페트로브라스, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-3.6%
순이익 성장률161.9%
EPS 성장률163.8%
FCF 성장률-28.4%
영업이익 성장률7.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률22.4%
영업이익률31.4%
발생액 비율1.85x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.71x
부채비율0.66x
순부채US$635.9억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진19.0%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-28.4%
영업현금흐름 성장률-3.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$839.7억 | US$1244.7억 | US$1055.4억 | US$914.2억 | US$881억 |
| 매출총이익 | US$408억 | US$649.9억 | US$556.4억 | US$459.7억 | US$380.1억 |
| 영업이익 | US$310억 | US$532.7억 | US$474.9억 | US$256.9억 | US$276.4억 |
| 순이익 | US$198.8억 | US$366.2억 | US$256.9억 | US$75.3억 | US$197.1억 |
| EPS | 3.04 | 5.62 | 3.96 | 1.16 | 3.06 |
| 매출총이익률 | 48.6% | 52.2% | 52.7% | 50.3% | 43.1% |
| 영업이익률 | 36.9% | 42.8% | 45.0% | 28.1% | 31.4% |
| 순이익률 | 23.7% | 29.4% | 24.3% | 8.2% | 22.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1743.5억 | US$1871.9억 | US$2170.7억 | US$1816.5억 | US$2232.8억 |
| 총부채 | US$1045.4억 | US$1173.6억 | US$1380.9억 | US$1223억 | US$1470.7억 |
| 순부채 | US$482.8억 | US$458억 | US$498.7억 | US$570.4억 | US$635.9억 |
| 현금 | US$111.2억 | US$107.7억 | US$155.5억 | US$75.3억 | US$92.4억 |
| 자본 | US$694.1억 | US$694.9억 | US$785.8억 | US$591.1억 | US$758.8억 |
| 유동비율 | 1.25 | 1.00 | 0.96 | 0.69 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$377.9억 | US$497.2억 | US$432.1억 | US$379.8억 | US$365.6억 |
| CapEx | -US$63.3억 | -US$95.8억 | -US$121.1억 | -US$146.4억 | -US$198.4억 |
| FCF | US$314.7억 | US$401.4억 | US$311억 | US$233.4억 | US$167.2억 |
| FCF마진 | 37.5% | 32.2% | 29.5% | 25.5% | 19.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 56.4% | 48.2% | -15.2% | -13.4% | -3.6% |
| 순이익성장 | 1641.9% | 84.3% | -29.9% | -70.7% | 161.9% |
| EPS성장 | 8686.1% | 84.9% | -29.5% | -70.7% | 163.8% |
| FCF성장 | 36.7% | 27.6% | -22.5% | -24.9% | -28.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.4% |
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