나이키, NIKE, Inc. (NKE) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

나이키 주가는 지금 35.99달러입니다. 최근 3주 동안 35.35달러와 37.03달러 사이에서 오르내리며 바닥을 다지는 모습입니다. 다만 이 가격은 지난 1년간의 평균 가격보다 27% 이상 낮은 수준으로, 주가가 오랫동안 내려온 흐름 위에 있습니다. 최근 들어 하락 속도는 조금씩 줄어들고 있습니다.

단기적으로는 반등하려는 움직임과 중기적으로 계속 내려가는 흐름이 서로 부딪히고 있습니다. 최근 며칠간 매수세가 조금씩 살아나고 있고, 가격이 단기적으로 방향을 위로 틀 가능성을 보여주는 신호들도 나타나고 있습니다. 반면에 좀 더 긴 시각에서 보면 여전히 하락 쪽에 무게가 실려 있습니다. 최근 30번의 거래일 동안 팔려는 물량이 사려는 물량보다 많았고, 시장 전체 분위기도 극단적인 공포 상태입니다. 35.35달러는 그동안 여러 번 하락을 멈춘 지지선이고, 37.03달러는 여러 번 올라가다 막힌 저항선입니다.

회사의 실적을 보면 매출은 지난해 같은 기간보다 0.19% 늘어나는 데 그쳤고, 주당 이익은 3.23% 줄었습니다. 사실상 성장이 멈춘 상태입니다. 주가가 업계 다른 회사들보다 싸 보이지만, 이는 이익이 줄고 있기 때문일 가능성이 있습니다. 애널리스트들이 예상하는 올해 주당 이익은 1.70달러로, 지난 1년간 실제로 벌어들인 2.10달러보다 약 19% 낮습니다. 회사의 재무 상태 자체는 나쁘지 않습니다. 빚이 많지 않고 현금도 꾸준히 들어오고 있습니다. 다만 영업이익률이 8.19%, 순이익률이 6.70%로 수익성이 얇은 편입니다.

최근 뉴스를 보면 나쁜 소식이 좋은 소식보다 훨씬 많습니다. 중국과 유럽 등 주요 시장에서 수요가 줄고 있어 매출이 지난해보다 3.2% 감소한 약 113억 달러에 그칠 것으로 보입니다. 주요 투자은행들이 목표주가를 낮추고 있고, 나이키가 주요 지수에서 빠지면서 연초 이후 약 43%, 지난 1년간 약 49~50% 하락해 12년 만에 최저치를 기록했다는 보도가 이어지고 있습니다. 5~7일 안에 실적 발표가 예정되어 있어 이것이 가장 큰 변수입니다.

옵션 시장에서는 35달러 부근에 하락에 대비하려는 계약이 많이 쌓여 있고, 37달러 부근에는 가격이 위로 끌려갈 수 있는 힘이 있습니다. 앞으로 9일 동안 주가가 위아래로 10% 넘게 움직일 수 있다고 시장이 보고 있을 정도로 변동성이 큰 상태입니다.

정리하면, 35.35달러 지지선이 유지되는 동안은 35.35~37.03달러 사이에서 오르내리는 흐름이 이어질 가능성이 큽니다. 37.03달러를 거래량과 함께 넘어서면 38.57~38.62달러까지 오를 수 있고, 반대로 35.35달러 아래로 내려가면 35.20달러와 35.07달러를 거쳐 34.54달러까지 하락 폭이 커질 수 있습니다. 실적 발표 결과와 37.03달러 돌파 여부가 앞으로 방향을 결정할 두 가지 관문입니다.