넷리스트, Netlist, Inc. (NLST) 차트 분석

10월 29일 종가 기준 주가는 6.93달러입니다. 이 종목은 장기적으로 오르는 흐름 안에 있습니다. 200일 이동평균인 3.12달러보다 122%가량 위에 있고, 60일 이동평균인 5.59달러보다도 24%가량 높습니다. 단기, 중기, 장기 평균이 모두 위쪽을 향해 나란히 서 있는 상태로, 1년 전 저점이었던 0.45달러에서 지금까지 1,454% 올랐고, 기간 고점인 7.12달러까지는 2.67%만 남아 있습니다.

다만 최근 3주는 5.54달러에서 7.12달러까지 올랐다가 다시 밀리는 가로 흐름입니다. 오르내림의 폭은 큰데 한 방향으로 꾸준히 가지는 못하고 있습니다.

여러 지표를 종합하면 상승 쪽 신호가 조금 더 많습니다. 가격이 오르는 쪽으로 방향을 틀었다는 신호가 네 갈래 나오는 반면, 가격이 밴드 위쪽을 벗어났다는 하락 쪽 신호는 하나입니다. 다만 같은 조건이 과거에는 이후 10일 수익률에서 평균을 밑돌았다는 기록도 함께 남아 있습니다. 가격이 오른 속도를 재는 값은 63.55로 과열 문턱 아래이고, 중기 흐름을 보는 값도 기준선 위에서 상승 폭을 키우고 있습니다. 반면 단기 등락을 재는 값은 87.05로 과열 구간이고, 그 값을 다시 가공한 값도 0.95로 극단에 가깝습니다. 단기적으로는 달아오른 반면 중기 흐름은 살아 있어 두 신호가 서로 부딪히는 모습입니다. 거래량으로 본 매수세는 최근 30개 봉에서 59.45%로 매수 우위가 이어지고 있습니다. 다만 마지막 봉 거래량은 58만 주로 20봉 평균의 0.31배에 그쳐, 고점 부근에서 거래가 뜸해졌습니다.

마지막 봉인 10월 29일에는 장중 7.02달러까지 올랐다가 6.93달러로 밀렸습니다. 위로 올라가려다 힘을 잃고 아래로 처진 모양이고, 바로 전날의 큰 상승 봉 안에 몸통이 들어간 음봉이 겹쳐 단기 상승 탄력이 약해졌다는 신호입니다. 반대로 10월 28일의 상승 봉과 10월 26일 거래량이 318만 주까지 늘어난 상승 봉이 아래쪽을 받치고 있습니다. 가격이 움직이는 폭은 28.21%로 넓어져 있고, 가격은 그 폭의 위쪽 끝에 붙어 있습니다. 위쪽 밴드인 7.08달러와 기간 고점인 7.12달러가 바로 위에서 저항으로 겹칩니다. 가격이 좁은 폭에 갇혀 있던 상태가 10봉째 이어지고 있어, 곧 방향이 정해질 자리이기도 합니다.

7.12달러에서 5.54달러로 내려온 하락 폭을 기준으로 보면, 현재 가격은 그 하락 폭을 88.0% 되돌린 자리입니다. 78.6% 되돌림인 6.78달러보다 위에 있습니다. 위쪽으로는 6.99~7.00달러의 전 고점과 라운드 넘버, 7.20달러, 7.25~7.26달러, 7.49~7.50달러가 저항 후보입니다. 아래쪽으로는 6.80달러, 6.54달러, 6.52달러, 6.50달러, 6.45달러가 지지 후보입니다. 6.52달러와 6.54달러, 6.50달러는 2% 안에서 겹쳐 지지가 몰려 있는 구간이고, 위쪽은 7.12달러와 7.20달러가 겹쳐 저항이 몰려 있습니다. 5.54달러 저점에서 올라온 상승 추세선은 마지막 봉 기준 5.82달러 부근을 지나고 있습니다.

지금 가격에서 가장 가까운 저항인 7.20달러까지는 3.87% 남았고, 가장 가까운 지지인 6.54달러까지는 5.63% 남아 있습니다. 위쪽이 더 가까워, 오를 때 얻을 수 있는 것보다 내릴 때 잃을 수 있는 쪽이 더 큰 자리입니다. 하루 평균 변동 폭도 가격의 6.47%에 달해, 짧은 구간에서 흔들리면 방향과 무관하게 흔들림에 걸리기 쉽습니다. 16~17봉 전 규제와 인수합병 관련 큰 사건으로 급등한 뒤의 자리라, 그 소식이 소화되는 국면에서는 변동성이 다시 커질 수 있습니다. 시장의 두려움과 탐욕을 재는 지수는 85로 극단적 탐욕 구간입니다.

정리하면 장기 상승 구조는 유효하지만, 단기적으로는 고점 부근에서 과열과 거래량 감소가 겹친 자리입니다. 7.00달러를 넘어서는지와 6.54달러를 지키는지가 다음 방향을 가르는 두 갈림길입니다.

지난 분석에서 짚은 7.12달러 고점과 5.54달러 저점 사이에서 가격은 88%까지 되돌아왔습니다. 되돌림이 이렇게 깊으면 원래의 하락 흐름은 사실상 힘을 잃은 것으로 봅니다. 다만 5.54달러에서 올라온 상승 추세선 위에 있고 이동평균이 위쪽으로 나란히 서 있어, 이 되돌림 값은 지지선이라기보다 목표 가격을 계산하는 기준으로 쓰는 편이 맞습니다. 6.78달러 아래로 밀리면 되돌림 폭이 다시 줄어드는 국면으로 바뀝니다.

장기 상승 흐름 안에서 단기 급락이 나왔을 때만 효과를 보는 방식도 살펴봤지만, 지금은 반대로 고점 부근에서 달아오른 상태라 해당 조건이 성립하지 않습니다. 단기 과열을 재는 값들도 과매도 기준과 거리가 멉니다. 16~17봉 전 규제와 인수합병 사건으로 급등한 뒤라 그 소식에서 오는 변동성이 남아 있어, 단기 조정이 나올 때에야 이런 자리가 생기는 구조입니다.