은 ETF, iShares Silver Trust (SLV) · 2026년 8월 27일 미국 장마감 기준
SLV 펀더멘털 종합 평가: 중립
SLV는 은 가격을 추종하는 상장지수신탁으로, 일반적인 기업 펀더멘털 분석의 대상이 아닙니다. 수익성 지표가 미미하거나 음수이며, 성장 지표는 EPS 성장률이 매우 높게 나타나지만 이는 기저 효과에 따른 것으로 판단됩니다. 재무 건전성 지표는 비정상적으로 높은 유동비율과 Altman Z-Score를 보여 신뢰하기 어렵습니다. 동종 업계 비교 데이터가 부족하여 상대적 밸류에이션 평가가 어렵습니다. 따라서 전반적으로 중립적인 시각을 유지하며, 투자 결정 시 은 가격 전망과 같은 별도의 요소를 고려해야 합니다.
SLV의 P/E는 -26.09로 음수이며, P/S는 0.00으로 사실상 수익 창출이 없어 의미 있는 밸류에이션 지표로 보기 어렵습니다. P/B는 1.26으로 순자산 대비 적정 수준이나, 이는 신탁의 특성상 보유 자산인 은의 가치를 반영한 것입니다. 동종 업계 비교 데이터가 모두 N/A로 제공되어 상대적 밸류에이션 평가가 불가능합니다. 따라서 밸류에이션 판단은 데이터 부족으로 중립적으로 평가합니다.
SLV의 ROE는 -0.01%, ROA는 -0.02%로 사실상 수익성이 없으며, 영업이익률과 순이익률은 0.00%로 수익 창출 능력이 없는 것으로 나타납니다. 이는 신탁이 은 가격을 추종하는 구조적 특성에서 비롯된 것으로, 일반 기업의 수익성 지표로 평가하기 어렵습니다. 그러나 수익성이 전반적으로 부진하므로 bearish로 판단합니다.
매출 성장률은 0.00%로 정체되어 있으며, EPS 성장률은 825.34%로 매우 높게 나타나지만 이는 전년도 기저가 음수였던 데 따른 일시적 현상으로 보입니다. 신탁의 성장은 은 가격 변동에 의존하므로, 실질적인 사업 성장으로 해석하기 어렵습니다. 따라서 성장성은 중립적으로 평가합니다.
부채비율은 0.00으로 부채가 없으며, 유동비율은 2115.93으로 매우 높고 Altman Z-Score는 1502.82로 재무 건전성이 매우 우수해 보입니다. 그러나 이는 신탁의 특성상 보유 자산이 현금성 자산(은)으로 구성되어 있어 일반 기업의 재무 지표와 직접 비교하기 어렵습니다. Piotroski Score는 2/9로 낮아 재무 건전성에 대한 신뢰가 제한적입니다. 따라서 중립적으로 평가합니다.
미래 방향성에 대한 데이터가 제한적입니다. 차기 실적 발표일은 N/A이며, 애널리스트 등급과 목표 주가도 제공되지 않았습니다. 애널리스트 EPS 추정치는 3.54, 매출 추정치는 0.6B로 제시되었으나, 이는 신탁의 특성상 의미 있는 전망으로 보기 어렵습니다. 섹터 방향은 +0.07%로 소폭 상승했으나, 이는 금융 섹터 전체의 움직임으로 SLV의 미래 방향성을 판단하기에는 부족합니다. 따라서 중립적으로 평가합니다.
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Financial Services / Asset Management
US$337.8억
iShares Silver Trust(이하 '신탁')는 은 가격의 전반적인 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. iShares Silver Trust는 1940년 투자회사법에 따라 등록된 투자회사가 아니므로, 1940년 투자회사법에 따라 등록된 뮤추얼 펀드나 ETF와는 동일한 규제 요건을 적용받지 않습니다. 신탁은 상품거래법상 상품 풀(commodity pool)이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 설명서에 포함된 위험 요인 및 기타 정보를 주의 깊게 검토하시기 바랍니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | US$339.1억 |
| CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | US$378.5억 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | US$238.6억 |
| DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | US$399.2억 |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | US$314.0억 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | US$278.2억 |
| MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | US$285.7억 |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US$238.9억 |
| VHCOX | Vanguard Capital Opportunity Inv | US$335.8억 |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | US$327.1억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
