반도체 -3배 ETF, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

현재 이 종목의 가격은 34.43달러입니다. 직전보다 6.17% 올랐지만, 이는 크게 떨어진 뒤에 잠깐 되돌아온 성격이 강합니다.

중장기 흐름은 아래쪽으로 기울어 있습니다. 최근 며칠간의 평균 가격이 몇 달 전 평균보다 낮고, 그보다 더 긴 기간의 평균은 그보다도 높은 상태가 겹겹이 쌓여 있습니다. 지금 가격은 한 달 전 평균보다 20% 넘게, 1년 전 평균보다 80% 넘게 낮습니다. 오르다가 두 번, 세 번 꼭대기를 만들고 다시 내려온 자리도 이미 무너졌습니다. 그 무너진 자리에서 계산되는 추가 하락 목표는 30.69달러와 31.07달러로, 지금보다 약 10% 아래입니다.

다만 단기적으로는 가격이 너무 빠르게 떨어진 상태입니다. 최근 며칠간의 움직임을 보면 파는 쪽이 지나치게 몰려 있어, 잠깐 반등할 여지도 남아 있습니다. 위쪽으로 가장 가까운 저항은 36.00달러로 지금보다 4.56% 위에 있고, 아래쪽으로 가장 가까운 지지는 33.00달러로 4.15% 아래에 있습니다. 하루하루 가격이 흔들리는 폭이 가격의 12%가 넘을 만큼 매우 큰 구간입니다.

이 종목은 반도체 관련 지수가 하루 동안 움직인 만큼의 세 배를 반대로 따라가는 상품입니다. 그래서 회사의 실적이나 재무 상태를 따지는 분석은 의미가 없습니다. 이 상품의 성과는 반도체 지수가 그날 어느 방향으로 움직였는지, 그리고 그 움직임이 얼마나 컸는지에 따라 결정됩니다. 지수가 오르면 이 상품은 세 배로 손실이 나고, 지수가 제자리에서 오르내리기만 해도 오르내림이 반복되면서 원래 지수의 누적 하락률보다 손실이 커질 수 있습니다.

외부 논평에서는 반도체 약세에 대한 기술적 근거가 부족하고 인공지능 관련 하드웨어 수요가 계속 이어지고 있다는 이유로 이 상품에 대해 강한 매도 의견이 나왔습니다. 다만 이 논평이 실제 가격 하락을 일으켰다고 단정할 수는 없습니다.

반면 옵션 시장에서는 반대 신호가 보입니다. 오는 10월 9일에 만기가 끝나는 옵션에서, 만기 때 가격이 36달러 쪽으로 끌려가는 성향이 관찰됩니다. 이는 지금 가격보다 4.56% 위입니다. 만기가 11일 남았는데도 앞으로 가격이 움직일 수 있는 범위가 27.93달러에서 40.93달러까지, 위아래로 18% 넘게 열려 있습니다. 30달러와 37달러 부근에 옵션 계약이 많이 몰려 있어 그 사이가 주요한 방어선과 저항선 역할을 하고 있고, 당일에는 35달러와 39달러 콜옵션에 거래가 집중되어 위쪽으로 오를 것에 거는 자금이 들어오고 있습니다.

정리하면, 중장기적으로는 하락 쪽이 우세하지만 단기적으로는 너무 많이 떨어져 반등할 여지가 있고, 옵션 시장에서는 위쪽으로 되돌아가려는 힘이 동시에 작용하고 있습니다. 방향이 엇갈리는 구간이라 한쪽으로 단정하기 어렵습니다.

앞으로 지켜볼 자리는 이렇습니다. 33.83달러에서 34.38달러 사이의 지지가 유지된 채 36.00달러를 종가 기준으로 넘어서고 거래량이 함께 늘어나면, 36.89달러를 거쳐 38.85달러까지 오를 수 있습니다. 33.00달러와 36.00달러 사이에서 뚜렷한 방향 없이 오르내리면 그 범위 안에서 횡보가 이어집니다. 33.00달러 아래로 종가가 내려가면 32.57달러, 31.90달러를 거쳐 30.69달러와 31.07달러까지 열립니다.

이 상품은 하루 변동 폭이 매우 크고, 위아래 어느 쪽으로도 크게 움직일 수 있습니다. 30달러 부근 콜옵션은 사고파는 가격 차이가 38%가 넘을 만큼 거래가 얇아, 그 구간의 옵션 가격은 참고용으로만 봐야 합니다.