GE에어로스페이스, GE Aerospace (GE) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 PER 40.89, PBR 20.53, EV/EBITDA 30.41로 동종 업계 평균(예: LMT PER 21.0, NOC PER 17.9) 대비 현저히 높은 수준입니다. PSR 7.13도 업계 내 최상위권으로, 시장이 이미 높은 성장을 상당 부분 선반영하고 있습니다. PEG 2.29는 1.0을 크게 상회하여 성장 대비 밸류에이션 매력이 낮습니다. 따라서 현재 가격은 안전 마진 없이 고평가된 구간으로 판단됩니다.

ROE 49.03%는 업계 최상위 수준이며, ROA 7.03%, 영업이익률 20.79%, 순이익률 17.70%로 모든 수익성 지표가 우수합니다. 특히 ROE가 20%를 크게 상회하여 자기자본 대비 높은 이익 창출 능력을 보여줍니다. 이는 항공 엔진 시장에서의 지배적 지위와 높은 진입 장벽에 기인한 것으로 판단됩니다.

매출 성장률 18.48%, EPS 성장률 35.10%로 고성장세를 기록하고 있습니다. EPS 성장률이 매출 성장률을 크게 상회하여 영업 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 항공 여객 수요 회복과 방산 수요 증가로 향후에도 견조한 성장이 기대됩니다.

Altman Z-Score 3.64로 파산 위험은 낮은 수준이며, 부채비율 15.0%로 재무 레버리지가 낮아 재무 건전성은 양호합니다. 그러나 유동비율 0.98로 단기 유동성이 다소 부족하며, 영업현금흐름 8.5B는 매출 규모 대비 충분하지 않을 수 있습니다. Piotroski Score 5/9는 중간 수준으로 재무 상태가 완벽하게 우수하다고 보기는 어렵습니다.

애널리스트들의 매수 의견이 24건, 보유 11건으로 긍정적인 시각이 우세하며, 컨센서스 목표주가 418.44달러는 현재 주가 대비 상승 여력이 있음을 시사합니다. 또한 1년 평균 목표주가 396.44달러에서 3개월 평균 418.44달러로 상향 조정되어 전망이 개선되고 있습니다. 차기 실적 발표일이 2026년으로 예정되어 있어 향후 실적 개선에 대한 기대가 큽니다.