텍사스인스트루먼츠, Texas Instruments Inc. (TXN) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수62
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률13.0%
순이익 성장률4.2%
EPS 성장률4.0%
FCF 성장률73.8%
영업이익 성장률10.2%
수익성과 질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률28.3%
영업이익률34.1%
발생액 비율1.43x
안정성
A점수88
유동비율4.35x
부채비율0.53x
순부채US$121.7억
현금창출력
C점수61
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.7%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.26x
FCF 성장률73.8%
영업현금흐름 성장률13.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$183.4억 | US$200.3억 | US$175.2억 | US$156.4억 | US$176.8억 |
| 매출총이익 | US$123.8억 | US$137.7억 | US$110.2억 | US$90.9억 | US$100.8억 |
| 영업이익 | US$89.6억 | US$101.4억 | US$73.3억 | US$54.7억 | US$60.2억 |
| 순이익 | US$77.7억 | US$87.5억 | US$65.1억 | US$48억 | US$50억 |
| EPS | 8.38 | 9.51 | 7.13 | 5.24 | 5.45 |
| 매출총이익률 | 67.5% | 68.8% | 62.9% | 58.1% | 57.0% |
| 영업이익률 | 48.8% | 50.6% | 41.8% | 34.9% | 34.1% |
| 순이익률 | 42.4% | 43.7% | 37.2% | 30.7% | 28.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$246.8억 | US$272.1억 | US$323.5억 | US$355.1억 | US$345.9억 |
| 총부채 | US$113.4억 | US$126.3억 | US$154.5억 | US$186.1억 | US$183.1억 |
| 순부채 | US$35.8억 | US$64.5억 | US$93억 | US$118.4억 | US$121.7억 |
| 현금 | US$97.4억 | US$90.7억 | US$85.8억 | US$75.8억 | US$48.8억 |
| 자본 | US$133.3억 | US$145.8억 | US$169억 | US$169억 | US$162.7억 |
| 유동비율 | 5.33 | 4.70 | 4.55 | 4.12 | 4.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$87.6억 | US$87.2억 | US$64.2억 | US$63.2억 | US$71.5억 |
| CapEx | -US$24.6억 | -US$28억 | -US$50.7억 | -US$48.2억 | -US$45.5억 |
| FCF | US$62.9억 | US$59.2억 | US$13.5억 | US$15억 | US$26억 |
| FCF마진 | 34.3% | 29.6% | 7.7% | 9.6% | 14.7% |
| 배당 | - | - | - | - | - |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.9% | 9.2% | -12.5% | -10.7% | 13.0% |
| 순이익성장 | 38.9% | 12.6% | -25.6% | -26.3% | 4.2% |
| EPS성장 | 38.5% | 13.5% | -25.0% | -26.5% | 4.0% |
| FCF성장 | 14.6% | -5.9% | -77.2% | 11.0% | 73.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 51.3% |
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