옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 재무제표
옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 재무제표 분석 개요
옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
성장성
F수익성·질
B안정성
D현금창출력
C재무제표 종합 평가
지난 AI 분석옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) · 2026년 8월 27일 미국 장마감 기준
OXY 재무제표 종합 평가: 중립
옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)은 2023~2025 회계연도 동안 매출, 순이익, EPS, FCF가 모두 역성장하며 성장성이 크게 악화되었습니다. 특히 2025년 매출 성장률은 -20.3%로 급락했고, EPS 성장률도 -34.7%로 부진했습니다. 수익성 지표는 여전히 양호한 수준이나(영업이익률 17.2%, 순이익률 11.0%) 마진이 지속적으로 악화되고 있습니다. 재무 건전성은 유동비율 0.94로 단기 지급 능력이 취약하고, 순부채가 22.0B로 높은 수준입니다. 다만 영업현금흐름은 10.5B로 견조하며 FCF 마진도 19.0%로 개선되었습니다. 종합적으로 성장성 부진과 재무 리스크가 부각되나, 현금창출력은 유지되고 있어 중립적인 시각이 적절합니다.
축별 평가
- 성장성 (부정)
매출 성장률이 2023년 -21.9%, 2024년 -4.3%, 2025년 -20.3%로 마이너스 성장이 지속되고 있으며, 순이익 성장률도 2025년 -22.1%로 부진합니다. EPS 성장률은 2025년 -34.7%로 급락하여 주주 가치 훼손이 뚜렷합니다. 장기 성장률(3Y -43.4%)도 매우 부진하여 성장 축은 확실히 비우호적입니다.
- 수익성·질 (중립)
수익성은 여전히 양호한 편이나(영업이익률 17.2%, 순이익률 11.0%) 2023년 대비 마진이 지속 악화되고 있습니다. 이익의 질은 FCF 전환율이 2025년 171%로 높아 양호하나, 매출 감소와 마진 압박이 품질 저하 요인으로 작용합니다. 전반적으로 중립적인 평가가 적절합니다.
- 안정성 (부정)
유동비율이 0.94로 1 미만이며, 순부채가 22.0B로 높은 수준입니다. 총부채는 50.2B로 자산 대비 부채 비율이 57.8%에 달합니다. 이자보상배율 데이터는 부족하나, 부채 부담과 유동성 지표 악화로 재무 건전성에 대한 우려가 큽니다.
- 현금창출력 (중립)
영업현금흐름은 10.5B로 견조하며, FCF는 4.1B로 플러스를 유지하고 있습니다. FCF 마진은 19.0%로 개선되었으나, CapEx가 6.4B로 과다하여 현금 창출력 대비 투자 부담이 큽니다. FCF 성장률은 -7.1%로 감소세이나, 현금창출 능력 자체는 유지되고 있어 중립적으로 평가합니다.
위험 요인
- 매출 및 이익의 지속적 역성장: 3년 연속 매출 감소와 EPS 급락으로 성장성 회복이 불확실합니다.
- 재무 건전성 악화: 유동비율 1 미만, 높은 순부채(22.0B)로 단기 지급 능력 및 재무 안정성에 리스크가 있습니다.
- 설비투자 과다: CapEx가 6.4B로 높아 잉여현금흐름 창출에 부담이 되며, 향후 현금흐름 변동성을 확대할 수 있습니다.
손익계산서
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.0B | $36.3B | $28.3B | $27.1B | $21.6B |
| 매출총이익 | $7.6B | $17.0B | $9.7B | $9.6B | $7.3B |
| 영업이익 | $4.7B | $13.3B | $6.5B | $6.0B | $3.7B |
| 순이익 | $2.3B | $13.2B | $4.7B | $3.0B | $2.4B |
| EPS | 1.62 | 13.41 | 4.22 | 2.59 | 1.69 |
| 매출총이익률 | 29.3% | 47.0% | 34.4% | 35.6% | 33.8% |
| 영업이익률 | 18.0% | 36.6% | 22.9% | 22.0% | 17.2% |
| 순이익률 | 8.9% | 36.5% | 16.5% | 11.2% | 11.0% |
재무상태표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $75.0B | $72.6B | $74.0B | $85.4B | $86.8B |
| 총부채 | $54.7B | $42.5B | $43.7B | $51.0B | $50.2B |
| 순부채 | $27.6B | $19.8B | $19.5B | $25.0B | $22.0B |
| 현금 | $2.8B | $984.0M | $1.4B | $2.1B | $2.0B |
| 자본 | $20.3B | $30.1B | $30.3B | $34.2B | $36.0B |
| 유동비율 | 1.23 | 1.15 | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
현금흐름표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $10.4B | $16.8B | $12.3B | $11.4B | $10.5B |
| CapEx | -$2.9B | -$4.4B | -$6.2B | -$7.0B | -$6.4B |
| FCF | $7.6B | $12.5B | $6.1B | $4.4B | $4.1B |
| FCF마진 | 29.1% | 34.4% | 21.4% | 16.3% | 19.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.5% | 39.6% | -21.9% | -4.3% | -20.3% |
| 순이익성장 | 115.6% | 471.8% | -64.7% | -34.9% | -22.1% |
| EPS성장 | 109.5% | 727.8% | -68.5% | -38.6% | -34.7% |
| FCF성장 | 432.7% | 64.7% | -51.3% | -27.1% | -7.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.8% |
옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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