인텔, Intel Corporation (INTC)(Technology 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
인텔, Intel Corporation (INTC) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
INTC 펀더멘털 종합 평가: 중립
인텔은 현재 마이너스 수익성과 높은 밸류에이션으로 인해 투자 매력도가 제한적입니다. 다만, EPS 성장률이 크게 개선되었고, 재무 건전성 지표는 양호하며, 애널리스트들의 향후 실적 전망은 긍정적입니다. 종합적으로 중립적인 시각이 적절합니다.
현재 PER은 -49.55로 적자 상태이며, PSR은 9.25로 동종 업계 평균 대비 높은 수준입니다. EV/EBITDA는 153.88로 매우 높아 수익 대비 과대평가된 측면이 있습니다. PBR도 6.10으로 높아 자산 가치 대비 프리미엄이 큽니다. PEG는 0.00으로 의미 있는 해석이 어렵습니다. 전반적으로 밸류에이션 매력이 낮습니다.
ROE는 -10.76%, ROA는 -5.58%로 수익성이 크게 악화되어 있습니다. 영업이익률은 0.14%로 사실상 본업의 수익성이 거의 없으며, 순이익률은 -19.79%로 적자 폭이 큽니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 심각하게 훼손되었음을 의미합니다.
매출 성장률은 -0.47%로 정체 상태이나, EPS 성장률은 98.66%로 큰 폭의 개선을 보였습니다. 이는 기저 효과나 비용 절감 등에 의한 것일 수 있으나, 매출 성장 없이 EPS만 개선된 점은 지속 가능성에 대한 확인이 필요합니다. 성장성은 혼조세입니다.
부채비율은 24.96%로 낮은 편이며, 유동비율은 1.60으로 단기 지급 능력이 양호합니다. 영업현금흐름은 9.7B로 안정적이며, Altman Z-Score는 3.62로 파산 위험이 낮습니다. Piotroski Score는 5/9로 중간 수준이나, 전반적인 재무 건전성은 우수합니다.
애널리스트들의 향후 EPS 추정치는 6.42, 매출 추정치는 122.3B로 현재 대비 큰 폭의 실적 개선을 기대하고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 110.30으로 현재 주가 대비 상승 여지가 있으며, 매수 의견이 32개로 매도 의견(7개)보다 많습니다. 차기 실적 발표는 2026년 10월로 예정되어 있습니다.
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Technology / Semiconductors
US$5170.1억
인텔 코퍼레이션은 전 세계적으로 컴퓨터 제품 및 기술을 설계, 제조, 판매하는 기업입니다. 이 회사는 CCG, DCG, IOTG, Mobileye, NSG, PSG 및 기타 사업부로 운영됩니다. 중앙 처리 장치 및 칩셋, 시스템 온 칩 및 멀티칩 패키지와 같은 플랫폼 제품과 가속기, 보드 및 시스템, 연결 제품, 그래픽, 메모리 및 스토리지 제품을 포함한 비플랫폼 또는 인접 제품을 제공합니다. 또한 소매, 산업 및 의료 시장을 위한 타겟 산업별 고성능 컴퓨팅 솔루션과 임베디드 애플리케이션을 제공하며, 컴퓨팅 플랫폼, 컴퓨터 비전 및 머신 러닝 기반 센싱, 매핑 및 로컬라이제이션, 주행 정책, 액티브 센서를 포함하는 보조 및 자율 주행을 위한 솔루션을 제공합니다. 또한 클라우드 서비스 제공업체, 기업 및 정부, 통신 서비스 제공업체를 위한 워크로드 최적화 플랫폼 및 관련 제품을 제공합니다. 이 회사는 오리지널 장비 제조업체, 오리지널 디자인 제조업체, 클라우드 서비스 제공업체를 대상으로 합니다. 인텔 코퍼레이션은 MILA와 전략적 파트너십을 맺고 의약품 분야의 탐색을 향상시키기 위한 인공지능 방법의 발전을 개발하고 적용합니다. 이 회사는 1968년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | US$1896.7억 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | US$4026.8억 |
| APH | Amphenol Corporation | US$2060.4억 |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | US$2984.4억 |
| KLAC | KLA Corporation | US$2661.2억 |
| LRCX | Lam Research Corporation | US$4156.4억 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | US$1282.0억 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | US$1740.8억 |
| SONY | Sony Group Corporation | US$1426.4억 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | US$2553.3억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
