넷리스트, Netlist, Inc. (NLST) 차트 분석 개요
넷리스트, Netlist, Inc. (NLST)의 가격 흐름과 기술적 지표 요약을 확인할 수 있는 차트 페이지입니다.
기술적 분석 요약
지난 AI 분석넷리스트, Netlist, Inc. (NLST) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
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NLST 기술적 방향성: 보합
추세 개요
NLST는 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 분석 시점 가격 6.62는 장기 저점 0.45 대비 약 1,485% 상승한 수준이며, 200일 이동평균(2.06) 위에 위치해 있습니다. 단기 이동평균(5일 5.74, 20일 4.92)이 정배열을 이루고, ADX 44.63으로 강한 추세가 확인됩니다. Hurst 지수 0.86과 분산비 1.08로 추세 지속성이 높은 환경입니다.
지표 신호
RSI 74.70으로 과매수권에 진입했고, Connors RSI 90.63으로 과열 신호가 나타나 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 0.78로 시그널(0.71) 위에 있으나 히스토그램이 0.07로 하락세를 보여 모멘텀이 다소 약화되고 있습니다. 볼린저 밴드 상단(7.26)에 근접해 있으며, %B 0.86으로 과매수 구간입니다. 다만 강한 추세(ADX 44.63)에서는 과매수 신호가 추세 지속의 신호일 수 있어 주의가 필요합니다.
패턴 및 전략
최근 캔들 패턴으로 4봉 전 망치형(강세), 1봉 전 threeoutsideup(강세)이 감지되어 단기 상승 모멘텀이 확인됩니다. 차트 패턴으로 삼중천장은 아직 형성되지 않았고, 컵앤핸들도 미감지 상태입니다. 엘리어트 파동 분석상 현재 임펄스 5파 진행 중으로 판단되며, 브레이크아웃 전략상 7.00 저항선 돌파 시도가 진행 중입니다. 평균 회귀 전략은 ADX 44.63으로 강한 추세 환경이라 부적합합니다.
지지·저항
주요 저항은 6.74(피봇 R2), 7.00(돈치안 상단), 7.26(볼린저 상단)입니다. 지지선은 6.47(VWAP), 6.44(카마릴라 R4), 6.29(켈트너 상단) 등이 있습니다. 거래량 프로파일상 POC 0.86, VAH 2.49로 현재 가격이 프리미엄 구간(5.36~7.00)에 위치해 있습니다.
리스크 및 투자 시사점
과매수 상태와 단기 조정 가능성, 그리고 구조적 위험:보상 비율이 0.84로 1.0 미만인 점은 신규 진입 시 주의가 필요합니다. 강한 추세가 지속될 가능성이 높지만, 단기적으로는 6.47(VWAP) 부근으로의 조정을 기다리는 것이 합리적입니다. 투자자는 추세를 존중하되 과열 신호를 경계하며, 손절선을 명확히 설정하는 것이 중요합니다.
전략 시그널
- 엘리어트 파동 (강세)
현재 파동 위치: 임펄스 5파 진행 중 (완성 직전 가능성) 파동 진행: 1파(0.45→1.93)→2파(1.93→1.82)→3파(1.82→7.00)→4파(7.00→5.08)→5파 진행 중(5.08→6.62) 파동 유형: 임펄스 목표가: 5파 목표는 3파의 61.8% 연장 기준 7.00 부근, 100% 연장 기준 8.32 부근으로 추정됩니다. 절단 여부: 절단 감지 없음 상세 분석: 3파가 1파 대비 약 3.8배로 강하게 연장되었으며, 4파는 3파의 38.2% 되돌림(약 6.27)을 하회하여 정상적인 조정으로 판단됩니다. 현재 5파가 진행 중이며, 3파 연장 후 5파는 짧게 끝날 가능성이 있습니다. 7.00 고점 돌파 여부가 중요하며, 돌파 실패 시 5파 절단 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 브레이크아웃 전략 (강세)
브레이크아웃 유형: Range 돌파 레벨: 7.00 (돈치안 상단, 최근 고점) 거래량 확인: 최근 봉(8/28) 거래량 1,251,730으로 20일 평균 대비 낮은 수준 — 거래량 미확인 필터 통과 여부: 종가 기준 7.00 돌파는 아직 발생하지 않음. RSI 74.70으로 과매수 상태이나 추세 환경(ADX 44.63)에서는 유효할 수 있음. 리테스트 상태: 해당 없음 매매 신호: 7.00 돌파 시도 중, 아직 확정 전 상세 분석: 7.00 저항선을 종가 기준으로 돌파하고 거래량이 50% 이상 증가할 때 유효한 브레이크아웃으로 판단합니다. 돌파 시 목표가는 7.26(볼린저 상단), 8.00(라운드 8)로 설정할 수 있습니다. 손절은 6.47(VWAP) 아래로 설정하는 것이 적절합니다. 거짓 돌파 가능성을 줄이기 위해 2일 연속 종가 돌파를 확인하는 것이 좋습니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
시장 환경: ADX 44.63 — 강한 추세, 평균 회귀 전략 부적합 볼린저 밴드 위치: 상단 밴드(7.26) 근접 (%B 0.86) — 과매수 구간 RSI 상태: RSI 74.70 — 과매수, 그러나 강한 추세에서는 조정 신호로 보기 어려움 이평선 이격도: MA20(4.92) 대비 +34.6% 이격 — 과매수 매매 신호: 조건 미충족 — 강한 추세 환경에서는 평균 회귀 신호가 신뢰도 낮음 상세 분석: ADX 44.63으로 강한 추세가 확인되어 평균 회귀 전략을 적용하기에 부적합합니다. 과매수 상태가 지속될 수 있으며, 추세 추종 전략이 더 적합합니다. 따라서 현재 평균 회귀 매매 신호는 없습니다.