존디어, Deere & Company (DE) 재무제표
존디어, Deere & Company (DE) 재무제표 분석 개요
존디어, Deere & Company (DE)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-11.6%
순이익 성장률-29.2%
EPS 성장률-27.8%
FCF 성장률-27.0%
영업이익 성장률-26.3%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.3%
영업이익률18.8%
발생액 비율1.48x
안정성
B점수65
유동비율2.31x
부채비율0.75x
순부채$55.7B
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.2%
FCF 전환율0.43x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-27.0%
영업현금흐름 성장률-19.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $43.0B | $51.3B | $60.2B | $50.5B | $44.7B |
| 매출총이익 | $13.7B | $15.7B | $22.3B | $19.5B | $16.3B |
| 영업이익 | $7.7B | $9.0B | $14.6B | $11.4B | $8.4B |
| 순이익 | $6.0B | $7.1B | $10.2B | $7.1B | $5.0B |
| EPS | 19.14 | 23.42 | 34.80 | 25.72 | 18.56 |
| 매출총이익률 | 31.9% | 30.7% | 37.0% | 38.6% | 36.5% |
| 영업이익률 | 17.8% | 17.6% | 24.2% | 22.6% | 18.8% |
| 순이익률 | 13.9% | 13.9% | 16.9% | 14.1% | 11.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $84.1B | $90.0B | $104.1B | $107.3B | $106.0B |
| 총부채 | $65.7B | $69.7B | $82.2B | $84.4B | $80.0B |
| 순부채 | $40.7B | $47.4B | $56.2B | $58.1B | $55.7B |
| 현금 | $8.7B | $5.5B | $8.4B | $8.5B | $9.7B |
| 자본 | $18.4B | $20.3B | $21.8B | $22.8B | $26.0B |
| 유동비율 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 2.13 | 2.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $7.7B | $4.7B | $8.6B | $9.2B | $7.5B |
| CapEx | -$2.6B | -$3.8B | -$4.5B | -$4.8B | -$4.2B |
| FCF | $5.1B | $911.0M | $4.1B | $4.4B | $3.2B |
| FCF마진 | 12.0% | 1.8% | 6.8% | 8.8% | 7.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.9% | 19.2% | 17.5% | -16.1% | -11.6% |
| 순이익성장 | 116.8% | 19.6% | 42.6% | -30.2% | -29.2% |
| EPS성장 | 118.2% | 22.4% | 48.6% | -26.1% | -27.8% |
| FCF성장 | 6.6% | -82.3% | 352.4% | 7.5% | -27.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 95.3% |
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