일라이릴리, Eli Lilly and Company (LLY) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
LLY 펀더멘털 종합 평가: 긍정
일라이 릴리는 높은 성장성과 수익성을 바탕으로 강한 펀더멘털을 보유하고 있으며, 밸류에이션은 높은 수준이나 성장 대비 합리적입니다. 재무 건전성도 우수하며, 향후 전망도 긍정적입니다. 다만, 높은 밸류에이션과 경쟁 심화, 규제 리스크 등은 투자 시 유의해야 할 요소입니다.
PER 39.38, PBR 30.96, EV/EBITDA 32.75 등 주요 밸류에이션 지표가 시장 평균 및 동종 업계 대비 높은 수준입니다. 그러나 PEG가 0.42로 낮아 고성장을 고려하면 밸류에이션이 과도하게 비싸지 않을 수 있습니다. PSR 13.90도 높지만, 매출 성장률 44.7%를 감안하면 성장 프리미엄이 일부 정당화됩니다. 다만, 현재 가격 대비 안전 마진이 충분하지 않아 중립적인 시각을 유지합니다.
ROE 92.58%, ROA 18.77%, 영업이익률 43.92%, 순이익률 33.53%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 이는 업계 최상위권에 해당하며, 특히 ROE가 90%를 상회하는 것은 자본 효율성이 매우 뛰어남을 의미합니다. 영업이익률과 순이익률도 40% 이상으로 높아 이익의 질이 우수합니다. 이러한 수익성 지표는 강력한 경쟁 우위와 가격 결정력을 시사합니다.
매출 성장률 44.70%, EPS 성장률 95.58%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이는 고성장주 기준선인 20%를 크게 상회하며, EPS 성장률이 매출 성장률을 상회하여 수익화가 원활히 이루어지고 있음을 나타냅니다. 비만 및 당뇨 치료제 시장에서의 선도적 위치와 신약 파이프라인을 고려할 때, 향후에도 높은 성장이 지속될 가능성이 높습니다.
부채비율 38.59%로 양호한 수준이며, 유동비율 1.35로 단기 지급 능력이 적절합니다. 영업현금흐름 16.8B 달러로 풍부한 현금 창출력을 보유하고 있으며, Altman Z-Score 8.01로 파산 위험이 매우 낮습니다. Piotroski Score 8/9로 재무 건전성이 우수함을 나타냅니다. 전반적으로 재무 구조가 안정적이며, 향후 투자와 배당 여력이 충분합니다.
애널리스트들의 컨센서스는 매수(Buy) 33, 보유(Hold) 9, 매도(Sell) 3으로 전반적으로 긍정적입니다. 목표주가 컨센서스는 1341.63달러로 현재가 대비 상승 여력이 있으며, 1년 평균 목표주가 1251.17달러에서 최근 3개월 평균 1354.50달러로 상향 조정되는 추세입니다. 또한, EPS 및 매출 추정치가 높은 성장을 반영하고 있어 향후 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 일부 매도 의견과 높은 기대치에 따른 실적 미달 리스크가 존재합니다.
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일라이 릴리 앤 컴퍼니는 전 세계적으로 인간 의약품을 발견, 개발 및 판매합니다. 이 회사는 당뇨병 치료제로 바사글라, 휴마로그, 휴마로그 믹스 75/25, 휴마로그 U-100, 휴마로그 U-200, 휴마로그 믹스 50/50, 인슐린 리스프로, 인슐린 리스프로 프로타민, 인슐린 리스프로 믹스 75/25, 휴물린, 휴물린 70/30, 휴물린 N, 휴물린 R, 휴물린 U-500을 제공하며, 제2형 당뇨병 치료제로는 자디앙스, 트라젠타, 트룰리시티를 제공합니다. 비소세포폐암(NSCLC) 및 악성 흉막 중피종 치료제로 알림타를 제공하며, 전이성 위암, 위식도 접합부 선암종, 전이성 NSCLC, 전이성 대장암, 간세포암 치료제로 사이람자를 제공합니다. 대장암 및 다양한 두경부암 치료제로 어비툭스를 제공합니다. 전이성 NSCLC, 수질성 갑상선암, 갑상선암 치료제로 레테브모를 제공하며, 재발성 또는 불응성 고전적 호지킨 림프종 및 비편평상피세포 NSCLC 치료제로 타이비트를 제공합니다. HR+, HER2- 전이성 유방암, 림프절 양성, 초기 유방암 치료제로 버제니오를 제공합니다. 류마티스 관절염 치료제로 올루미언트를 제공하며, 건선, 건선성 관절염, 강직성 척추염, 비방사선 축성 척추관절염 치료제로 탈츠를 제공합니다. 우울 장애, 당뇨병성 말초 신경병증 통증, 범불안 장애, 섬유근육통, 만성 근골격계 통증 치료제로 심발타를 제공하며, 편두통 예방 및 발작성 군발성 두통 치료제로 에머갈티를 제공합니다. 조현병, 제1형 양극성 장애, 양극성 장애 유지 치료제로 자이프렉사를 제공합니다. COVID-19 치료제로는 밤라니비맙 및 에테세비맙, 벳텔로비맙을 제공하며, 발기 부전 및 양성 전립선 비대증 치료제로는 시알리스를 제공합니다. 골다공증 치료제로는 포테오를 제공합니다. 이 회사는 인사이트 코퍼레이션, 베링거인겔하임 파마슈티컬스, 애브셀레라 바이오로직스, 준시 바이오사이언스, 레고 테라퓨틱스 그룹, 리시아 테라퓨틱스, 쿰콰트 바이오사이언스, 엔토스 파마슈티컬스, 포그혼 테라퓨틱스와 협력하고 있습니다. 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 1876년에 설립되었으며 본사는 인디애나주 인디애나폴리스에 있습니다.
전년 동기 대비(YoY) 성장률
