CVS헬스, CVS Health Corp. (CVS) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률7.8%
순이익 성장률-61.7%
EPS 성장률-61.7%
FCF 성장률23.4%
영업이익 성장률21.9%
수익성과 질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.4%
영업이익률2.6%
발생액 비율6.02x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.84x
부채비율0.71x
순부채US$850.8억
현금창출력
B점수74
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.9%
FCF 전환율0.73x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률23.4%
영업현금흐름 성장률16.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2921.1억 | US$3224.7억 | US$3577.8억 | US$3728.1억 | US$4020.7억 |
| 매출총이익 | US$521.2억 | US$545억 | US$544.3억 | US$514억 | US$553.6억 |
| 영업이익 | US$133.1억 | US$79.5억 | US$137.4억 | US$85.2억 | US$103.9억 |
| 순이익 | US$80억 | US$43.1억 | US$83.4억 | US$46.1억 | US$17.7억 |
| EPS | 6.00 | 3.29 | 6.49 | 3.66 | 1.40 |
| 매출총이익률 | 17.8% | 16.9% | 15.2% | 13.8% | 13.8% |
| 영업이익률 | 4.6% | 2.5% | 3.8% | 2.3% | 2.6% |
| 순이익률 | 2.7% | 1.3% | 2.3% | 1.2% | 0.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2330억 | US$2282.8억 | US$2497.3억 | US$2532.2억 | US$2610.6억 |
| 총부채 | US$1576.2억 | US$1565.1억 | US$1730.9억 | US$1774.9억 | US$1856.8억 |
| 순부채 | US$665.9억 | US$577.9억 | US$711.9억 | US$743.3억 | US$850.8억 |
| 현금 | US$125.3억 | US$157.2억 | US$114.6억 | US$109.9억 | US$106.6억 |
| 자본 | US$750.8억 | US$714.7억 | US$764.6억 | US$755.6억 | US$752.1억 |
| 유동비율 | 0.88 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$182.7억 | US$161.8억 | US$134.3억 | US$91.1억 | US$106.4억 |
| CapEx | -US$25.2억 | -US$27.3억 | -US$30.3억 | -US$27.8억 | -US$28.3억 |
| FCF | US$157.5억 | US$134.5억 | US$104억 | US$63.3억 | US$78.1억 |
| FCF마진 | 5.4% | 4.2% | 2.9% | 1.7% | 1.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.7% | 10.4% | 10.9% | 4.2% | 7.8% |
| 순이익성장 | 11.5% | -46.1% | 93.6% | -44.7% | -61.7% |
| EPS성장 | 9.5% | -45.2% | 97.3% | -43.6% | -61.7% |
| FCF성장 | 17.3% | -14.6% | -22.7% | -39.1% | 23.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 54.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 131.4% |
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