센테인 코퍼레이션, Centene Corporation (CNC) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 P/E는 -6.31로 적자로 인해 의미가 없으며, P/S는 0.17로 동종 업계 대비 매우 낮아 매출 대비 저평가된 것으로 보입니다. P/B는 1.44로 자산 가치 대비 적정 수준이며, PEG는 0.02로 매우 낮아 성장 대비 저평가 가능성이 있으나, EPS가 적자이므로 PEG의 신뢰도는 낮습니다. EV/EBITDA도 -8.43으로 적자로 인해 왜곡되어 있습니다. 따라서 밸류에이션 지표가 혼재되어 있어 중립적으로 평가합니다.

ROE는 -24.03%, ROA는 -6.14%로 심각한 수준의 적자를 기록하고 있으며, 영업이익률과 순이익률도 각각 -2.82%, -2.63%로 수익성이 크게 악화되었습니다. 이는 회사의 핵심 수익성 지표가 모두 마이너스로, 현재 수익 창출 능력이 매우 부족함을 나타냅니다. 따라서 수익성 측면에서는 부정적으로 평가합니다.

매출 성장률은 전년 대비 19.44%로 높은 성장세를 보이고 있으며, 이는 헬스케어 업종 내에서도 양호한 수준입니다. 다만, EPS 성장률은 -315.01%로 급격히 악화되어 수익성과의 괴리가 큽니다. 매출 성장은 긍정적이나, 수익화가 되지 못하고 있어 성장의 질은 다소 아쉽습니다. 그럼에도 불구하고 높은 매출 성장률을 감안하여 성장성은 긍정적으로 평가합니다.

부채비율은 19.40%로 낮은 편이며, 유동비율은 1.15로 단기 지급 능력은 적정 수준입니다. 영업현금흐름은 5.1B로 양호하며, Altman Z-Score는 2.77로 파산 위험은 낮은 편입니다. Piotroski Score는 6/9로 재무 건전성이 양호한 편이나, 수익성 악화로 인해 일부 지표가 부정적입니다. 따라서 재무 건전성은 중립적으로 평가합니다.

분석가들의 향후 EPS 추정치는 9.05로 현재의 적자에서 큰 폭의 흑자 전환이 예상되며, 매출 추정치도 216.9B로 성장이 지속될 것으로 보입니다. 또한, 27명의 Buy 등급과 16명의 Hold 등급으로 시장의 기대가 높으며, 컨센서스 목표주가는 68.29로 현재 주가 대비 상승 여력이 있는 것으로 나타났습니다. 목표주가 추세도 상승하고 있어 향후 전망은 긍정적입니다.