S&P500 ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 차트 분석
S&P500 ETF(SPY) 기술적 지표 요약
S&P500 ETF(SPY)의 최근 종가는 $779.09이고, 직전 봉 대비 0.55% 상승했습니다.
RSI는 62.0(중립 구간)이며, MACD 히스토그램은 양수라 단기 모멘텀은 상승 쪽입니다.
최근 252개 봉 고점 대비 -0.3%, 저점 대비 +23.8% 위치에 있습니다.
- 현재가
- $779.09 ▲ +0.55%
- RSI
- 62.0 (중립)
- MACD 모멘텀
- 강세
- 최근 252개 봉 위치
- 고점 대비 -0.3%, 저점 대비 +23.8%
위 지표는 표시된 차트 데이터 기반 자동 계산값입니다.
지난 AI 분석 보기 · S&P500 ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) · 2026년 10월 6일 미국 장마감 기준
기술적 분석 요약
지난 AI 분석10월 6일 종가 기준으로 이 종목의 가격은 779.09달러입니다. 같은 날 기록한 기간 최고가는 781.62달러로, 종가가 고점에 거의 닿아 있습니다. 기간 최저가였던 481.80달러와 비교하면 60% 넘게 오른 자리입니다. 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 동안의 평균 가격이 모두 짧은 기간일수록 위에 있는 순서로 놓여 있어, 단기와 장기 모두 가격이 꾸준히 오르는 흐름입니다. 200일 평균보다도 8%가량 높습니다.
최근 흐름을 보면 상승 쪽 신호가 여러 개 겹쳐 있습니다. 다만 단기적으로는 가격이 너무 빠르게 올라 과열된 모습도 함께 나타납니다. 가격이 최근 변동 범위의 위쪽 끝을 뚫고 올라가 있고, 여러 단기 지표가 과열 구간을 가리키고 있습니다. 이런 과열 신호는 가격이 잠시 쉬어갈 수 있다는 뜻이지, 반드시 떨어진다는 뜻은 아닙니다.
10월 6일 하루 동안의 움직임을 보면, 장중에 고점까지 올랐다가 다시 밀려서 윗부분에 긴 꼬리를 남겼습니다. 이는 그날 사려는 힘보다 팔려는 힘이 더 강했다는 신호입니다. 다만 9월 30일에는 반대로 아래쪽에 긴 꼬리를 남긴 뒤 나흘 동안 실제로 가격이 올랐습니다.
여러 형태 후보를 살펴보면, 9월 초부터 10월 초까지 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨 모양이 만들어졌고, 그 사이 경계선이었던 774.59달러를 이미 넘어선 상태입니다. 이 형태가 완성되면 799.58달러까지 갈 수 있다고 계산되지만, 이는 어디까지나 가능성입니다. 한편 9월 22일과 10월 6일에 각각 고점이 만들어졌는데, 두 번째 고점이 첫 번째보다 높아서 하락 반전 형태라기보다는 오르는 통로에 가깝습니다. 이 형태가 확정되려면 758.79달러 아래로 종가가 내려가야 합니다. 775~781달러 사이에서 위아래로 여러 번 오간 흔적도 있어, 아직 어느 쪽으로든 방향이 정해지지 않은 횡보 구간이기도 합니다.
위쪽에서 가격이 막힐 수 있는 자리는 779.37달러, 784.73달러, 790.92달러, 800달러 순서입니다. 아래쪽에서 가격이 버틸 수 있는 자리는 775.14달러, 773.69달러, 770.16달러, 769.11달러, 765.72달러 순서입니다. 이 중 775.14달러와 773.69달러가 무너지면 단기 상승 흐름이 흔들릴 수 있고, 758.79달러 아래로 내려가면 지금까지의 상승 구조 자체가 깨집니다. 반대로 784.73달러에서 790.92달러 사이를 거래량과 함께 넘어서면 다음 구간이 열립니다.
한 가지 유의할 점은, 거래가 많이 이루어진 가격대가 687.93달러로 지금 가격보다 11% 이상 아래에 있다는 것입니다. 지금 가격대에서는 거래가 상대적으로 적었던 구간 위를 지나고 있어, 가격이 밀릴 경우 아래쪽에서 지지를 받을 자리가 멀리 떨어져 있습니다.
전체적으로 장기 상승 구조는 유지되고 있고, 774.59달러 돌파도 이를 뒷받침합니다. 다만 가격이 기간 고점과 과열 구간 위쪽 끝에 붙어 있고, 시장이 한 방향으로 꾸준히 가기보다는 평균으로 되돌아오려는 성향을 보이고 있어, 단기 과열 신호가 겹친 상태입니다. 775.14~773.69달러가 유지되는지, 784.73~790.92달러를 거래량과 함께 넘어서는지가 다음 방향을 가를 것으로 보입니다.
전문가 분석 원문 펼쳐 보기
미리 저장해 둔 지난 분석이라 지금 시세와 다를 수 있어요.
SPY 기술적 방향성: 강세
종합 진단
SPY는 분석 시점 가격 779.09달러로 기간 고점 781.62달러(2026-10-06)에 0.32% 이내까지 올라 있습니다. 기간 저점 481.80달러 대비로는 61.70% 높은 위치입니다. 이동평균 배열은 MA5>MA20>MA60>MA120>MA200의 완전한 상승 정렬이고, 가격은 MA200을 7.98% 상회합니다. 장기 방향은 상승입니다.
지표 흐름
MACD는 2.30으로 시그널 1.27 위에 있고 히스토그램도 1.03으로 증가 중이며 0선 위에 있습니다.
RSI 62.00은 과매수 구간이 아닌 중립이며 상승 중입니다.
스토캐스틱 %K 87.06 / %D 75.02로 과매수 구간이고 %K가 %D 위에 있습니다.
볼린저 상단 778.20 위에 가격이 있어 밴드 상단 태그가 붙었고, CCI 189.54, 윌리엄스 %R -10.70, 스토캐스틱 RSI 0.92로 단기 과열 신호가 여럿 겹칩니다.
자동 지표 집계는 상승 3개 대 하락 1개의 가족이 일치한다고 계산되었고, 볼린저 상단 이탈과 슈퍼트렌드 상승 전환이 이번 봉에서 새로 켜졌습니다. 다만 이 집계는 서술적 통계이며 진입 근거로 쓰기에는 과거 측정에서 오히려 열위 성과와 연결되었습니다.
패턴
2026-10-06 봉은 역망치형으로, 상승 추세 중 고점 부근에서 윗꼬리를 남겼습니다. 매수 우위가 아니라 매도 압력이 나온 하루입니다.
2026-09-30 기준 반대 망치형(쌍바닥) 이후 4거래일간 반등이 실제로 진행되었습니다.
계산된 후보 중 역헤드앤숄더는 이미 넥라인 774.59를 돌파한 상태이고 측정 목표는 799.58달러입니다. 사각형 후보는 780.00 저항과 749.60~758.79 지지 사이의 박스로 아직 미완성이며, 이중천장 후보는 넥라인 758.79를 깨지 않은 채 형성 중입니다. 셋 가운데 어느 것도 완결된 신호가 아닙니다.
핵심 가격대
위쪽은 779.37(직전 스윙 고점), 784.73(피봇 R3), 790.92(피보나치 확장 161.8%), 800.00(라운드 넘버) 순입니다.
아래쪽은 775.14(피보나치 확장 100%), 773.69(피봇 PP), 770.16(EMA9), 769.11(피보나치 23.6%), 765.72(MA20) 순입니다.
볼륨 프로파일상 POC와 VAH가 687.93으로 분석 시점 가격보다 11% 이상 아래에 있어, 여기서의 거래는 상당 부분 저거래 구간 위에서 이루어지고 있습니다. 이는 눌림 시 아래쪽 지지가 멀다는 뜻입니다.
위험 요인
시장 국면은 평균 회귀이며(R² 0.41, 허스트 0.24) 돌파 추격에 우호적이지 않습니다. ADX 10.69는 추세 강도가 약하다는 뜻입니다. 상승 여력은 784.73까지 0.72%, 하락 여력은 775.14까지 0.51%로 구조적 비율은 1.43이지만, 바로 위 779.56(VWAP)과 780.67(피봇 R2)이 가격 노이즈 안에 있어 실제 저항은 더 가깝습니다. 매수 비중은 최근 30봉 누적 50.65%로 중립인 반면, 분석 시점 봉은 매수 30.87%로 매도가 우위였습니다. 심리 지수 53은 중립입니다.
투자자 관점
장기 상승 구조는 유지되고 있고 역헤드앤숄더 돌파도 이를 뒷받침합니다. 다만 분석 시점 가격이 기간 고점과 프리미엄 구간 상단에 붙어 있고, 평균 회귀 국면에서 단기 과열 신호가 겹쳤습니다. 775.14~773.69 지지가 유지되는지, 784.73~790.92 저항을 거래량과 함께 넘어서는지가 다음 구간을 결정합니다.
차트 패턴
- 이중천장 (약세)
형태: 775.14(2026-09-22)와 781.62(2026-10-06) 두 고점이 10봉 간격으로 형성되었고 넥라인은 758.79(2026-10-01)입니다. 의미: 두 번째 고점이 첫 고점보다 높아 정통 이중천장보다는 상승 채널 성격에 가깝습니다. 넥라인 758.79를 종가로 깨야 패턴이 확정되며, 그전까지는 형성 중에 불과합니다. 확인 조건: 758.79 이탈 시 측정 목표는 739.20, 절반 목표는 748.995입니다. 781.62 위로 마감하면 이 카운트는 무효화됩니다. 주의: 현재 국면은 평균 회귀 성향이어서 상단 돌파 신뢰도가 낮은 반면, 되돌림 시 이 넥라인이 하단 목표의 기준선이 됩니다.
- 역헤드앤숄더 (강세)
형태: 왼쪽 어깨 759.48(2026-09-01), 머리 749.60(2026-09-16), 오른쪽 어깨 758.79(2026-10-01)로 구성되었고 넥라인은 774.59입니다. 어깨 간격은 각각 10봉과 11봉입니다. 의미: 넥라인 774.59를 이미 넘어선 상태로 돌파가 완료되었습니다. 상승 반전 구조가 실제 가격으로 확인된 몇 안 되는 신호입니다. 확인 조건: 측정 목표는 799.58, 절반 목표는 787.085입니다. 758.79 아래로 내려가면 구조가 무효화됩니다. 주의: 넥라인 돌파 이후 첫 상승이 나왔지만 분석 시점 봉이 윗꼬리를 남긴 역망치형이라 추격 구간에서의 되돌림 가능성은 남아 있습니다.
- 사각형 박스 (보합)
형태: 위쪽 경계는 775.30, 774.03, 775.14, 781.62 네 차례, 아래쪽 경계는 762.04, 759.48, 749.60, 758.79 네 차례 닿았습니다. 의미: 위아래 경계를 반복해서 시험한 횡보 구간입니다. 돌파 기준선은 780.00이며, 아직 종가로 확정된 이탈은 없습니다. 확인 조건: 780.00 위 마감 시 측정 목표 792.30, 절반 목표 786.15가 열립니다. 754.09 아래로 내려가면 박스 하단 이탈로 해석됩니다. 주의: ADX 10.69의 횡보 국면이어서 박스 안에서는 돌파 신호의 지속성이 약하고, 경계 반전이 더 자주 나타났습니다.
기술적 신호 요약
- 엘리어트 파동 (강세)
현재 파동 위치: 상승 임펄스의 후반부로 판단되며, 최근 구간은 2026-09-16 저점 749.60에서 시작된 상승 레그의 연장 국면입니다. 파동 진행: 749.60(2026-09-16) → 775.14(2026-09-22) 상승 후 758.79(2026-10-01)까지 되돌림, 이후 781.62(2026-10-06)까지 재상승하여 직전 고점을 넘어섰습니다. 마지막 레그는 완료되지 않았습니다. 파동 유형: 임펄스로 보이나, 되돌림 폭이 얕고 기간이 짧아 조정파 카운트로 볼 여지도 남아 있습니다. 목표가: 피보나치 확장 127.2%가 782.09, 161.8%가 790.92입니다. 계산된 파동 후보가 제공되지 않아 별도의 파동 목표치는 인용하지 않습니다. 무효화 가격: 758.79 아래로 내려가면 현재 상승 카운트가 무효화됩니다. 대안 카운트: 781.62를 5파 절단으로 보고 749.60 이탈과 함께 조정 국면으로 전환하는 해석입니다. 절단 여부: 감지 없음. 4파로 볼 수 있는 되돌림 끝인 758.79를 이탈하면 절단이 확정됩니다. 상세 분석: 두 번째 고점이 첫 고점을 넘어선 점은 규칙 위반이 아니지만, 3파가 가장 짧지 않아야 한다는 조건을 확인하려면 파동 세부 분할이 더 필요합니다. 엘리어트 카운트는 주관적이어서 신뢰도를 낮게 두고, 넥라인 774.59 돌파라는 실제 가격 신호를 우선합니다.