BP, BP p.l.c. (BP) 재무지표와 애널리스트 의견

BP의 PER은 20.44로 동종 업계 평균(약 13.6)보다 높아 상대적으로 비싼 편입니다. 그러나 PSR 0.51과 EV/EBITDA 3.78은 저평가를 시사하며, PBR 1.86은 적정 수준입니다. PEG가 -0.02로 음수인 것은 EPS 성장률이 마이너스이기 때문이며, 이는 성장성 부진을 반영합니다. 따라서 밸류에이션은 혼조세를 보여 중립으로 판단합니다.

ROE 9.53%는 우량성 기준(15% 이상)에 미치지 못하며, ROA 1.82%는 낮은 편입니다. 영업이익률 13.72%는 에너지 업종에서 양호한 수준이나, 순이익률 2.50%는 낮아 수익성의 질이 높지 않습니다. FCF 전환율 데이터가 없어 이익의 질을 정확히 평가하기 어렵습니다. 전반적으로 수익성은 중간 수준으로 판단됩니다.

매출 성장률은 0.08%로 사실상 정체 상태이며, EPS 성장률은 -85%로 급감했습니다. 이는 에너지 가격 하락이나 일회성 요인 등이 반영된 것으로 보이나, 성장성이 크게 훼손되었음을 의미합니다. 고성장 기준(매출 YoY 20% 이상)에 크게 미달하며, 향후 성장 전망도 불투명합니다.

부채비율 24.67%는 낮은 편이며, 유동비율 1.27은 안정적인 수준입니다. 영업현금흐름은 24.5B로 양호하며, Piotroski Score 9/9는 재무 건전성이 매우 우수함을 나타냅니다. 다만 Altman Z-Score 1.40은 파산 위험 구간(1.1~2.6)에 해당하여 주의가 필요합니다. 전반적으로 재무 건전성은 양호하나, Z-Score가 낮은 점은 리스크 요인입니다.

애널리스트 등급은 매수 20, 보유 23, 매도 2로 중립에 가까운 의견이 우세합니다. 컨센서스 목표주가는 50.00으로 현재가 대비 상승 여력이 제한적이며, 목표주가 추세는 1년 평균 43.91에서 최근 48.50으로 상승했습니다. 차기 실적 발표는 2026년 11월로 예정되어 있으며, 애널리스트 EPS 추정치는 3.65로 현재 EPS 2.08보다 높아 실적 개선 기대가 있습니다. 그러나 에너지 섹터 방향성은 +0.23%로 미미하여 중립적인 전망이 적절합니다.