슈왑 미국 배당 에쿼티 ETF, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 차트 분석
슈왑 미국 배당 에쿼티 ETF(SCHD) 기술적 지표 요약
슈왑 미국 배당 에쿼티 ETF(SCHD)의 최근 종가는 $35.61이고, 직전 봉 대비 1.48% 상승했습니다.
RSI는 72.4(과매수 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -0.1%, 저점 대비 +35.3% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $35.61 ▲ +1.48%
- RSI
- 72.4 (과매수)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -0.1%, 저점 대비 +35.3%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 슈왑 미국 배당 에쿼티 ETF, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준 주가는 35.61달러입니다. 이는 최근 502봉 동안 나온 가장 높은 가격인 35.63달러에 거의 닿아 있는 수준이고, 오래전 저점과 비교하면 49.18% 올라 있습니다. 120일과 200일 동안의 평균 가격보다도 위에 있어서, 길게 보면 오름세가 이어지고 있다고 볼 수 있습니다.
다만 오름세가 얼마나 꾸준한지를 보면 방향은 분명합니다. 상승 쪽 힘이 하락 쪽 힘을 크게 앞서고 있어서 가격이 한 방향으로 움직이는 국면으로 판정됩니다. 문제는 속도입니다. 최근 상승이 너무 빠르게 진행된 탓에 단기 과열을 알리는 신호가 여러 개 겹쳤습니다. 가격이 단기간에 너무 많이 올라 되돌림이 나올 수 있는 자리이고, 상승세에 힘을 실어 주던 흐름도 조금씩 둔해지고 있습니다. 반면 이동평균 배열과 큰 흐름 자체는 여전히 위쪽을 가리키고 있어 신호가 엇갈립니다.
차트를 보면 9월 초 35.20달러에서 10월 5일 32.36달러까지 천천히 밀렸다가 10월 22일 35.45달러까지 다시 올라온 흐름이 둥근 바닥 모양을 만들고, 그 위로 올라선 상태입니다. 10월 29일 종가도 이 돌파 지점 위에서 마감했습니다. 다만 올라설 때 거래량이 평소의 1.06배 수준에 그쳤고 매수세가 가격을 밀어 올리는 힘도 약해지고 있어서, 이 돌파가 확실하다고 보기는 어렵습니다. 10월 26일에는 오히려 흐름이 꺾이는 듯한 음봉이 나왔지만 이후 가격이 다시 올라와 그 의미는 사라졌습니다.
위쪽으로는 35.63달러와 36.00달러, 36.09달러가 저항선입니다. 36.09달러는 최근 가격이 오를 때 자주 막혔던 상단 경계입니다. 아래쪽으로는 35.53달러와 35.45달러, 35.07달러가 지지선 후보입니다. 35.45달러는 그동안 여러 번 하락을 멈춰 세운 자리입니다. 가까운 저항인 36.00달러까지의 거리가 가까운 지지선인 35.45달러까지의 거리보다 멀어서, 이 자리에서 감수하는 위험에 비해 기대할 수 있는 폭이 상대적으로 큰 편입니다.
다만 시장 전체의 투자 심리가 극단적으로 낙관 쪽으로 쏠려 있고, 가격 변동 폭도 커지는 가운데 단기 과열 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 빠르게 오른 만큼 조정이 나올 수 있는 자리이지만, 길게 보는 상승 흐름 자체가 무너진 것은 아닙니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
SCHD 기술적 방향성: 강세
분석 시점 가격은 35.61달러로 502봉 기준 기간 최고가인 35.63달러 바로 아래에 있습니다. 장기 저점 대비로는 49.18% 위이며, MA120(33.32)과 MA200(32.32)이 모두 가격 아래에 놓여 장기 상승 구조가 유지되고 있습니다.
추세 강도: ADX 36.73에 +DI 41.89가 -DI 14.17을 크게 앞서고, 추세장 판정이 나왔습니다.
단기 신호: RSI 72.38로 과매수 구간이며 스토캐스틱도 90선 위에 있습니다. MACD는 신호선과 0선 위에 있지만 히스토그램이 줄고 있습니다.
가격 위치: 볼린저 상단(36.09) 아래, 상단 밴드 근처에서 움직입니다. 오늘 봉은 전일 고가를 넘겨 상승 갭을 만들었습니다.
지표 합의는 강세 1개 대 약세 4개로 약세 쪽이 많습니다. 여기에는 RSI 과매수, MFI 과매수 후 되돌림, MACD 히스토그램 둔화가 포함되며, 모두 상승이 빠르게 진행된 뒤의 과열 신호입니다. 반면 추세 필터와 이동평균 배열은 상승을 가리켜 신호가 엇갈립니다. 단기 급락 셋업은 해당하지 않습니다.
차트에서는 9월 초 35.20달러에서 10월 5일 32.36달러까지 밀린 뒤 10월 22일 35.45달러까지 회복한 흐름이 둥근 바닥 형태를 이루며 돌파된 모습입니다. 오늘종가는 이 돌파 지점 위에서 마감했고, 10월 26일에는 상승 장악형이 아닌 하락 지속형 묶음 음봉이 나왔으나 이후 흐름이 이를 무효화했습니다.
위쪽으로는 35.63달러(돈치안 상단)와 36.00달러, 36.09달러(볼린저 상단)가 저항이고, 아래로는 35.53달러(VWAP)와 35.45달러(피벗 R3), 35.07달러(피벗 PP)가 지지 후보입니다. 가까운 저항(36.00)까지 거리가 가까운 지지(35.45)보다 멀어 구조적 위험 대비 보상은 2.49로 우호적입니다.
다만 탐욕지수가 83으로 극단적 탐욕 구간이고, ATR이 오르는 가운데 RSI와 MFI가 동시에 과매수입니다. 단기 과열이 해소되는 조정이 나올 수 있는 자리이며, 장기 추세 자체는 훼손되지 않았습니다.
차트 패턴
- 둥근 바닥 (강세)
9월 3일 35.20달러에서 10월 5일 32.36달러까지 완만하게 밀린 뒤 10월 22일 35.45달러까지 회복한 흐름이 둥근 바닥 형태를 이룹니다. 좌우 가장자리 사이의 간격은 약 35봉이며, 분석 시점 종가 35.61달러는 돌파 수준 35.45달러 위에 있습니다. 패턴 높이는 3.09달러로, 측정 목표는 38.54달러이고 보수적 목표(높이의 절반)는 36.995달러입니다. 무효화 기준은 34.93달러로, 이 아래로 마감하면 바닥 구조가 다시 흔들린 것으로 봅니다. 돌파 이후 거래량이 20봉 평균의 1.06배로 크게 늘지 않았고 OBV가 하락 중이라는 점은 돌파의 확신을 약화시키는 요인입니다.
기술적 신호 요약
- 다중 시간대 분석 (강세)
상위 시간대 추세: 상승 — 가격이 MA120(33.32)과 MA200(32.32) 위에 있고 MA60도 MA120 위에 놓여 있습니다. 다만 최근 스윙은 고점과 저점이 함께 낮아진 구간이 섞여 있습니다. 시간대 정렬도: 부분 — 장기 추세와 모멘텀(RSI 72.38, MACD 0선 위)은 상승으로 일치하나 단기 구조가 최근 혼조입니다. 방향성 판단: 상승 우위 — 역추세 매도 신호는 추가 확인이 필요합니다. 상세 분석: 가격이 MA200 위에 10.19% 떨어져 있어 장기 하락으로 판단할 근거가 없습니다. ADX 36.73과 추세장 판정도 상승에 무게를 더합니다. 다만 RSI가 과매수이고 MFI 80.23, 탐욕지수 83이라는 점은 상승이 상당히 진행된 상태임을 보여줍니다. 하위 시간대에서 단기 조정이 끝나는 시점을 함께 볼 필요가 있습니다.
- 갭 분석 (보합)
갭 방향: 갭 상승 — 직전 봉 고가 35.18달러 위로 이번 봉 저가 35.36달러가 열렸습니다. 크기는 0.18달러로 ATR의 0.51배입니다. 갭 유형: 진행(런어웨이) 가능성 — 추세장 국면에 ADX 36.73, 이동평균 정배열이 겹쳐 기존 상승 흐름의 연장으로 읽힙니다. 다만 ATR의 절반 수준으로 크지 않고 돌파 직후 과열 구간이라 소멸 가능성도 배제할 수 없습니다. 맥락: 돈치안 상단 35.63달러 바로 아래이며 10월 5일 이후 상승 추세의 중간 구간입니다. 거래량 확인: 이번 봉 거래량은 20봉 평균의 1.06배로 평범한 수준이고, OBV는 하락 중이라 거래량이 흐름을 강하게 확인해 주지는 않습니다. 상세 분석: 갭 하단인 35.18달러가 지켜볼 레벨입니다. 이후 봉들이 이 아래로 내려와 갭을 메우면 추세 가속 해석이 약해집니다. 갭 메움 여부로 방향을 단정하지는 않습니다.
- 평균 회귀 전략 (보합)
추세 필터: 종가 35.61달러가 MA(200) 32.32달러 위에 10.19% 있어 장기 상승 추세 조건은 충족합니다. 단기 과매도: Williams %R(14)이 -0.79로 과매도는커녕 고점 부근이며, Connors RSI도 83.77로 높습니다. 단기 급락 셋업과는 정반대 상태입니다. 셋업 판정: 미충족 — %R이 -90 이하가 아니며, 오히려 과열 쪽에 있습니다. 되돌림 기준: MA(5) 35.28달러 — 종가가 이 위로 마감하거나 약 10거래일이 기준입니다. 분석 시점 종가는 이미 이 위에 있습니다. 지표 합의와의 관계: 약세 지표 다수가 잡히는 것은 급락 셋업의 정상 상태와는 무관하며, 이 자리에서는 오히려 과열 신호로 읽힙니다. 상세 분석: 이 전략은 단기 급락 후 반등을 노리는 측정된 셋업인데, 현재는 그 반대 상황입니다. 신규 진입 근거로 쓰기 어렵고, 이미 보유 중이라면 되돌림 기준인 MA(5) 이탈 여부가 단기 흐름 판단에 유용합니다.