인터랙티브 브로커스 그룹, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.8%
순이익 성장률30.3%
EPS 성장률27.4%
FCF 성장률81.5%
영업이익 성장률12.2%
수익성과 질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률86.0%
발생액 비율16.07x
안정성
C점수50
순현금 기업
유동비율1.13x
부채비율0.90x
순부채-US$49.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진153.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률81.5%
영업현금흐름 성장률81.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$29.4억 | US$41.9억 | US$77.9억 | US$93.2억 | US$102.3억 |
| 매출총이익 | US$23.1억 | US$34.1억 | US$68.7억 | US$83억 | US$91.9억 |
| 영업이익 | US$20.2억 | US$31.3억 | US$65.2억 | US$78.4억 | US$88억 |
| 순이익 | US$3.1억 | US$3.8억 | US$6억 | US$7.6억 | US$9.8억 |
| EPS | 0.82 | 0.94 | 1.43 | 1.75 | 2.23 |
| 매출총이익률 | 78.4% | 81.4% | 88.3% | 89.0% | 89.8% |
| 영업이익률 | 68.6% | 74.6% | 83.8% | 84.2% | 86.0% |
| 순이익률 | 10.5% | 9.1% | 7.7% | 8.1% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1091.1억 | US$1151.4억 | US$1282.5억 | US$1501.4억 | US$2032.4억 |
| 총부채 | US$988.9억 | US$1035.3억 | US$1141.8억 | US$1335.5억 | US$1827.7억 |
| 순부채 | US$94억 | US$55.2억 | US$76.1억 | US$126.3억 | -US$49.4억 |
| 현금 | US$24억 | US$34.4억 | US$37.5억 | US$36.3억 | US$49.6억 |
| 자본 | US$24억 | US$28.5억 | US$35.8억 | US$42.8억 | US$53.6억 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$59억 | US$39.7억 | US$45.4억 | US$87.2억 | US$158.1억 |
| CapEx | -US$7700만 | -US$6900만 | -US$4900만 | -US$4900만 | -US$6700만 |
| FCF | US$58.2억 | US$39억 | US$45억 | US$86.8억 | US$157.4억 |
| FCF마진 | 197.9% | 93.0% | 57.7% | 93.1% | 153.9% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.5% | 42.6% | 85.8% | 19.6% | 9.8% |
| 순이익성장 | 57.9% | 23.4% | 57.9% | 25.8% | 30.3% |
| EPS성장 | 34.0% | 15.6% | 51.3% | 22.4% | 27.4% |
| FCF성장 | -27.4% | -33.0% | 15.3% | 93.0% | 81.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 120.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 203.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 316.9% |
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