부즈 앨런 해밀턴, Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) 차트 분석
부즈 앨런 해밀턴(BAH) 기술적 지표 요약
부즈 앨런 해밀턴(BAH)의 최근 종가는 $84.23이고, 직전 봉 대비 0.90% 상승했습니다.
RSI는 74.2(과매수 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -22.8%, 저점 대비 +41.6% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $84.23 ▲ +0.90%
- RSI
- 74.2 (과매수)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -22.8%, 저점 대비 +41.6%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 부즈 앨런 해밀턴, Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 84.23달러입니다. 9월 말 66.50달러까지 내려갔던 저점에서 한 달 남짓 만에 26% 넘게 올라온 흐름의 연장선에 있습니다. 다만 2024년 11월 고점이었던 190.59달러와 비교하면 아직 55.8% 낮은 자리로, 긴 하락 흐름 속에서 강하게 반등한 국면으로 보는 것이 맞습니다.
최근 가격은 저점을 조금씩 높이며 오르는 구조입니다. 10월 5일 66.50달러와 10월 23일 73.06달러를 이은 선이 74.93달러 부근에서 가격을 받치고 있고, 고점은 10월 26일 84.89달러까지 높아졌습니다. 4일 전 78.71달러에서 83.36달러로 크게 오른 하루가 반등의 출발점이었고, 이후 사흘 연속 83달러대에서 고점을 높였습니다. 오른 날에는 사려는 쪽이 더 많았지만, 최근 30거래일을 합쳐 보면 사려는 쪽 49.63%와 팔려는 쪽 50.37%로 거의 비슷합니다.
가격이 오르는 힘은 살아 있지만 단기적으로는 많이 달아오른 상태입니다. 최근 상승 속도가 빨라 가격이 한동안 오르기만 한 뒤 조정을 받을 때 나타나는 과열 신호가 여러 지표에서 동시에 켜졌고, 하루하루 가격이 흔들리는 폭도 3.36%로 커졌습니다. 볼린저밴드 상단인 85.41달러에도 거의 닿아 있어, 변동성이 큰 가운데 위쪽을 밀어붙이는 모습입니다. 자동 집계에서도 상승 신호 1개보다 하락 신호 2개가 많았는데, 이는 과열이 부담으로 작용할 수 있다는 참고일 뿐 추세가 꺾였다는 뜻은 아닙니다.
위쪽으로는 86.08달러, 87.50달러, 90.00달러가 저항입니다. 84.27~84.48달러는 이미 가격에 붙어 있는 구간이라 돌파 여부를 판단하는 기준으로 삼기 어렵습니다. 아래쪽은 82.50달러, 81.19~81.45달러, 80.31달러 순으로 지지가 이어집니다. 81.19달러 부근은 직전 고점과 여러 지지 계산값이 겹치는 자리라 더 단단합니다.
가장 가까운 돌파 장애물까지의 거리와 지지까지의 거리 비율은 1.07로 1.0을 살짝 웃돕니다. 추세는 살아 있지만 단기 과열과 변동성이 함께 커진 상태라, 82.50달러가 유지되는지가 단기 방향의 갈림길입니다. 이 선이 깨지면 80달러대 초반까지 조정이 열리고, 반대로 86.08달러를 거래량과 함께 넘어서면 87.50달러와 90.00달러가 다음 관문이 됩니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
BAH 기술적 방향성: 강세
요약
분석 시점 가격은 84.23달러로, 9월 말 66.50달러 저점 이후 약 한 달간 26% 넘게 반등한 흐름의 연장선에 있습니다. 다만 2024년 11월 고점 190.59달러 대비로는 여전히 55.8% 낮은 수준으로, 장기 하락 추세 안의 강한 기술적 반등 국면으로 보는 것이 타당합니다.
지표 진단
RSI 74.21, 스토캐스틱 91.82, 윌리엄스 %R -5.04로 단기 과열 구간에 진입했습니다. MACD는 시그널선 위에서 상승 중이고 EMA 배열은 정배열이어서 추세 자체는 위쪽을 향하고 있습니다.
볼린저 %B 0.94로 상단 밴드(85.41)에 매우 근접했고, 밴드 폭은 27.52%로 넓은 편이라 변동성이 큰 가운데 상단을 밀어붙이는 형국입니다.
자동 집계에서는 상승 신호 1개(이동평균 골든크로스) 대 하락 신호 2개(RSI 과매수, 볼린저 상단 과열)로 하락 쪽 신호가 조금 더 많습니다. 이는 과열이 부담으로 작용할 수 있다는 서술적 참고일 뿐, 추세의 방향을 뒤집는 근거는 아닙니다.
패턴과 수급
뚜렷한 상승쐐기 패턴은 형성되지 않았습니다. 최근 흐름은 저점을 높이며 오르는 구조로, 10월 5일 66.50달러와 10월 23일 73.06달러를 잇는 상승 지지 추세선이 74.93달러 부근에서 가격을 받치고 있습니다.
4일 전 나온 상승 벨트홀드 캔들(78.71→83.36)이 반등의 출발점이었고, 이후 3거래일 연속 83달러대에서 고점을 높였습니다. 상승 캔들에는 매수 우위(당일 매수 비율 68.09%), 최근 30봉 누적은 매수 49.63% 대 매도 50.37%로 팽팽합니다.
스마트 머니 구조에서는 3봉 전 81.19달러에서 상승 전환(CHoCH)이 확인됐고, 81.19달러 위가 프리미엄 존(75.77~81.19)으로 분류되어 분석 시점 가격이 상단 구간에 위치합니다.
핵심 레벨과 위험
위쪽으로는 피봇 R3 86.08달러, 라운드 87.50달러, 90.00달러가 저항입니다. 84.27~84.48달러는 이미 가격에 붙어 있는 잡음 구간이라 돌파 기준으로 삼기 어렵습니다.
아래쪽은 82.50달러(라운드), 81.19~81.45달러(직전 스윙 고점·피봇 S2), 80.31달러(EMA9) 순으로 지지가 이어집니다.
현재 가격에서 가장 가까운 돌파 장애물과 지지까지의 거리 비율은 1.07로 1.0을 약간 웃돕니다. 추세는 살아 있지만 단기 과열과 변동성(ATR 3.36%)이 동시에 커진 상태라, 무리하게 추격하기보다 눌림에서의 반응을 확인하는 편이 위험 대비 보상에 유리한 자리입니다.
투자자 관점
상승 추세와 단기 과열이 공존하는 국면입니다. 82.50달러 지지 유지 여부가 단기 방향의 분수령이고, 이 선이 깨지면 80달러대 초반까지 조정이 열립니다. 반대로 86.08달러를 거래량과 함께 넘어서면 87.50달러와 90.00달러가 다음 관문이 됩니다.
차트 패턴
- 상승쐐기 (약세)
판정: 상승쐐기 미형성 최근 상승은 고점과 저점이 함께 높아지는 구조이지만, 두 추세선이 수렴하며 폭이 좁아지는 쐐기 형태는 확인되지 않습니다. 상단 추세선과 하단 추세선이 서로 좁혀지는 뚜렷한 수렴 없이 비교적 평행하게 상승하고 있습니다. 구조: 10월 5일 66.50달러 저점과 10월 23일 73.06달러 저점을 잇는 상승 지지선이 유효하며, 고점은 10월 26일 84.89달러까지 높아졌습니다. 현재는 상승 지지선 위에서 횡보에 가까운 흐름입니다.\n\n해석: 쐐기 패턴의 경고 신호(상승 각도 둔화, 거래량 감소)가 뚜렷하지 않아 추세 붕괴 신호로 보기 어렵습니다.
기술적 신호 요약
- 피보나치 전략 (강세)
스윙 구간: 고점 81.19 → 저점 66.50 (하락 스윙), 가격이 스윙 고점을 완전히 되돌파한 상태 주요 되돌림 레벨: Fib 61.8% 75.58, Fib 78.6% 78.05, Fib 100% 81.19 현재 가격 위치: 84.23달러로 하락 스윙의 100% 이상을 회복해 되돌림 구간 위에 있습니다. 75.58~78.05 구간은 이제 지지 후보로 전환됐습니다. 클러스터 존: 81.19~81.45 구간에서 직전 스윙 고점, 피봇 S2, EMA9 80.31이 겹쳐 지지 클러스터를 형성합니다. 84.27~84.48은 피봇 R1과 캐멀라 R4가 겹치는 잡음 구간으로 돌파 판단에 신뢰도가 낮습니다. 확장 목표가: 확장 구간(100% 66.50, 127.2% 62.50 등)은 모두 아래쪽에 위치해 상승 시나리오 목표로는 쓰기 어렵습니다. 상승 목표는 피봇 R3 86.08과 라운드 87.50, 90.00을 참조합니다. 매매 신호: 되돌림 지지 확인 신호는 없고, 과열권에서의 추세 지속 여부를 지켜보는 국면입니다. 상세 분석: 66.50달러 저점 이후 반등이 하락 스윙 전체를 되돌려 강한 상승 전환을 보여줬습니다. 다만 상승 속도가 빨라 RSI 74.21, 스토캐스틱 91.82로 과열이 심화됐습니다. 78.05달러(78.6% 되돌림)가 단기 추세의 1차 방어선이고, 그 아래 75.58달러(61.8%)가 깊은 조정 시의 완충 구간입니다.