페트로브라스, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) 차트 분석

지금 페트로브라스 주가는 18.79달러입니다. 8월 초 15.86달러에서 반등해 9월 중순 19.70달러까지 올랐고, 최근 2주는 18.36~19.49달러 사이에서 오르내리며 쉬어 가는 중입니다. 20일 평균(18.86달러)과 5일 평균(18.83달러)보다 아주 살짝 아래에 있지만, 60일(17.16달러)·120일(17.28달러)·200일(16.14달러) 평균보다는 9~16% 위에 있어서 중간과 긴 흐름은 여전히 위쪽을 향하고 있습니다.

다만 단기 흐름은 눈에 띄게 식었습니다. 최근 상승 탄력이 꺾이고 있고, 단기 과열과 침체를 재는 값도 중간 아래로 내려왔습니다. 그런데도 상승 쪽에 힘이 더 실린 상태가 이어지고 있고, 거래량도 가격을 밀어주는 방향으로 쌓이고 있습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 가지 못하고 좁은 폭에서 오가고 있어서, 곧 어느 쪽으로든 크게 움직일 가능성이 커진 상태입니다.

지표를 종합한 점수는 100점 만점에 40점으로 약한 쪽에 기울어 있습니다. 반면 가격은 50일 평균 위에 있고 중기 흐름도 위쪽 배열이라, 단기 흐름은 약해졌지만 중기 흐름은 살아 있는 엇갈린 상태입니다. 지금 자리가 통계적으로 바닥이라서 사기에 유리하다는 신호는 나오지 않았습니다.

차트를 보면 18.36~18.41달러에서 두 번 지지된 흐름이 바닥 후보로 잡히고, 그 위로는 19.49달러와 19.70달러가 각각 저항선입니다. 반대로 19.70·19.49·19.21달러 고점대는 위쪽이 무겁다는 신호로도 함께 잡혀 있습니다. 거래가 가장 많이 몰린 자리는 19.10달러로 지금 가격 바로 위에 있어서, 이 자리를 되찾으면 위쪽이 가벼워지고 되찾지 못하면 18.5달러대를 다시 확인하러 갈 수 있습니다.

지금 자리는 위쪽 첫 저항(19.00달러)이 아래쪽 첫 지지(18.57달러)보다 가까워서, 오를 때 얻는 것보다 내릴 때 잃는 것이 큰 자리입니다. 18.36달러가 깨지면 17.82달러와 17.33달러까지 열리고, 19.49~19.70달러를 거래량과 함께 넘어서면 20.74달러와 21.06달러가 다음 목표가 됩니다.

좀 더 길게 보면, 5월 4일 20.05달러에서 7월 1일 14.41달러까지 내려간 뒤 8~9월 반등으로 19.70달러까지 올라온 모양입니다. 지금은 그 반등 뒤 손잡이 구간에 들어와 있고, 손잡이 저점은 18.36달러입니다. 이 아래로 내려가면 이 흐름은 깨진 것으로 봅니다. 아직 다 만들어지지 않은 단계이고, 20.05달러를 넘어서면 25.69달러까지 계산되고, 보수적으로는 22.87달러가 제시됩니다.

9월 22일 18.41달러와 9월 29일 18.36달러가 사실상 같은 자리에서 지지된 바닥 형태도 있습니다. 19.49달러를 넘어서면 20.60달러가 계산되고, 보수 목표는 20.045달러, 무효화 기준은 18.36달러입니다. 또 9월 4일 18.24달러, 9월 22일 18.41달러, 9월 29일 18.36달러까지 세 번 반복해서 지지된 바닥 형태도 잡혀 있습니다. 19.70달러를 넘어서면 21.06달러가 계산되고, 보수 목표는 20.38달러입니다. 세 저점 중 하나라도 깨지면 무효가 됩니다.

반대쪽으로는 9월 15일 19.70달러와 9월 23일 19.49달러가 높은 자리에서 두 번 밀린 흐름이 있습니다. 18.41달러가 깨지면 17.23달러가 계산되고, 보수 목표는 17.82달러입니다. 다만 9월 29일 18.36달러가 아직 그 선을 지키고 있어서 위쪽 무효화 기준인 19.70달러는 아직 멀리 있습니다. 9월 3일 19.21달러, 9월 15일 19.70달러, 9월 23일 19.49달러까지 세 고점이 상단에서 반복해서 밀린 흐름도 있습니다. 18.24달러가 깨지면 17.01달러가 계산되고, 보수 목표는 17.625달러입니다. 지금은 그 선 위에서 지지되고 있어서 위쪽에 매물이 쌓여 있다는 신호로 읽힙니다.

가격이 오른 폭을 얼마나 되돌렸는지 보면, 15.86달러에서 19.70달러까지 오른 뒤 23.6%만 되돌린 자리(18.79달러)에 지금 가격이 정확히 걸쳐 있습니다. 20일 평균(18.86달러)과 볼린저 중간선(18.86달러)도 사실상 같은 자리라, 이 부근이 단기 조정의 갈림길입니다. 18.23달러에는 38.2% 되돌림과 여러 지지가 겹치고, 17.78달러에는 50% 되돌림과 기준선이, 17.33달러에는 61.8% 되돌림과 여러 평균 지지가 겹칩니다. 오른 폭을 23.6%만 반납했다는 것은 추세가 건강하다는 뜻이지만, 반등이 이어질지는 더 지켜봐야 합니다. 18.79달러 위에서 종가가 유지되면 20.74달러 방향이 열리고, 18.23달러 아래로 내려가면 17.78달러까지 조정이 깊어지며 추세에 대한 믿음이 약해집니다.