길리어드사이언스, Gilead Sciences, Inc. (GILD)(Healthcare 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
길리어드사이언스, Gilead Sciences, Inc. (GILD) · 2026년 8월 25일 미국 장마감 기준
GILD 펀더멘털 종합 평가: 중립
길리어드 사이언스(GILD)는 현재 마이너스 수익성과 높은 밸류에이션으로 인해 투자 매력도가 제한적입니다. 다만, 매출 성장세와 긍정적인 애널리스트 전망, 안정적인 재무 건전성 지표는 일부 긍정적 요소로 작용합니다. 종합적으로 중립적인 시각을 유지하며, 향후 수익성 개선 여부와 파이프라인 성과가 주가 방향을 결정할 핵심 변수가 될 것입니다.
현재 P/E(TTM)는 -56.44로 마이너스 수익성으로 인해 의미 있는 평가가 어렵습니다. P/S는 5.98로 동종 업계 평균(약 4.0) 대비 높은 수준이며, P/B는 15.42로 매우 높습니다. EV/EBITDA는 322.73으로 극단적으로 높아 수익 창출 능력 대비 과대평가된 측면이 있습니다. PEG는 0.37로 낮지만, 이는 EPS 성장률이 비정상적으로 높게 추정된 데 기인하므로 신뢰도가 낮습니다. 전반적으로 밸류에이션 매력은 낮은 편입니다.
ROE는 -16.28%, ROA는 -6.56%로 모두 마이너스이며, 영업이익률 -4.90%, 순이익률 -10.64%로 수익성이 크게 악화되어 있습니다. 이는 회사가 현재 적자 상태임을 의미하며, 퀄리티 투자 기준에서 요구하는 ROE 15% 이상, 영업이익률 업종 상위 25% 등의 기준을 크게 하회합니다. FCF 전환율은 데이터 부족으로 판단할 수 없으나, 현재 수익성은 매우 부정적입니다.
매출 성장률은 2.39%로 낮지만, EPS 성장률은 1700%로 급증했습니다. 이는 전년도 적자 기저 효과로 인한 일시적 현상일 가능성이 높지만, 시장에서는 긍정적으로 해석될 수 있습니다. 애널리스트들은 향후 EPS를 13.09로 추정하며, 이는 현재 마이너스 EPS에서 큰 폭의 흑자 전환을 기대하고 있음을 의미합니다. 매출 성장률은 낮지만, EPS 성장 기대감은 성장주 관점에서 긍정적입니다.
부채비율은 53.17%로 다소 높지만, Altman Z-Score가 3.56으로 파산 위험이 낮은 안전 구간에 있습니다. 유동비율은 1.27로 업계 기준(1.5)보다 낮지만, 운영 현금흐름이 10B로 양호하여 단기 유동성 위험은 제한적입니다. Piotroski Score는 5/9로 중간 수준이며, 재무 건전성은 전반적으로 양호한 편입니다.
애널리스트들의 등급은 Buy 39, Hold 18, Sell 1로 압도적으로 긍정적이며, 컨센서스 목표주가는 151.25로 현재 시장가 대비 상승 여지가 있습니다. 목표주가 추세도 1개월 평균 145.75, 3개월 평균 141.44로 상승 추세를 보이고 있습니다. 차기 실적 발표는 2026-10-29로 예정되어 있으며, 향후 실적 개선에 대한 기대가 높습니다.
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Healthcare / Drug Manufacturers - General
US$1821.9억
길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.)는 생명공학 제약 회사로서, 미국, 유럽 및 전 세계적으로 의학적으로 충족되지 않은 의료 수요가 있는 분야에서 의약품을 발굴, 개발 및 상용화하고 있습니다. 당사는 HIV/AIDS 치료를 위한 빅타비(Biktarvy), 젠보야(Genvoya), 데스코비(Descovy), 오데프시(Odefsey), 트루바다(Truvada), 컴플레라/에비플레라(Complera/ Eviplera), 스트릴드(Stribild), 아트리플라(Atripla) 제품을 제공합니다. 또한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 치료를 위한 정맥 주사제인 벡클루리(Veklury)와 간 질환 치료를 위한 엡클루사(Epclusa), 하보니(Harvoni), 보세비(Vosevi), 벰리디(Vemlidy), 비레애드(Viread)를 제공합니다. 혈액학, 종양학 및 세포 치료 환자 치료를 위한 예스카타(Yescarta), 테카르타(Tecartus), 트로드레비(Trodelvy), 지델리그(Zydelig) 제품도 제공합니다. 또한, 폐동맥 고혈압 치료를 위한 경구 제형인 레타이리스(Letairis), 만성 협심증 치료를 위한 경구 제형인 라넥사(Ranexa), 그리고 심각한 침습성 진균 감염 치료를 위한 지질 리포좀 제형인 암비좀(AmBisome)을 제공합니다. 길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.)는 아커스 바이오사이언스(Arcus Biosciences, Inc.), 피오니어 이뮤노테라퓨틱스(Pionyr Immunotherapeutics Inc.), 티조나 테라퓨틱스(Tizona Therapeutics, Inc.), 탱고 테라퓨틱스(Tango Therapeutics, Inc.), 자운스 테라퓨틱스(Jounce Therapeutics, Inc.), 갈라파고스(Galapagos NV), 얀센 사이언스 아일랜드(Janssen Sciences Ireland Unlimited Company), 일본담배(Japan Tobacco, Inc.), 가데타(Gadeta B.V.), 브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb Company), 드래곤플라이 테라퓨틱스(Dragonfly Therapeutics, Inc.), 머크앤컴퍼니(Merck & Co, Inc.)와 협력 계약을 맺고 있습니다. 당사는 1987년에 설립되었으며, 캘리포니아주 포스터 시티에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| AMGN | Amgen Inc. | US$2396.2억 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | US$1382.0억 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | US$742.9억 |
| DHR | Danaher Corporation | US$1515.8억 |
| GSK | GSK plc | US$1041.6억 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | US$3852.3억 |
| NVO | Novo Nordisk A/S | US$2141.7억 |
| PFE | Pfizer Inc. | US$1617.1억 |
| SNY | Sanofi | US$1100.6억 |
| SYK | Stryker Corporation | US$1268.2억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
