애브넷, Avnet, Inc. (AVT) 재무지표와 애널리스트 의견

PER 21.78은 동종 업계(ARW 12.9, NSIT 22.7, PLXS 34.8)와 비교할 때 중간 수준이나, PEG 0.46으로 성장 대비 저평가되어 있습니다. PSR 0.26은 동종 업계 중앙값(약 0.7)보다 크게 낮아 매출 대비 저평가된 것으로 판단됩니다. PBR 1.45는 1배 이상이나 유통업의 자산 경량화 특성을 고려할 때 과도한 프리미엄은 아닙니다. EV/EBITDA 12.38은 8~12배의 합리적 범위 상단에 위치하나, 성장성을 감안하면 수용 가능합니다. 전반적으로 성장 대비 밸류에이션 매력이 있어 긍정적으로 평가합니다.

ROE 6.77%는 15% 이상의 우량성 기준에 크게 미달하며, ROA 2.17%도 낮은 수준입니다. 영업이익률 3.11%와 순이익률 1.21%는 유통업의 특성상 낮은 마진이 불가피하나, 동종 업계와 비교해도 낮은 편입니다. FCF 전환율은 영업현금흐름이 마이너스(-0.3B)여서 이익의 질이 낮은 것으로 판단됩니다. 수익성 지표 전반이 약해 부정적으로 평가합니다.

매출 성장률 24.47%는 고성장 기준선인 20%를 상회하며, EPS 성장률 46.40%는 매출 성장을 크게 웃돌아 수익화가 잘 진행되고 있음을 시사합니다. PEG 0.46은 1 미만으로 성장 대비 저평가되어 있습니다. 다만 성장률이 3개 분기 연속 유지되는지 여부는 데이터 부족으로 확인할 수 없으나, 현재 제공된 데이터만으로는 성장성이 매우 긍정적입니다.

부채비율 22.53%는 낮은 편이며, 유동비율 1.78은 1.5 이상으로 단기 지급 능력이 양호합니다. Altman Z-Score 3.15는 파산 위험이 낮은 안전 구간에 해당합니다. 그러나 영업현금흐름이 -0.3B로 마이너스를 기록하여 현금 창출 능력에 대한 우려가 있습니다. Piotroski Score 5/9는 중간 수준으로 재무 건전성이 양호하나 완벽하지는 않습니다. 전반적으로 재무 안정성은 양호하나 현금흐름 악화로 중립적으로 평가합니다.

애널리스트 전망은 Strong Buy 1, Buy 6, Hold 9, Sell 4, Strong Sell 0으로 매수 의견이 다수입니다. 컨센서스 목표주가는 92.33달러이며, 1개월 평균 110.00달러, 3개월 평균 91.00달러, 1년 평균 80.83달러로 상승 추세에 있습니다. 차기 실적 발표는 2026-11-04로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 13.97, 매출 추정치는 43.9B로 현재 TTM EPS 4.07 대비 큰 폭의 성장이 기대됩니다. 섹터 방향은 -0.62%로 소폭 하락했으나, 전반적인 애널리스트 신뢰도와 목표주가 상승 추세를 고려할 때 긍정적으로 평가합니다.