타겟, Target Corporation (TGT) 재무지표와 애널리스트 의견

타겟의 PER은 16.62배로 동종 업계 평균(약 20.4배) 대비 낮고, P/S는 0.68배로 업계 중앙값(약 1.2배)보다 크게 낮아 상대적으로 저평가된 모습입니다. EV/EBITDA 10.19배는 합리적인 수준이며, PEG 1.35배는 성장 대비 적정한 수준으로 판단됩니다. 다만 P/B 4.10배는 자산 대비 다소 높은 편이나, 높은 ROE를 고려하면 프리미엄이 정당화될 수 있습니다. 전반적으로 밸류에이션 매력이 존재합니다.

ROE 26.66%는 우량 기업 기준(15% 이상)을 크게 상회하며, ROA 7.17%도 양호합니다. 영업이익률 5.59%와 순이익률 4.08%는 할인점 업종 특성상 낮은 편이나, 자산 회전율이 높은 비즈니스 모델을 고려하면 적정한 수준입니다. FCF 전환율 데이터는 제공되지 않았으나, 영업현금흐름 6.6B 달러는 안정적인 현금 창출 능력을 시사합니다. 전반적으로 수익성은 우수합니다.

매출 성장률은 -1.68%로 역성장을 기록했고, EPS 성장률도 -8.21%로 감소하여 성장성이 둔화된 모습입니다. 이는 소비 경기 둔화와 할인점 업종의 경쟁 심화에 따른 영향으로 보입니다. 다만 애널리스트의 향후 EPS 추정치(11.72)와 매출 추정치(124.5B)는 현재 TTM 대비 개선될 가능성을 시사하나, 현재까지의 성장 추세는 부정적입니다.

부채비율 30.54%는 낮은 수준이며, Altman Z-Score 3.34는 파산 위험이 낮음을 의미합니다. Piotroski Score 7/9는 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다. 다만 유동비율 0.99로 1 미만이어서 단기 유동성 측면에서 다소 아쉬운 점이 있으나, 할인점 업종의 특성상 재고 회전이 빠르고 현금 흐름이 안정적이므로 큰 위험은 아닙니다. 전반적으로 재무 건전성은 우수합니다.

애널리스트 등급은 매수 28, 보유 28로 매수와 보유가 동일하게 나타나 시장의 기대가 엇갈리고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 165.14달러로 현재 주가(미제공) 대비 상승 여력이 있을 것으로 보이나, 1개월 평균 목표주가(163.46)와 3개월 평균(162.42)이 비슷한 수준으로 큰 변화가 없습니다. 섹터 방향성은 -1.16%로 부진하며, 차기 실적 발표는 2026-11-18로 예정되어 있습니다. 향후 실적 개선 여부가 관건입니다.