팔란티어, Palantir Technologies Inc. (PLTR) · 2026년 8월 28일 미국 장마감 기준
PLTR 펀더멘털 종합 평가: 중립
팔란티어 테크놀로지스는 높은 성장성과 수익성을 바탕으로 한 고성장·퀄리티 기업으로 평가됩니다. 매출 성장률 56.18%, EPS 성장률 228.57%로 매우 높은 성장세를 보이고 있으며, ROE 37.47%, 영업이익률 42.80%, 순이익률 49.00%로 수익성 또한 우수합니다. 재무 건전성 측면에서도 유동비율 7.23, Altman Z-Score 138.55로 매우 안정적입니다. 다만, PER 147.56, PSR 69.35, EV/EBITDA 137.13 등 밸류에이션 지표가 매우 높아 시장의 높은 기대가 이미 주가에 반영되어 있습니다. 애널리스트 등급은 매수 13, 보유 10, 매도 3으로 중립적인 시각도 존재하며, 목표주가 컨센서스는 176.33달러로 현재 시장 상황 대비 추가 상승 여력이 제한적일 수 있습니다. 종합적으로 성장성과 수익성, 재무건전성은 매우 우수하지만, 높은 밸류에이션과 일부 매도 의견, 목표주가 하향 추세 등을 고려할 때 투자 의견은 중립으로 판단됩니다.
PER 147.56, PSR 69.35, PBR 45.59, EV/EBITDA 137.13으로 동종 업계 및 시장 전체와 비교하여 매우 높은 수준입니다. PEG 0.52는 성장 대비 저평가로 해석될 수 있으나, 이는 과거 EPS 성장률 228.57%에 기반한 값으로 향후 성장 지속성이 담보되지 않으면 높은 밸류에이션을 정당화하기 어렵습니다. 동종 업계 평균 PER이 20~30배 수준임을 감안할 때, 현재 밸류에이션은 성장 프리미엄을 과도하게 반영하고 있어 안전 마진이 부족합니다.
ROE 37.47%, ROA 25.83%, 영업이익률 42.80%, 순이익률 49.00%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 내에서도 최상위권에 해당하며, 특히 순이익률 49%는 이익의 질이 높음을 시사합니다. FCF 전환율 데이터는 제공되지 않았으나, 영업현금흐름 2.1B 달러로 양호한 현금 창출 능력을 보유하고 있습니다. 높은 수익성은 지속적인 경쟁 우위와 운영 효율성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
매출 성장률 56.18%, EPS 성장률 228.57%로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 내에서도 손꼽히는 수준이며, 특히 EPS 성장률이 매출 성장률을 크게 상회하여 영업 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 다만, 이러한 고성장이 지속될지 여부는 향후 실적 발표를 통해 확인할 필요가 있으며, 성장률이 둔화될 경우 높은 밸류에이션에 대한 부담이 커질 수 있습니다.
부채비율 1.81로 매우 낮은 레버리지를 유지하고 있으며, 유동비율 7.23으로 단기 지급 능력이 탁월합니다. Altman Z-Score 138.55는 파산 위험이 극히 낮음을 의미하며, Piotroski Score 7/9로 재무 건전성이 우수합니다. 영업현금흐름 2.1B 달러로 현금 창출 능력도 양호하여, 재무적 안정성이 매우 높은 것으로 평가됩니다.
애널리스트 등급은 매수 13, 보유 10, 매도 3으로 중립적인 시각이 우세합니다. 목표주가 컨센서스는 176.33달러이며, 1개월 평균 175.00달러, 3개월 평균 177.27달러, 1년 평균 187.56달러로 점차 하향 조정되는 추세입니다. 이는 시장이 현재 주가 수준에서 추가 상승 여력이 제한적이라고 판단하고 있음을 시사합니다. 차기 실적 발표는 2026-11-02로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 14.38, 매출 추정치는 70.1B 달러로 향후 성장 기대가 여전히 높지만, 기대치를 충족하지 못할 경우 주가 하락 위험이 존재합니다.
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Technology / Software - Infrastructure
US$4277.3억
팰런티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 미국, 영국 및 해외 정보 기관을 위한 소프트웨어 플랫폼을 구축 및 배포하여 테러 방지 조사 및 작전을 지원합니다. 이 회사는 시그널 인텔리전스 출처부터 기밀 정보원의 보고에 이르기까지 방대한 데이터 세트 내 숨겨진 패턴을 식별할 수 있게 해주는 소프트웨어 플랫폼인 팰런티어 고담(Palantir Gotham)을 제공하며, 분석가와 운영 사용자 간의 인수인계를 촉진하여 운영자가 플랫폼 내에서 식별된 위협에 대한 실제 대응을 계획하고 실행하도록 돕습니다. 또한, 조직의 데이터를 위한 중앙 운영 체제를 생성하여 조직 운영 방식을 혁신하는 플랫폼인 팰런티어 파운드리(Palantir Foundry)를 제공하며, 개별 사용자가 필요한 데이터를 한곳에서 통합하고 분석할 수 있도록 합니다. 이 외에도 비즈니스 전반에 걸쳐 소프트웨어 및 업데이트를 제공하는 소프트웨어인 팰런티어 아폴로(Palantir Apollo)와 고객이 모든 환경에서 가상으로 소프트웨어를 배포할 수 있도록 하며, 오픈 소스, 자체 호스팅 및 상용 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 통합 액세스를 제공하여 구조화 및 비구조화 데이터를 LLM 이해 가능한 객체로 변환하고 조직의 행동 및 프로세스를 인간 및 LLM 기반 에이전트의 도구로 전환할 수 있는 팰런티어 인공지능 플랫폼(Palantir Artificial Intelligence Platform, AIP)을 제공합니다. 이 회사는 2003년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | US$1158.8억 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | US$7591.7억 |
| ASML | ASML Holding N.V. | US$6537.3억 |
| CRM | Salesforce, Inc. | US$2096.6억 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | US$2223.9억 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | US$4332.8억 |
| ORCL | Oracle Corporation | US$4341.4억 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | US$3028.5억 |
| PATH | UiPath Inc. | US$96.5억 |
| SAP | SAP SE | US$2581.5억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
