 사이의 상승 공백이 가장 가까운 지지 후보입니다.
가격이 오를 때 부딪히는 자리는 225.00달러, 230.00달러, 235.23달러 순서이고, 237.40달러와 239.07달러, 239.74달러가 몰려 있는 구간도 만만치 않습니다. 그 위로는 241.88달러, 250.94달러가 자리합니다. 반대로 가격이 내려갈 때 버티는 자리는 214.56달러, 210.17달러와 211.10달러 부근, 208.84달러, 200.62달러 순서이며, 182.62달러는 200일 평균 가격이 있는 먼 아래쪽의 큰 기준선입니다.
위험한 부분도 있습니다. 하루 변동 폭이 주가의 7.72%에 이를 만큼 크게 흔들리는 구간이고, 위아래 양쪽으로 흔들림이 함께 커지고 있습니다. 변동성에 비해 가격이 한 방향으로 나아가는 힘은 약해서, 방향을 따라가는 판단이 잘 맞지 않을 수 있습니다. 위쪽에서 가장 가까운 막히는 자리인 225.00달러가 아래쪽에서 가장 가까운 버티는 자리인 210.17달러보다 가까워, 지금 자리에서는 오를 때 얻을 수 있는 것보다 내릴 때 잃을 수 있는 쪽이 더 큽니다. 최근 12~17거래일 전에 회사가 실적 전망을 여러 차례 올려 내놓았는데, 그 소식은 이미 주가에 상당 부분 반영됐을 가능성이 남아 있습니다.
정리하면, 200일 평균 가격을 웃돌고 기간 수익률이 157.26%에 이르는 긴 흐름은 유지되고 있지만, 가까운 시기로는 이날의 큰 하락 출발과 거래량 급증이 겹쳐 파는 쪽이 우세합니다. 위쪽 매도 공백과 아래쪽 상승 공백 사이에서 방향이 정해지는 국면이고, 214.56달러에서 210.17달러 사이의 지지선이 유지되는지, 235달러 부근의 공백 구간을 되찾는지가 다음 방향을 가르는 지점입니다.
직전 분석들에서는 대체로 220.21달러를 흐름이 깨지는 가격으로 짚었는데, 이번 하락으로 그 선은 이미 아래로 지나갔습니다. 지금 데이터로는 그 판단을 그대로 이어 갈 근거가 약하고, 공백과 거래량이 새로 확인된 만큼 기준선을 214.56달러 아래로 낮춰 다시 볼 필요가 있는 상태입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
MRVL 기술적 방향성: 약세
마벨 테크놀로지(MRVL) 일봉 요약
분석 시점 가격은 218.34달러이며, 직전 거래일 대비 13.24% 하락한 종가입니다. 2026년 6월 18일 기록한 기간 고점 329.88달러에서 33.81% 내려온 자리이고, 2025년 4월 저점 47.09달러 대비로는 여전히 363.67% 높은 수준입니다. 즉 장기 상승 구조 자체는 훼손되지 않았지만, 단기 흐름은 명확히 아래를 향하고 있습니다.
추세: 이동평균 배열은 혼조(MA20>MA60>MA5>MA120>MA200)이며, 분석 시점 가격은 MA5·MA20·MA60·MA120을 모두 아래에서 형성하고 MA200(182.62)만 19.56% 상회합니다. 수퍼트렌드(272.41)와 파라볼릭 SAR(253.66)이 모두 하락을 가리키고, 이치모쿠 구름대 안쪽에 위치해 방향성이 정해지지 않은 상태입니다.
모멘텀: MACD는 신호선과 0선 모두 아래에 있으나 히스토그램은 상승 중이고, RSI(14)는 39.76으로 중립 구간에서 반등 중입니다. 반면 윌리엄스 %R(14)은 -94.05, CCI(20)는 -117.29, MFI(14)는 32.45로 단기 낙폭이 상당히 진행됐음을 보여줍니다.
지표 가족 집계는 상승 1개(파라볼릭 SAR) 대 하락 1개(파라볼릭 SAR 전환)로 팽팽합니다. 다만 단기 급락 점검에서는 종가가 MA200 위에 있고 윌리엄스 %R이 -90 이하인 상태가 확인됐습니다. 이는 장기 상승 흐름 안에서 단기 투매가 상당히 진행된 국면이며, 자동 집계가 하락 쪽으로 기우는 것은 이 국면의 정상 상태이지 반대 근거가 아닙니다. 참고로 이 측정값의 66~75%는 2000년 이후 여러 종목을 대상으로 한 백테스트에서, MA5 위로 처음 마감하거나 약 10거래일이 지나 종료한 단기 거래가 수익으로 끝난 비율이며 이 종목 자체의 성과나 보유 수익률이 아닙니다.
당일 봉은 시가 222.54에서 218.34로 마감한 팽이형으로, 직전 봉의 저가(246.22)를 크게 밑도는 하락 갭(1.22배 ATR)을 만들었습니다. 거래량은 20일 평균의 2.00배로 급증했고, 매도 비율이 66.03%에 달해 매물이 우위를 보였습니다. 최근 30봉 누적 매수 비율은 55.13%로 아직 매수 우위이지만, 당일 하루의 수급은 뚜렷하게 매도 쪽입니다. 다만 OBV는 상승 중이어서 이번 이탈이 아직 추세적 분산으로 굳어졌다고 단정하기는 이릅니다.
패턴과 수급 구조
방향성 측면에서 명확히 확인되는 차트 패턴은 없으며, 스윙 고점 301.27(2026-10-06) 이후의 하락은 직전 상승 구간(200.62~301.27)을 82.4% 되돌린 상태입니다.
하락 갭 구간 225.68~235.23은 위쪽에 남은 매도 공백으로, 반등 시 첫 저항 후보입니다. 아래로는 208.49~210.87의 상승 공백이 가장 가까운 지지 후보입니다.
시장 구조는 29봉 전 241.88에서 상승 전환 신호가 나온 뒤 다시 244.00 부근에서 하락 전환 신호가 나온 혼재 상태이며, 분석 시점 가격은 균형 구간(110.63~237.72) 안에 있습니다.
핵심 지지·저항
저항: 225.00(라운드 넘버) → 230.00 → 235.23(하락 갭 상단) → 237.40(EMA9)·239.07(피보나치 61.8%)·239.74(MA60)가 몰려 있는 구간 → 241.88(스윙 고점) → 250.94(피보나치 50%).
지지: 214.56(돈치안 하단) → 210.17(볼린저 하단)·211.10(밸류 에어리어 하단) → 208.84(켈트너 하단) → 200.62(스윙 저점) → 182.62(MA200).
볼륨 프로파일의 통제점(POC)은 76.55로 분석 시점 가격과 거리가 매우 멀어 현재 국면의 지지·저항으로 보기 어렵고, 밸류 에어리어 상단 194.38은 아래쪽의 넓은 참조선입니다.
위험 요인
ATR이 가격의 7.72%에 이르는 고변동성 구간이고, 얭장-장 양방향 변동성이 모두 상승 중입니다. 변동성 대비 완만한 추세 판정(허스트 0.71, 방향성 효율 0.27~0.30)이어서 추세 추종 신호의 신뢰도는 낮습니다. 위쪽 가장 가까운 저항(225.00)이 아래쪽 가장 가까운 지지(210.17)보다 가까워, 분석 시점 가격 기준 구조적 위험 대비 보상은 0.82로 1.0을 밑돕니다. 최근 12~17봉 전에 상향 가이던스가 여러 건 나온 점도 이미 가격에 상당 부분 반영됐을 가능성을 남깁니다.
투자자 관점 정리
장기 상승 구조(MA200 상회, 기간 수익률 157.26%)는 유지되고 있으나, 단기적으로는 갭 하락과 거래량 급증이 겹쳐 매도 압력이 우위입니다. 위쪽 갭 구간과 아래쪽 공백 구간 사이에서 방향이 결정되는 국면이며, 214.56~210.17 지지선 유지 여부와 235 부근 갭 구간 회복 여부가 다음 방향을 가르는 관찰 지점입니다.
직전 분석들은 대체로 중립·약세 사이에서 220.21달러를 손절선으로 제시했으나, 이번 하락으로 그 선이 이미 이탈됐습니다. 현재 데이터는 그 판단을 유지할 근거를 주지 않으며, 갭과 거래량이 새로 확인된 만큼 기준선을 214.56 이하로 낮춰 다시 봐야 하는 상태입니다.
차트 패턴
- 이중바닥 (강세)
가격이 2026-10-06 고점 301.27 이후 하락하면서 저점이 계속 낮아지는 흐름이어서, 두 개의 저점이 비슷한 가격에서 형성되고 그 사이에 네크라인 고점이 생기는 이중바닥 구조는 확인되지 않습니다. 현재 구조: 2026-09-01 스윙 저점 200.62가 최근 확인된 저점이고, 그 이후 저점은 아직 형성 중입니다. 직전 스윙 저점 대비 10봉 이상 떨어진 두 번째 저점이 나타나며 가격 차이가 1 ATR(16.86) 이내로 좁혀지면 그때 이중바닥 후보로 볼 수 있습니다. 관찰 조건: 위쪽으로는 225.68~235.23 하락 갭과 241.88 고점이 네크라인 역할을 할 수 있고, 아래쪽으로는 200.62가 두 저점의 기준선입니다. 이 저점을 크게 밑돌면 이중바닥 가능성이 소멸합니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (약세)
상위 시간대 추세: 하락 — 분석 시점 가격이 MA120(234.99)·MA60(239.74) 아래에 있고, 이치모쿠 구름대 안쪽에서 수퍼트렌드(272.41)와 파라볼릭 SAR(253.66)이 모두 하락을 가리킵니다. 반면 MA200(182.62)은 19.56% 아래에 있어 장기 바닥 구조는 유지됩니다. 시간대 정렬도: 부분 — 장기 이동평균은 상승(MA120이 MA200을 28.68% 상회)이지만 중단기 구조는 하락 전환, 모멘텀(RSI 39.76, MACD 0선 아래)도 하락 쪽입니다. 세 층 가운데 두 개가 하락에 동의합니다. 방향성 판단: 하락 우위 — 장기 이동평균 하나만 반대편에 있어, 상승 신호는 추가 확인이 필요한 역추세 성격입니다. 상세 분석: 2026-10-06 고점 301.27 이후 가격은 82.4% 되돌림으로 밀렸고, 당일에는 갭 하락과 2배 거래량이 겹쳤습니다. 장기 지지선인 MA200(182.62)이 멀리 떨어져 있어 상위 시간대 지지가 받쳐주는 구간이 아니라는 점이 하방 위험을 키웁니다. 방향성 효율이 0.27~0.30에 그쳐 추세 추종 신호의 신뢰도는 낮고, 변동성(ATR 7.72%)이 큰 만큼 하위 시간대에서 진입 시점을 다시 확인할 필요가 있습니다.