램리서치, Lam Research Corporation (LRCX)(Technology 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
램리서치, Lam Research Corporation (LRCX) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
LRCX 펀더멘털 종합 평가: 긍정
LRCX(램리서치)는 반도체 장비 산업의 핵심 기업으로서 높은 수익성과 성장성을 보여주고 있으며, 재무 건전성도 우수합니다. 다만 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 높은 수준으로, 향후 실적 성장이 기대되지만 단기적인 주가 상승 여력은 제한적일 수 있습니다. 애널리스트들의 긍정적인 시각과 강한 펀더멘털을 고려할 때, 중장기적인 관점에서는 긍정적인 투자 매력을 지니고 있습니다.
현재 PER 58.21, PSR 18.14, PBR 33.92, EV/EBITDA 48.25로 동종 업계(AMAT, KLAC 등) 대비 높은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. PEG 1.51은 성장 대비 다소 높은 수준이며, 안전 마진 측면에서도 내재가치 대비 할인 폭이 충분하지 않아 가치 투자 관점에서는 매력적이지 않습니다.
ROE 66.97%, ROA 30.88%, 영업이익률 35.29%, 순이익률 31.27%로 매우 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 업계 최상위권 수준으로, 자본 효율성과 이익 창출 능력이 탁월함을 의미합니다. 특히 ROE가 20%를 크게 상회하여 퀄리티 투자 기준을 충족합니다.
매출 성장률 26.02%, EPS 성장률 38.85%로 고성장을 지속하고 있습니다. 반도체 산업의 구조적 성장과 AI 수요 확대에 힘입어 향후에도 견조한 성장이 기대됩니다. 다만 성장률이 다소 둔화될 가능성은 모니터링이 필요합니다.
부채비율 17.52%로 매우 낮은 레버리지를 유지하고 있으며, 유동비율 2.63으로 단기 지급 능력이 우수합니다. Altman Z-Score 28.07로 파산 위험이 극히 낮고, Piotroski Score 7/9로 재무 건전성이 양호합니다. 영업현금흐름 5.9B로 현금 창출 능력도 안정적입니다.
애널리스트들의 컨센서스는 Strong Buy 0, Buy 39, Hold 10, Sell 1로 압도적으로 긍정적입니다. 목표주가 컨센서스 371.29달러는 현재 주가 대비 상승 여력을 시사하며, 1년 평균 목표주가 277.36달러에서 최근 3개월 평균 404.89달러로 상향 조정되는 추세입니다. 차기 실적 발표(2026-10-21)에 대한 EPS 추정치 17.30달러, 매출 추정치 55.7B로 성장 기대가 유지되고 있습니다.
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Technology / Semiconductors
US$4214.5억
Lam Research Corporation은 통합 회로 제조에 사용되는 반도체 공정 장비를 설계, 제조, 마케팅, 리퍼브 및 서비스합니다. 이 회사는 텅스텐 금속화 애플리케이션을 위한 컨포멀 필름 증착용 ALTUS 시스템, 구리 인터커넥트 전환을 위한 SABRE 전기화학 증착 제품(구리 다마신 제조 제공), 필름 처리를 위한 SOLA 자외선 열처리 제품, 벡터 플라즈마 강화 CVD ALD 제품을 제공합니다. 또한 SPEED 갭필 고밀도 플라즈마 화학 증착 제품과 유전체 필름 솔루션을 위한 Striker 단일 웨이퍼 원자층 증착 제품도 제공합니다. 또한, 유전체 식각 애플리케이션용 Flex, 전도체 식각 애플리케이션용 Kiyo, 실리콘 관통(through-silicon via) 식각 애플리케이션용 Syndion, 금속 식각 공정을 위한 Versys 금속 제품을 제공합니다. 또한, 다이 수율 향상을 위한 Coronus 베벨 클린 제품, 다양한 웨이퍼 클리닝 애플리케이션을 위한 Da Vinci, DV-Prime, EOS, SP 시리즈 제품, 반도체 웨이퍼 제조에서 높은 정밀도의 인라인 질량 측정을 위한 Metryx 질량 계측 시스템을 제공합니다. 이 회사는 미국, 중국, 유럽, 일본, 한국, 동남아시아, 대만 및 전 세계의 반도체 산업에 제품과 서비스를 판매합니다. Lam Research Corporation은 1980년에 설립되었으며 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | US$4026.8억 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | US$2503.5억 |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | US$2984.4억 |
| INTC | Intel Corp. | US$5170.1억 |
| INTU | Intuit Inc. | US$945.5억 |
| KLAC | KLA Corporation | US$2661.2억 |
| MU | Micron Technology, Inc. | US$1.1조 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | US$1740.8억 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | US$2553.3억 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | US$1546.0억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
