옥시덴탈페트롤리엄, Occidental Petroleum Corporation (OXY) 재무지표와 애널리스트 의견

PER 9.03, PBR 1.44, EV/EBITDA 5.02, PEG 0.03 등 주요 밸류에이션 지표가 동종 업계 대비 현저히 낮은 수준입니다. 특히 PEG가 0.03으로 매우 낮아 성장 대비 저평가 가능성이 높으며, EV/EBITDA가 5.02로 가치 투자 프레임의 합리적 범위(8~12배)보다 크게 낮아 안전 마진이 충분한 것으로 판단됩니다. 다만, 저PER의 원인(구조적 산업 쇠퇴 vs 일시적 요인)에 대한 추가 확인이 필요합니다.

ROE 18.97%, ROA 9.03%, 영업이익률 23.01%, 순이익률 28.79%로 모두 우수한 수준입니다. ROE가 15%를 상회하고, 영업이익률이 업종 상위권에 해당하여 퀄리티 투자 관점에서 긍정적입니다. 다만, FCF 전환율 데이터가 없어 이익의 질을 완전히 평가하기는 어렵습니다.

매출 성장률이 -20.32%, EPS 성장률이 -34.75%로 모두 큰 폭의 역성장을 기록했습니다. 이는 성장 투자 프레임의 기준(매출 YoY > 20%)에 크게 미치지 못하며, 성장 감속이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 에너지 섹터의 특성상 유가 변동의 영향이 크지만, 현재 데이터만으로는 성장성이 부정적입니다.

부채비율 18.20%로 낮은 편이나, 유동비율 1.41로 안정적입니다. Altman Z-Score 2.05는 회색지대에 해당하며, Piotroski Score 7/9는 재무 건전성이 양호함을 시사합니다. 영업현금흐름 10.5B는 긍정적이나, 순부채/EBITDA 및 이자보상배율 데이터가 없어 완전한 평가는 어렵습니다. 전반적으로 중간 수준의 재무 건전성을 보입니다.

애널리스트 등급은 Buy 26, Hold 23, Sell 3으로 중립적인 시각이 우세합니다. 컨센서스 목표주가 67.67달러는 현재 데이터로 확인할 수 없으나, 목표주가 추이가 1개월 평균 71.40에서 3개월 평균 70.10으로 소폭 하락하는 모습입니다. 차기 실적 발표일이 2026-11-09로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치 3.97은 TTM EPS 7.28의 절반 수준으로 향후 이익 감소를 반영하고 있습니다. 에너지 섹터 방향성은 -0.13%로 보합 수준입니다.