존디어, Deere & Company (DE) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

디어(DE) 주식은 현재 677.21달러에 거래되고 있습니다. 이 회사는 장기적으로 우상향하는 흐름을 유지하고 있지만, 최근 705.88달러 부근의 고점에서 상승이 막히며 숨 고르기에 들어간 모습입니다. 주가는 단기 상승 추세를 보여주는 기준선들 위에 자리 잡고 있어 큰 흐름 자체는 아직 살아있습니다. 다만 최근 오르던 힘이 약해지고 있고, 거래량 중 매도 비중이 68.76%에 달할 만큼 팔려는 사람이 많아 당분간 조정 압력이 이어질 수 있습니다.

이 회사의 수익성은 좋은 편입니다. 자기자본 대비 이익 창출 능력이 18.11%, 매출 대비 영업이익이 18.97%로 튼튼합니다. 재무 건전성도 양호해서 부도 위험을 가늠하는 여러 지표가 안정적입니다. 다만 최근 매출이 11.59%, 주당순이익이 27.84% 줄어드는 등 실적이 역성장하고 있는 점은 걸림돌입니다. 시장에서 이 회사의 가치를 평가하는 수준은 동종 업계보다 높은 편이라, 이미 미래 기대가 주가에 상당 부분 반영되어 있습니다. 그런데도 애널리스트들은 평균적으로 721.55달러까지 오를 것으로 보고 있어 추가 상승 여지가 있다고 판단합니다.

최근 발표된 실적은 시장 예상을 웃도는 수준이었습니다. 분기 매출 126.1억 달러, 주당순이익 5.10달러를 기록했고, 연간 순이익 전망도 50억 달러로 상향 조정했습니다. 특히 건설·임업 부문이 데이터센터와 에너지 인프라 수요에 힘입어 11개 분기 만에 실적 개선을 이뤄내며 전체 실적을 끌어올렸습니다. 증권사 한 곳은 이 회사에 대한 투자의견을 상향하고 목표주가를 높였고, AI 비서 출시 같은 호재도 이어지고 있습니다. 다음 실적 발표는 2026년 11월 25일로 예정되어 있으며, 시장은 주당순이익 4.07달러, 매출 104억 달러를 예상하고 있습니다.

옵션 시장에서는 2026년 9월 만기 기준으로 주가가 610달러까지 내려갈 가능성을 염두에 둔 거래가 많아 하락 압력이 존재합니다. 반면 680달러와 700달러에 주가가 오를 것을 기대하는 거래도 집중되어 있어 상승과 하락에 대한 시장의 시각이 엇갈리고 있습니다. 시장이 예상하는 가격 변동 폭은 39.7%로 상당히 커서, 앞으로 큰 움직임이 있을 것이라는 전망이 우세합니다.

종합하면, 단기적으로는 조정을 받는 국면이지만 실적 호재와 수익성이 주가 하락을 어느 정도 막아줄 것으로 보입니다. 주가가 660.70달러 지지선을 지켜내는지가 중요한 분기점이 될 것이며, 이 선이 유지되는 한 긍정적인 시각을 유지할 수 있습니다. 반면 705.88달러 고점을 돌파하지 못하면 상승 추세 재개를 확신하기 어렵습니다.

주가가 686.41달러 저항선을 넘어 705.88달러 고점을 다시 시도하고 거래량도 함께 늘어난다면, 705.88달러에서 721.55달러까지 오를 가능성이 있습니다. 반대로 660.70달러에서 686.41달러 사이에서 방향을 정하지 못하고 등락을 반복한다면 그 범위 안에서 움직임이 이어질 것입니다. 만약 660.70달러 지지선이 무너지면 642.60달러까지 하락할 수 있어 주의가 필요합니다. 손절 기준은 660.70달러 아래로 내려가는 시점으로 볼 수 있습니다.

위험 요인으로는 단기 과열에 따른 조정 가능성, 높은 시장 기대치와 실적 역성장이 겹칠 경우의 주가 하락, 옵션 만기 시점의 하락 압력, 그리고 다음 실적 발표에서 기대에 못 미치는 성적표가 나올 경우의 부정적 영향 등이 있습니다. 또한 단기 지급 능력을 보여주는 유동비율이 0.77로 낮아 재무적으로 한계가 있을 수 있다는 점도 유의해야 합니다.