오라일리, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) 재무지표와 애널리스트 의견

오라일리 오토모티브의 현재 주가는 86.115달러입니다. 이 회사는 자동차 부품을 파는 소매업체로, 물건을 팔고 남는 이익의 비율이 19.56%에 달합니다. 매출에서 각종 비용을 빼고 최종적으로 남는 순이익 비율도 14.27%로 높은 편이고, 가진 자산을 얼마나 효율적으로 굴려 이익을 내는지를 보여주는 값도 15.24%로 우수합니다. 영업활동으로 벌어들인 현금이 28억 달러에 이르러 현금 창출력도 안정적입니다. 회계 처리의 건전성을 점검하는 항목에서도 9개 중 7개가 양호하게 나와, 장부상 숫자가 믿을 만하다는 신호를 보내고 있습니다.

가격이 싼지 비싼지를 보면, 이 회사가 벌어들이는 이익에 비해 주가가 동종 업체들의 중간값보다 약 24.7% 낮게 거래되고 있습니다. 다만 회사가 벌어들이는 현금에 비춰 보면 주가가 상당히 높은 편이고, 매출 대비로 봐도 동종 업체들보다 23.5% 비싸게 팔리고 있어 서로 엇갈리는 신호가 나옵니다. 이익이 앞으로 얼마나 늘어날지에 비해 주가가 꽤 앞서 나가 있다는 뜻이기도 합니다. 게다가 이 회사는 자기자본이 마이너스 상태여서, 자기 돈으로 얼마나 잘 벌었는지를 나타내는 값이 왜곡되어 있습니다. 이는 회사가 번 돈으로 자기 주식을 사들이면서 장부상 자기자본이 줄어든 데서 비롯된 것으로, 주주에게 돌려주는 돈이 많다는 좋은 면과 빚에 기대는 정도가 커진다는 나쁜 면이 함께 있습니다.

성장 속도를 보면 매출은 6.42% 늘었고 주당 이익은 9.96% 늘었습니다. 꾸준하지만 빠르게 커지는 회사라고 보기는 어렵습니다. 이익이 매출보다 더 빠르게 늘고 있다는 점은 돈을 버는 효율이 나아지고 있다는 뜻이지만, 성장이 빨라지고 있다는 신호로 보기는 어렵습니다. 앞으로도 완만한 성장이 이어질 것으로 예상됩니다.

재무 상태를 보면 빚이 자기 돈에 비해 55.13% 수준으로 적지 않고, 당장 1년 안에 갚아야 할 빚에 비해 현금이 부족한 편입니다. 자기자본이 마이너스인 구조 자체가 빚을 끌어다 쓰는 위험을 키우는 요인입니다. 다만 영업으로 벌어들이는 현금 28억 달러가 빚을 갚는 데 일부 힘을 보태고 있습니다.

증권사들의 의견은 매수가 28명, 보유가 18명, 매도가 1명으로 대체로 우호적입니다. 이들이 제시한 목표주가는 평균 107.30달러이고, 가장 높은 값은 115.00달러, 가장 낮은 값은 98.00달러입니다. 다만 최근 한 달간의 평균 목표주가가 0으로 집계되어 있어, 목표주가가 최근에 어떻게 움직였는지는 믿기 어렵습니다. 다음 실적 발표는 2026년 10월 28일로 예정되어 있습니다.

위험 요인도 있습니다. 자기자본이 마이너스인 구조가 계속되는 한 빚을 끌어다 쓰는 위험이 남아 있고, 당장 쓸 수 있는 현금이 부족한 데다 빚 부담도 적지 않습니다. 주가가 회사가 버는 현금이나 매출에 비해 높게 평가되어 있어, 성장이 예상보다 느려지면 주가가 조정을 받을 위험이 있습니다. 매출 성장률 6.42%는 빠른 성장이라고 부르기 어려운 수준이라 앞으로 성장이 더뎌질 가능성도 배제하기 어렵습니다. 자동차 부품 소매는 경기에 민감한 업종이라 소비가 줄어들면 영향을 받을 수 있고, 해당 업종 전체가 그날 0.80% 하락하기도 했습니다.