엑슨모빌, Exxon Mobil Corporation (XOM)(Energy 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
엑슨모빌, Exxon Mobil Corporation (XOM) · 2026년 8월 14일 미국 장마감 기준
XOM 펀더멘털 종합 평가: 중립
엑슨모빌은 에너지 섹터의 통합 오일 앤 가스 기업으로, 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 다소 높은 편이나 안정적인 수익성과 재무 건전성을 보유하고 있습니다. 성장성은 다소 둔화되었으나, 향후 실적 개선 기대와 긍정적인 애널리스트 전망이 존재합니다. 종합적으로 중립적인 투자 의견이 적절합니다.
현재 PER 20.49, PBR 2.55, PSR 1.82, EV/EBITDA 9.59로, 동종 업계 평균(예: CVX PER 18.9, SHEL PER 9.7)과 비교할 때 다소 높은 수준입니다. PEG 2.09는 성장 대비 밸류에이션이 높음을 시사합니다. 다만, 대형 통합 에너지 기업으로서의 안정성과 브랜드 가치를 고려하면 프리미엄이 일부 정당화될 수 있습니다. 따라서 밸류에이션은 중립적으로 평가합니다.
ROE 12.68%, ROA 7.05%, 영업이익률 10.71%, 순이익률 9.07%로, 에너지 업종 내에서 양호한 수익성을 보여줍니다. 특히 ROE는 10%를 상회하며, 이는 대형 에너지 기업으로서 견조한 자본 효율성을 나타냅니다. 다만, ROE가 15%를 하회하여 최상위 수준은 아니지만, 업종 특성과 규모를 고려할 때 긍정적으로 평가합니다.
매출 성장률은 -4.52%, EPS 성장률은 -15.05%로, 최근 실적이 역성장을 기록했습니다. 이는 에너지 가격 하락과 같은 외부 요인에 기인한 것으로 보이며, 성장 측면에서는 부정적입니다. 다만, 애널리스트의 향후 EPS 추정치(12.40)와 매출 추정치(303.0B)는 현재 TTM EPS(7.85) 및 매출 대비 개선을 시사하여, 향후 반등 가능성은 존재합니다. 그러나 현재 데이터 기준으로는 성장성이 둔화된 상태입니다.
재무 건전성은 매우 양호합니다. 부채비율 9.12%로 낮은 레버리지를 유지하고 있으며, 유동비율 1.13으로 단기 지급 능력이 충분합니다. 영업현금흐름은 52.0B로 풍부하며, Altman Z-Score 4.60은 파산 위험이 매우 낮음을 의미합니다. Piotroski Score 7/9는 재무 상태가 건전함을 나타냅니다. 종합적으로 재무 건강성은 긍정적입니다.
애널리스트들의 향후 전망은 긍정적입니다. 컨센서스 목표주가는 171.08달러로, 현재 주가(제공되지 않음) 대비 상승 여력이 있을 것으로 예상됩니다. 매수 등급(Buy)이 21개, 보유(Hold)가 28개로, 중립 이상의 의견이 다수를 차지합니다. 또한, 목표주가 추이가 1개월 평균 166.50, 3개월 평균 170.43, 1년 평균 155.87로 상승 추세를 보이고 있습니다. 에너지 섹터 방향성도 긍정적(+1.44%)입니다. 따라서 향후 방향성은 긍정적으로 평가합니다.
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Energy / Oil & Gas Integrated
US$6634.9억
엑손모빌(Exxon Mobil Corporation)은 미국과 해외에서 원유 및 천연가스를 탐사하고 생산합니다. 회사는 업스트림(Upstream), 다운스트림(Downstream), 화학(Chemical) 부문을 통해 운영됩니다. 또한 원유, 천연가스, 석유 제품, 석유화학 제품 및 기타 특수 제품의 제조, 거래, 운송 및 판매에 참여하며, 올레핀, 폴리올레핀, 방향족 및 기타 다양한 석유화학 제품을 제조 및 판매합니다. 또한 탄소, 수소, 바이오 연료를 포집하고 저장합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 확인된 매장량을 가진 약 20,528개의 순 운영정을 보유하고 있습니다. 1870년에 설립되었으며 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있습니다.
| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| BP | BP p.l.c. | US$185.9억 |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | US$571.9억 |
| CVX | Chevron Corporation | US$3983.4억 |
| EC | Ecopetrol S.A. | US$353.0억 |
| EQNR | Equinor ASA | US$974.7억 |
| IMO | Imperial Oil Limited | US$652.9억 |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | US$1152.3억 |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | US$1035.6억 |
| SHEL | Shell plc | US$2522.4억 |
| SU | Suncor Energy Inc. | US$777.2억 |
전년 동기 대비(YoY) 성장률
