델, Dell Technologies Inc. (DELL) 재무지표와 애널리스트 의견

P/E 38.63, EV/EBITDA 23.56, P/S 2.45로 동종 업계 대비 높은 편입니다. 그러나 PEG 0.39로 EPS 성장률(37.63%)을 감안하면 성장 대비 저평가된 측면이 있습니다. P/B가 -228.56으로 음수인 점은 자기자본이 부족한 상황을 반영하나, 이는 회계적 요인일 수 있어 단독으로 판단하기 어렵습니다. 따라서 밸류에이션은 성장성을 고려할 때 중립적인 수준으로 평가합니다.

ROE가 -363.24%로 매우 부진하며, 이는 자기자본이 음수인 데 기인한 것으로 보입니다. 다만 ROA 7.32%, 영업이익률 8.02%, 순이익률 6.28%는 양호한 수준으로, 자산 대비 수익 창출 능력은 긍정적입니다. 그러나 ROE의 극단적 부진은 투자자 관점에서 우려 요인이며, 이익의 질이나 자본 구조의 안정성에 대한 의문을 제기합니다. 따라서 수익성은 전반적으로 부정적으로 평가합니다.

매출 성장률 18.80%, EPS 성장률 37.63%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이는 AI 인프라 수요 증가에 힘입은 것으로 보이며, PEG 0.39는 성장 대비 저평가를 시사합니다. 애널리스트들의 매출 추정치 192.3B와 EPS 추정치 21.03은 향후 성장 지속을 뒷받침합니다. 따라서 성장성은 강한 긍정 신호로 평가합니다.

Altman Z-Score 3.25는 파산 위험이 낮은 안전 구간에 해당하며, Piotroski Score 8/9는 재무 건전성이 매우 우수함을 나타냅니다. 부채비율 27.12는 적정 수준이며, 영업현금흐름 11.2B는 현금 창출 능력이 양호함을 보여줍니다. 다만 유동비율 0.95로 단기 유동성이 다소 낮은 점은 소폭 우려 요인이나, 전반적인 재무 건강 상태는 긍정적으로 평가합니다.

애널리스트 의견은 Buy 26, Hold 17, Sell 2로 긍정적이며, 컨센서스 목표주가 470.85달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사합니다. 목표주가 추이도 1개월 평균 430달러, 3개월 평균 433.83달러로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표일이 2026-09-03로 예정되어 있으며, AI 인프라 수요 지속으로 성장 전망이 밝습니다. 따라서 미래 방향성은 긍정적으로 평가합니다.