뱅가드 모닝스타 토탈 스탁 마켓 ETF, Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 차트 분석
뱅가드 모닝스타 토탈 스탁 마켓 ETF(VTI) 기술적 지표 요약
뱅가드 모닝스타 토탈 스탁 마켓 ETF(VTI)의 최근 종가는 $378.24이고, 직전 봉 대비 0.25% 하락했습니다.
RSI는 51.4(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -1.8%, 저점 대비 +21.9% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $378.24 ▼ 0.25%
- RSI
- 51.4 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -1.8%, 저점 대비 +21.9%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 | 뱅가드 모닝스타 토탈 스탁 마켓 ETF, Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) | 2026년 10월 29일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 29일 종가 기준으로 이 종목의 주가는 378.24달러입니다. 52주 최고가였던 385.12달러에서 1.79% 모자란 자리이고, 최저가였던 236.42달러에서는 60% 가까이 올라온 상태입니다. 길게 보면 오름세가 이어지고 있지만, 최근 한 달 남짓은 372달러에서 384달러 사이를 오르내리며 방향을 잡지 못하고 있습니다. 주가가 20일 평균과 60일 평균에 거의 붙어 있어서, 그동안 사고팔았던 사람들의 평균 매입 가격 근처에서 맴돌고 있다는 뜻이기도 합니다.
지표들을 보면 신호가 서로 엇갈립니다. 가격이 오르는 힘과 내리는 힘을 재는 값은 중간 수준이고, 최근 흐름이 방향을 틀었는지를 보는 값은 막 반등을 시작했지만 아직 힘이 약한 구간에 있습니다. 반면 가격이 한 방향으로 꾸준히 움직이는 힘은 매우 약해서, 지금은 추세라 부를 만한 흐름이 거의 없습니다. 최근 변동 폭이 좁아진 채 35일 넘게 이어지고 있는데, 이런 상태는 곧 크게 움직일 수 있다는 신호일 뿐 어느 쪽으로 움직일지는 알려주지 않습니다. 자금 흐름은 매수 쪽이 완만하게 우세하지만, 단기적으로는 매도 압력도 남아 있습니다. 또 최근 시장 성격상 한 방향으로 뚫고 나가기보다는 다시 원래 자리로 돌아오는 움직임이 더 자주 나타나는 환경입니다.
가격의 고점과 저점을 보면 구조가 조금 더 분명해집니다. 고점은 10월 6일 383.85달러에서 10월 21일 379.90달러로 낮아지고 있는데, 저점은 10월 1일 372.59달러, 10월 16일 372.74달러, 10월 23일 372.18달러로 거의 같은 높이를 지키고 있습니다. 위쪽은 내려오고 아래쪽은 평평한 모양이라, 매도하려는 사람들이 조금씩 더 낮은 가격에서 나오고 있지만 아래에서는 사려는 사람들이 버티고 있다는 뜻입니다. 372.08달러 아래로 종가가 내려가면 이 좁아진 폭만큼 아래로 향하는 흐름이 열리고, 반대로 379.90달러를 회복하면 이 모양은 의미를 잃습니다. 가장 최근인 10월 29일에는 전날 고점과 같은 379.17달러 부근에서 다시 밀리면서, 위쪽에서 막히는 자리가 한 번 더 확인됐습니다.
위쪽을 보면 378.83달러와 379.55달러가 바로 위에 몰려 있고, 그 위로 380.28달러, 383.67달러, 384.25달러 순으로 막히는 자리가 이어집니다. 아래쪽은 375.99달러와 375.54달러, 375.00달러가 1차로 버티는 구간이고, 372.98달러와 372.57달러, 372.18달러가 마지막 방어선입니다. 눈여겨볼 점은 최근 몇 달간 거래가 가장 많이 몰렸던 가격이 338.65달러로, 지금 주가보다 10% 넘게 아래에 있다는 것입니다. 이는 아래로 밀릴 경우 중간에 받쳐 줄 자리가 넓게 비어 있다는 뜻입니다.
가장 가까운 위쪽 저항인 380.28달러까지는 0.54% 남았고, 가장 가까운 아래쪽 지지인 375.99달러까지는 0.60% 남았습니다. 위로 열린 공간보다 아래로 열린 공간이 근소하게 넓은 자리입니다. 여기에 변동 폭이 좁아지고 추세의 힘도 약한 상태가 겹쳐, 지금 위치에서는 어느 한쪽에 걸어 두는 방식이 효율적이지 않은 구간입니다.
정리하면, 이 종목은 200일 평균보다 5.30% 위에 있는 긴 오름세 안에서 단기적으로 좁아지는 모양을 만들고 있습니다. 378~380달러대의 막히는 자리를 거래량과 함께 넘어서면 383.85달러, 그다음으로 386.91달러까지 시야가 열리고, 372달러의 지지가 무너지면 365달러대까지 조정이 깊어질 수 있습니다. 지금은 어느 쪽으로 결판이 나는지를 확인하는 구간입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
VTI 기술적 방향성: 보합
종합 진단: 추세는 살아 있지만 방향성이 약한 횡보 국면입니다
VTI는 분석 시점 가격 378.24달러로, 52주 고점(385.12달러)에서 1.79% 아래에 머물러 있습니다. 저점(236.42달러) 대비로는 60% 가까이 위에 있어 장기 상승 구조 자체는 유지되고 있습니다. 다만 최근 30개 봉은 372~384달러 박스 안에서 위아래로 흔들렸고, 주가가 20일선(378.33달러)과 60일선(378.19달러)에 거의 붙어 있는 상태입니다. 자동 지표 집계는 강세 3개, 약세 1개로 강세 쪽이 많지만, 이 집계는 방향성 설명일 뿐 매수 근거로 쓰일 수치는 아닙니다.
지표는 엇갈린 신호를 동시에 보냅니다
가격 흐름: RSI 51.40으로 중립이고, MACD는 신호선을 막 넘어섰지만 여전히 0선 아래입니다. 스토캐스틱은 %K가 %D 위로 올라섰고, CCI는 약세 교차가 새로 발생했습니다.
추세 강도: ADX 14.42로 추세가 매우 약하고, +DI가 -DI보다 낮아 하락 압력이 조금 더 큽니다. 볼린저 밴드 폭은 2.83%로 좁고 스퀴즈가 35봉째 켜져 있어, 큰 변동이 임박했음을 시사하지만 방향은 알려주지 않습니다.
자금 흐름: CMF 0.12 상승, OBV 상승으로 매수세는 완만히 우위입니다. 그러나 MFI 45.54 하락, Force Index -84,305로 단기 매도 압력도 남아 있습니다.
시장 성격: 허스트 지수 0.36의 평균 회귀 국면이라 돌파보다 되돌림이 우세한 환경입니다.
패턴: 수렴 중인 삼각 수렴과 단기 쌍봉
고점은 383.85(10월 6일) → 379.90(10월 21일)으로 낮아지고, 저점은 372.59(10월 1일) → 372.74(10월 16일) → 372.18(10월 23일)로 거의 같은 높이를 지키고 있습니다. 위쪽 경계가 내려오고 아래쪽이 평평한 수렴 구조로, 아래 경계 372.08달러를 종가로 이탈하면 수렴 폭만큼 아래로 향하는 흐름이 열립니다. 반대로 379.90달러를 회복하면 이 수렴은 무효가 됩니다. 가장 최근 봉(10월 29일)에서는 10월 28일 고점과 같은 379.17달러 부근에서 밀린 쌍봉 형태가 나와, 단기 상단 저항을 재확인했습니다.
매물대와 주요 가격대
상단: 378.83달러(피봇 기준선)와 379.55달러(38.2% 되돌림)가 바로 위에 몰려 있고, 380.28달러(카마릴라 R4), 383.67달러(볼린저 상단), 384.25달러(켈트너 상단) 순으로 저항이 이어집니다.
하단: 375.99달러(피봇 S3)와 375.54달러(구름대 A), 375.00달러(78.6% 되돌림)가 1차 지지대역이고, 372.98달러(볼린저 하단), 372.57달러(수퍼트렌드), 372.18달러(돈치안 하단)가 최종 방어선입니다.
거래량 프로파일 POC가 338.65달러로 현재가보다 10% 이상 아래에 있습니다. 이는 최근 몇 달간의 거래가 상단에 몰려 있었음을 뜻하며, 아래로 밀릴 경우 지지 공백이 넓다는 신호입니다.
위험 요인과 투자자 관점
가장 가까운 저항(380.28달러, 0.54%)이 가장 가까운 지지(375.99달러, 0.60%)보다 조금 더 가깝습니다. 즉 위로 열린 공간보다 아래로 열린 공간이 근소하게 넓은 자리입니다. 여기에 좁아진 변동성, 약한 ADX, 평균 회귀 국면이 겹쳐 현재 위치에서는 방향성 베팅의 효율이 낮습니다.
정리하면, VTI는 장기 우상향 구조(200일선 5.30% 상회) 안에서 단기 수렴을 만들고 있는 상태입니다. 378~380달러대 저항을 거래량과 함께 넘어서면 383.85달러, 나아가 386.91달러까지 시야가 열리고, 372달러 지지가 무너지면 365달러대까지 조정이 깊어질 수 있습니다. 지금은 어느 쪽으로 결판이 나는지를 확인하는 구간입니다.
차트 패턴
- 하락 삼각형 (약세)
구조: 고점이 383.85달러(10월 6일)에서 379.90달러(10월 21일)로 낮아지는 동안, 저점은 372.59달러(10월 1일), 372.74달러(10월 16일), 372.18달러(10월 23일)로 같은 높이를 지켰습니다. 위쪽 경계만 내려오는 수렴 형태입니다. 의미: 매도 물량이 조금씩 낮은 가격에서 나오고 있으나 아래쪽에서는 매수세가 버티고 있다는 뜻입니다. 다만 ADX 14.42로 추세 강도가 약하고 허스트 지수 0.36의 평균 회귀 국면이라, 아래로 이탈하더라도 추세 지속보다는 되돌림에 그칠 가능성을 함께 열어두어야 합니다. 조건: 372.08달러 아래 종가 이탈 시 아래쪽 시나리오가 열리고, 379.90달러 회복 시 이 수렴 구조는 무효가 됩니다.
- 삼중바닥 (강세)
판정: 세 개의 저점(372.59달러, 372.74달러, 372.18달러)이 0.6% 이내로 매우 가깝게 형성되었으나, 그 사이 고점이 383.85달러에서 379.90달러로 낮아지고 있어 삼중바닥의 전제(수평 넥라인)가 성립하지 않습니다. 대신 수렴 구조로 보는 편이 타당합니다. 차이점: 삼중바닥은 저점 이후 고점이 유지되거나 높아질 때 매수 우위 반전으로 인정됩니다. 여기서는 고점이 낮아지는 하락 삼각형 쪽에 가깝습니다. 확인 조건: 379.90달러를 종가로 회복해 고점이 다시 높아지면 그때 반전 시도로 재해석할 수 있습니다.
- 직사각형 (보합)
판정: 372~384달러 구간에서 가로로 오래 머물고 있으나, 위쪽 경계가 383.85달러에서 379.90달러로 내려오고 있어 두 경계가 모두 수평인 직사각형 조건(기울기 1.5% 이내)을 충족하지 못합니다. 차이점: 직사각형은 위아래 경계가 모두 편평할 때 성립하며, 여기서는 상단이 기울어진 수렴 형태입니다. 참고: 볼린저 밴드 폭 2.83%와 35봉째 이어지는 스퀴즈는 좁은 박스가 오래 지속되었음을 보여주며, 이런 구간은 방향이 정해지는 순간 변동이 커지는 특징이 있습니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (보합)
현재 파동 위치: 조정파 진행 중, 하위 파동의 방향이 정해지지 않은 혼합 구간 파동 진행: 1파(372.59달러 → 383.85달러) → 2파(383.85달러 → 372.18달러, 되돌림 49.8% 진행, 진행 중) → 3파 미확인 파동 유형: 플랫 또는 지그재그 조정(불확실) 목표가: 상승 재개 시 386.91달러, 하락 지속 시 365.92달러 수준을 다음으로 볼 가격으로 제시합니다. 무효화 가격: 372.18달러 아래로 종가가 나오면 현재의 조정 해석이 흔들립니다. 대안 카운트: 383.85달러를 조정파의 고점으로 보고 372달러대 재시험 후 하락이 이어지는 하락 임펄스로 보는 해석도 가능합니다. 절단 여부: 감지되지 않았습니다. 상세 분석: 되돌림 비율이 49.8%로 2파의 전형적인 범위(38.2~61.8%) 안에 들어와 규칙 위반은 없습니다. 다만 파동 개수가 짧고 ADX 14.42의 약한 추세, 평균 회귀 국면이 겹쳐 파동 카운트의 신뢰도는 낮습니다. 방향 판단보다는 372.18달러와 379.90달러 두 경계 중 어느 쪽이 먼저 깨지는지를 관찰하는 편이 실용적입니다.