비스트라, Vistra Corp. (VST) 최신 뉴스와 어닝 일정

비스트라의 주가는 지금 139.75달러입니다. 2026년 들어 하락세를 이어가며 1년 동안 약 30% 떨어졌고, 9월 중순에는 140.21~140.73달러 구간에서 거래되었습니다. 이렇게 주가가 내려간 와중에도 회사가 벌어들이는 돈은 오히려 늘고 있다는 점이 이 회사를 둘러싼 이야기의 핵심입니다.

가장 큰 흐름은 인공지능 데이터센터가 전기를 엄청나게 필요로 하게 되면서, 비스트라가 그 전기를 공급하는 쪽에 서 있다는 것입니다. 메타와 아마존웹서비스에 20년 동안 원자력 전기를 대주는 계약을 맺었고, 텍사스에서는 데이터센터에 20년간 전력을 팔기로 했습니다. 규모는 최소 200메가와트에서 최대 207메가와트입니다. 가스 발전 설비도 사들였고, 엔비디아와 사모펀드와 함께 인공지능 관련 사업에 10억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 이런 계약들이 계속 나오면서 회사가 앞으로 더 커질 것이라는 기대가 쌓이고 있습니다.

실적도 그 기대를 받쳐 줍니다. 2026년 2분기에는 텍사스와 동부 전력 시장에서 발전 실적이 좋아 조정 EBITDA가 30% 넘게 늘었습니다. 회사는 2026년 실적이 당초 예상한 범위의 중간보다 높을 것으로 보고 있고, 2027년에는 조정 EBITDA가 76억에서 83억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 코젠트릭스 인수와 메타 계약으로 약 7억 달러의 이익이 더해져 2027년 전망이 더 올라갈 것이라는 분석도 나옵니다.

반대편 이야기도 만만치 않습니다. 회사는 2057년에 만기가 돌아오는 후순위채 15억 달러어치를 발행했고, 코젠트릭스를 사들이면서 빚이 늘었습니다. 빚이 늘면 자사주를 사들이는 데 쓸 여력이 줄어들 수 있습니다. 실제로 임원 한 명이 44,444주를 평균 151.82달러에 팔아 약 674만 달러를 챙겼고, 한 대형 자산운용사는 보유 지분을 52.7%나 줄였습니다. 회사 안팎에서 주식을 파는 움직임이 겹친 셈입니다.

앞으로 지켜볼 일정도 있습니다. 11월 5일로 예정된 실적 발표가 35일 앞으로 다가왔고, 시장에서는 주당 순이익 2.89달러와 매출 72억 달러 정도를 예상하고 있습니다. 10월 2일에는 미국의 9월 고용 지표가 나옵니다. 이 지표는 시장 전체의 분위기를 흔들 수 있어 주가에도 영향을 줄 수 있습니다. 여기에 데이터센터에 전기를 대주는 계약이 더 체결되는지, 빚이 늘어난 것이 실제로 부담이 되는지도 계속 확인해야 할 부분입니다. 미국에서 새 원자로를 짓거나 기존 원자로를 80년 넘게 가동하려는 움직임도 원자력 부문의 성장과 연결되어 지켜볼 만합니다.

정리하면, 비스트라는 전기 수요가 폭발적으로 늘어나는 흐름 한가운데에 있으면서 계약과 실적이 좋아지고 있지만, 빚이 늘고 주요 주주와 임원이 주식을 팔면서 주가는 1년 새 30% 가까이 내려간 상태입니다. 지금 가격이 싼지 비싼지는 이 두 가지 흐름이 앞으로 어느 쪽으로 기울는지에 달려 있습니다.