텍사스인스트루먼츠, Texas Instruments Incorporated (TXN) 차트와 옵션 시장, 실적, 뉴스 종합 분석

텍사스 인스트루먼츠의 현재 주가는 278.07달러입니다. 최근 하루 동안 2.74% 올랐고, 오름폭이 큰 장대양봉이 나왔습니다. 다만 지금 가격은 단기적으로 너무 빠르게 오른 상태입니다. 최근 며칠 사이 가격이 평소보다 훨씬 가파르게 치솟았고, 이런 과열은 곧 되돌림으로 이어질 수 있습니다.

중기적으로 보면 위쪽에 두꺼운 저항이 버티고 있습니다. 283.19달러와 299.38달러 부근에 매물벽이 있어, 이 가격대를 뚫고 올라가기가 쉽지 않습니다. 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이지 못하고 힘이 약한 상태이기도 합니다. 아래로는 273.63달러와 273.33달러가 지지선 역할을 하고, 위로는 278.69달러가 저항선입니다. 278.69달러는 최근 두 번 올라갔다가 막힌 자리라 특히 중요합니다. 지금 가격은 이 저항선 바로 아래에 걸쳐 있어, 오를 때 얻는 것보다 내릴 때 잃는 것이 더 큰 자리입니다.

거래량도 줄고 있습니다. 최근 거래량은 평소 20일 평균의 0.64배에 그쳐, 상승 탄력이 약해지고 있다는 신호입니다. 같은 가격대에서 두 번 고점을 찍고 내려오는 흐름이 만들어지고 있어, 이 흐름이 완성되면 256.78달러까지 내려갈 수 있습니다. 273.33달러 아래로 종가가 내려가면 단기 상승 흐름이 깨진 것으로 보고, 그 아래로는 263.70달러, 256.78달러, 247.16달러 순으로 내려갈 수 있습니다. 반대로 278.69달러를 거래량과 함께 넘어서면 280.18달러, 288.90달러, 더 나아가 298.53달러까지 열릴 수 있습니다. 다만 거래량이 평소보다 적으면 돌파가 진짜인지 믿기 어렵습니다.

회사의 실적 자체는 좋습니다. 자기자본이익률 35.77%, 영업이익률 37.29%, 순이익률 31.11%로 수익성이 매우 높고, 부채비율 39.16%, 유동비율 4.86으로 재무 상태도 튼튼합니다. 매출은 13.05% 늘었지만 주당순이익은 4.01% 늘어나는 데 그쳐, 이익이 매출만큼 따라오지 못하고 있습니다. 주가가 이익 대비 비싼 편이라(주가수익비율 41.24, 주가순자산비율 13.81), 금리가 오르거나 실적이 부진해지면 주가가 내려갈 압력이 커질 수 있습니다.

뉴스 쪽에서는 밝은 재료가 많습니다. 데이터센터 매출이 두 배로 늘었고, 아날로그 매출도 전년 대비 26% 급증했습니다. 3분기 가이던스로 24% 성장이 제시됐고, 몇 년 만에 폭넓은 가격 인상이 이뤄졌습니다. 데이터센터 매출 비중은 2025년 8.6%에서 2028년 25.2%로 커질 전망이고, 배당금도 주당 1.42달러에서 1.52달러로 7% 올랐습니다. 다만 일부 기사에서는 최근 실적 추정치가 더 이상 올라가지 않고 있어 추가 상승을 뒷받침하지 않는다고 지적합니다.

옵션 시장에서는 2026년 10월 2일 만기를 기준으로 265달러 쪽으로 가격이 끌려가려는 압력이 보입니다. 현재가보다 4.7% 낮은 수준입니다. 285달러 콜옵션에 미결제 계약이 가장 많이 몰려 있고, 277.5달러는 콜과 풋이 균형을 이뤄 단기 분수령이 될 수 있는 자리입니다. 앞으로 한 달 안에 가격이 261.26달러에서 294.88달러 사이에서 움직일 가능성이 시장에 반영돼 있습니다.

종합하면, 지금 이 주식은 위쪽으로 갈 재료와 아래쪽으로 갈 재료가 273.33달러와 278.69달러 사이에서 맞서고 있는 구간입니다. 278.69달러를 거래량과 함께 넘어서면 상승이 이어질 수 있고, 273.33달러 아래로 내려가면 이 흐름은 깨진 것으로 봅니다.