보잉, The Boeing Company (BA) 재무지표와 애널리스트 의견

PER 80.56배는 동종 업계 평균(약 25배) 대비 매우 높은 수준이며, PBR 27.89배, EV/EBITDA 30.02배도 높은 편입니다. 그러나 PEG가 0.43으로 낮아 높은 EPS 성장률(113.56%)을 감안하면 성장 대비 저평가될 가능성이 있습니다. PSR 1.81배는 업계 중앙값(약 2.0배)과 유사합니다. 전반적으로 밸류에이션은 고평가 요소와 성장 프리미엄이 혼재되어 있어 중립적으로 판단됩니다.

ROE는 104.83%로 매우 높지만, 이는 부채 비율이 높은 데 따른 레버리지 효과로 보이며, ROA는 1.47%로 낮습니다. 영업이익률은 -5.41%로 적자를 기록하고 있어 영업 측면의 수익성이 취약합니다. 순이익률은 2.59%로 양호하나, 이는 일회성 요인이나 세금 효과에 기인할 수 있습니다. 전반적으로 수익성의 질이 낮고, 영업 적자는 지속 가능한 이익 창출에 대한 우려를 낳습니다.

매출 성장률은 34.50%로 매우 높으며, EPS 성장률은 113.56%로 급증했습니다. 이는 항공우주 및 방위 산업의 수요 회복과 신규 프로그램에 힘입은 것으로 보입니다. 높은 성장률이 지속될지 여부는 불확실하지만, 현재 수치는 강한 성장 모멘텀을 보여줍니다. 다만, EPS 성장이 매출 성장보다 훨씬 높은 점은 기저 효과나 비용 절감에 기인할 수 있어 지속 가능성을 확인할 필요가 있습니다.

부채 비율은 27.67%로 높은 편이며, 유동비율은 1.14로 안정성 기준(1.5)에 미치지 못합니다. Altman Z-Score는 1.56으로 파산 위험 구간(1.8 미만)에 있어 재무 건전성에 대한 우려가 큽니다. 다만, Piotroski Score가 6/9로 양호한 편이며, 영업현금흐름이 1.1B로 양수입니다. 전반적으로 재무 건전성은 취약하며, 부채 부담과 유동성 리스크가 존재합니다.

분석가들의 등급은 Buy 38, Hold 12, Sell 5로 긍정적인 시각이 우세하며, 컨센서스 목표주가는 274.29달러로 현재 주가(미제공) 대비 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다. 목표주가 추세도 1개월 평균 283.75달러, 3개월 평균 279.00달러, 1년 평균 267.12달러로 상승 추세를 보입니다. 차기 실적 발표는 2026-10-28로 예정되어 있으며, EPS 추정치는 14.93달러, 매출 추정치는 144.6B로 강한 성장이 기대됩니다. 섹터 방향도 +1.88%로 긍정적입니다.