버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ) 재무제표
버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ) 재무제표 분석 개요
버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
성장성
D수익성·질
A안정성
F현금창출력
B재무제표 종합 평가
지난 AI 분석버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ) · 2026년 8월 27일 미국 장마감 기준
VZ 재무제표 종합 평가: 부정
VZ는 수익성과 이익의 질 측면에서 우수한 모습을 보이나, 성장성은 미미하고 부채 부담이 매우 높아 재무 안정성에 심각한 우려가 있습니다. 잉여현금흐름은 견조하나, 높은 레버리지와 낮은 성장률을 고려할 때 투자 매력도는 제한적입니다.
축별 평가
- 성장성 (부정)
매출 성장률은 2025년 2.5%로 소폭 개선되었으나, 순이익과 EPS는 각각 -1.9%, -2.2%로 감소하여 수익성 성장이 부진합니다. 장기 성장률(3Y 0.4%, 10Y 1.5%)도 매우 낮아 성장주로서의 매력이 부족합니다.
- 수익성·질 (긍정)
영업이익률과 순이익률이 각각 21.2%, 12.4%로 높은 수준을 유지하고 있으며, FCF 전환율이 117%로 이익의 질이 양호합니다. 다만 마진이 소폭 악화되는 추세이므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
- 안정성 (부정)
순부채가 181.5B로 전년 대비 증가했고, 부채비율이 285.6%에 달하며 유동비율이 0.91로 낮아 재무 안정성이 매우 취약합니다. 이자보상배율은 데이터 부족으로 확인할 수 없으나, 부채 부담이 과중한 상황입니다.
- 현금창출력 (긍정)
영업현금흐름이 37.1B로 안정적이며, 잉여현금흐름은 20.1B로 전년 대비 6.4% 증가했습니다. FCF 마진도 14.6%로 견조하여 현금 창출 능력이 우수합니다.
위험 요인
- 높은 부채 수준: 순부채 181.5B, 부채비율 285.6%로 재무 안정성에 심각한 위험
- 낮은 성장성: 매출 성장률 2.5%, EPS 성장률 -2.2%로 저성장 기조 지속
- 마진 악화: 영업이익률과 순이익률이 전년 대비 하락 추세
손익계산서
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $133.6B | $136.8B | $134.0B | $134.8B | $138.2B |
| 매출총이익 | $61.1B | $60.6B | $61.5B | $62.8B | $63.1B |
| 영업이익 | $32.0B | $30.5B | $28.8B | $30.6B | $29.3B |
| 순이익 | $22.1B | $21.3B | $11.6B | $17.5B | $17.2B |
| EPS | 5.32 | 5.06 | 2.76 | 4.15 | 4.06 |
| 매출총이익률 | 45.7% | 44.3% | 45.9% | 46.6% | 45.6% |
| 영업이익률 | 23.9% | 22.3% | 21.5% | 22.7% | 21.2% |
| 순이익률 | 16.5% | 15.5% | 8.7% | 13.0% | 12.4% |
재무상태표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $366.6B | $379.7B | $380.3B | $384.7B | $404.3B |
| 총부채 | $283.4B | $287.2B | $286.5B | $284.1B | $298.5B |
| 순부채 | $175.0B | $173.7B | $172.9B | $164.2B | $181.5B |
| 현금 | $2.9B | $2.6B | $2.1B | $4.2B | $19.0B |
| 자본 | $81.8B | $91.1B | $92.4B | $99.2B | $104.5B |
| 유동비율 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.91 |
현금흐름표
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $39.5B | $37.1B | $37.5B | $36.9B | $37.1B |
| CapEx | -$20.3B | -$26.7B | -$18.8B | -$18.0B | -$17.0B |
| FCF | $19.3B | $10.4B | $18.7B | $18.9B | $20.1B |
| FCF마진 | 14.4% | 7.6% | 14.0% | 14.0% | 14.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.1% | 2.4% | -2.1% | 0.6% | 2.5% |
| 순이익성장 | 24.0% | -3.7% | -45.4% | 50.7% | -1.9% |
| EPS성장 | 23.7% | -4.9% | -45.5% | 50.4% | -2.2% |
| FCF성장 | -10.2% | -46.0% | 79.9% | 1.1% | 6.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 1.5% |
버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 버라이즌, Verizon Communications Inc. (VZ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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