메드트로닉, Medtronic plc (MDT) 재무지표와 애널리스트 의견

현재 PER은 24.89배로 동종 업계 평균(약 25.2배)과 유사하며, PSR은 3.29배로 업계 중앙값(약 2.5배)보다 높습니다. EV/EBITDA는 14.97배로 의료기기 업종의 일반적인 범위(8~12배)를 상회하나, 성장 프리미엄을 고려할 때 과도한 수준은 아닙니다. PEG는 7.53배로 높아 성장 대비 밸류에이션이 부담스러울 수 있습니다. 따라서 밸류에이션은 중립적인 수준으로 판단됩니다.

ROE는 9.85%로 업계 상위권에는 미치지 못하나, ROA 5.16%, 영업이익률 17.78%, 순이익률 13.20%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 영업이익률은 의료기기 업종 내에서 양호한 수준이며, 이익의 질도 우수합니다. 다만 ROE가 15%를 하회하여 퀄리티 투자 기준으로는 다소 아쉬운 수준입니다.

매출 성장률은 8.43%로 양호하나, EPS 성장률은 3.31%에 그쳐 수익성 개선이 더딘 모습입니다. PEG가 7.53배로 높아 성장 대비 밸류에이션 부담이 있으며, 고성장주 기준(매출 성장 20% 이상)에는 크게 미달합니다. 따라서 성장성 측면에서는 다소 부정적인 평가가 필요합니다.

부채비율은 30.06%로 낮은 편이며, 유동비율은 2.13배로 안정적입니다. 영업현금흐름은 7.3B로 양호하고, Altman Z-Score는 2.98로 파산 위험이 낮습니다. Piotroski Score는 8/9로 재무 건전성이 매우 우수함을 나타냅니다. 전반적으로 재무 건강성은 매우 긍정적입니다.

애널리스트들의 컨센서스는 Strong Buy 1명, Buy 30명, Hold 20명으로 긍정적이며, 목표주가 중앙값은 91.00달러로 현재가 대비 상승 여력이 있습니다. 1개월 평균 목표주가(100.00달러)가 3개월 평균(91.14달러)보다 높아 최근 전망이 개선되고 있습니다. 차기 실적 발표일은 2026-09-01이며, EPS 및 매출 추정치도 양호합니다. 다만 섹터 방향이 -1.01%로 단기적으로 부정적입니다.