엔비디아, NVIDIA Corporation (NVDA) · 2026년 8월 26일 미국 장마감 기준
NVDA 펀더멘털 종합 평가: 긍정
엔비디아는 AI 및 데이터센터 수요에 힘입어 매출과 EPS가 각각 65% 이상 성장하며 고성장을 지속하고 있으며, ROE 110%, 영업이익률 65%에 달하는 탁월한 수익성을 보유하고 있습니다. 밸류에이션은 PER 26.4배, PEG 0.21로 성장 대비 저평가된 측면이 있으며, 재무 건전성도 매우 우수합니다. 다만, 높은 시장 기대와 경쟁 심화, 고객 집중도 등이 리스크로 작용할 수 있습니다. 종합적으로 긍정적인 시각을 유지합니다.
PER 26.37배는 동종 업계(예: AVGO 57.6배, ADI 43.9배) 대비 낮은 수준이며, PEG 0.21은 성장 대비 상당히 저평가된 수준입니다. PSR 16.76배는 높지만, 65% 이상의 매출 성장을 고려하면 성장 프리미엄이 정당화됩니다. EV/EBITDA 21.8배는 다소 높으나, AI 산업의 구조적 성장을 감안할 때 합리적인 수준으로 판단됩니다.
ROE 110.11%, ROA 60.22%는 업계 최상위 수준이며, 영업이익률 65.21%, 순이익률 63.66%는 압도적인 수익성을 보여줍니다. 이는 AI 칩 시장에서의 지배적 지위와 규모의 경제, 높은 가격 결정력에 기인한 것으로 판단됩니다. FCF 전환율은 명시되지 않았으나, 영업현금흐름 102.7B 달러로 이익의 질이 우수할 것으로 추정됩니다.
매출 성장률 65.47%, EPS 성장률 65.99%는 고성장 기준(20%)을 크게 상회하며, AI 및 데이터센터 수요 확대에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. PEG 0.21은 성장 대비 저평가를 시사하며, 애널리스트들의 매수 의견이 60개(Strong Buy 2, Buy 58)로 성장 전망에 대한 신뢰가 높습니다. 다만, 성장률이 둔화될 경우 밸류에이션 부담이 커질 수 있습니다.
부채비율 12.13%로 재무 레버리지가 매우 낮고, 유동비율 4.59로 단기 지급능력이 우수합니다. Altman Z-Score 38.23은 파산 위험이 극히 낮음을 의미하며, 영업현금흐름 102.7B 달러로 현금 창출 능력이 탁월합니다. Piotroski Score 6/9는 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다.
차기 실적 발표가 2026-11-18로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 20.00, 매출 추정치는 1005.0B 달러로 강한 성장 기대를 반영합니다. 컨센서스 목표주가 324.48달러는 현재가 대비 상승 여력을 시사하며, 1개월 평균 목표주가(318.40)가 1년 평균(284.29)보다 높아 최근 전망이 개선되고 있습니다. 다만, 섹터 방향이 -0.97%로 단기 조정 가능성은 존재합니다.
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Technology / Semiconductors
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NVIDIA Corporation은 미국, 대만, 중국 및 전 세계에서 그래픽, 컴퓨팅 및 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 그래픽 부문은 게이밍 및 PC용 GeForce GPU, GeForce NOW 게임 스트리밍 서비스 및 관련 인프라, 게이밍 플랫폼용 솔루션을 제공합니다. 또한 기업 워크스테이션 그래픽용 Quadro/NVIDIA RTX GPU, 클라우드 기반 시각 및 가상 컴퓨팅용 vGPU 소프트웨어, 인포테인먼트 시스템용 자동차 플랫폼, 3D 디자인 및 가상 세계 구축용 Omniverse 소프트웨어를 제공합니다. 컴퓨팅 및 네트워킹 부문은 AI, HPC, 가속 컴퓨팅을 위한 데이터 센터 플랫폼 및 시스템, Mellanox 네트워킹 및 상호 연결 솔루션, 자동차 AI 콕핏, 자율 주행 개발 계약 및 자율 주행 차량 솔루션, 암호화폐 채굴 프로세서, 로보틱스 및 기타 임베디드 플랫폼용 Jetson, NVIDIA AI Enterprise 및 기타 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사의 제품은 게이밍, 프로페셔널 시각화, 데이터 센터 및 자동차 시장에서 사용됩니다. NVIDIA Corporation은 완제품 제조업체, 주문자 상표 부착 생산(OEM), 시스템 빌더, 애드인 보드 제조업체, 소매업체/유통업체, 독립 소프트웨어 공급업체, 인터넷 및 클라우드 서비스 제공업체, 자동차 제조업체 및 1차 자동차 부품 공급업체, 지도 제작 회사, 스타트업 및 기타 생태계 참여자에게 제품을 판매합니다. Kroger Co.와 전략적 협력 관계를 맺고 있습니다. NVIDIA Corporation은 1993년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다.
전년 동기 대비(YoY) 성장률
